Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬЭНЕРГОРЕМОНТ", Кемерово

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬЭНЕРГОРЕМОНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 178 234	1 568 487	1 994 327	1 365 523	850 873	2 909	2 543	17 503 981	41 210 010	72 668 125
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	411 775	573 866	442 720	307 443	218 508	756	964	1 044 415	1 076 548	1 072 092
Основные средства на конец отчетного года	387 401	556 255	430 577	297 288	210 212	340	538	654 202	791 519	892 104
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	10 373	10 561	8 055	7 641	7 341	415	422	389 991	250 933	171 512
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	13 991	7 040	4 078	2 504	945	1	4	222	34 096	8 476
Итого оборотных активов на конец отчетного года	766 459	994 621	1 551 607	1 058 080	632 365	2 153	1 579	16 459 566	40 133 462	71 596 033
Запасы на конец отчетного года	239 752	183 825	102 541	72 454	57 822	479	515	4 811 503	16 227 740	17 850 243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 372	16 313	1 145	529	438	4	1	14 609	53 636	54 297
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	456 864	765 532	1 110 414	628 635	522 676	1 618	1 032	11 622 893	23 701 081	40 330 545
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			250 195	254 195					134 988	13 347 218
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 167	11 925	15 129	53 892	26 064	1	1	869	623	1 857
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	62 304	17 026	72 183	48 375	25 365	51	30	9 692	15 394	11 873
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 254 979	1 178 234	1 568 487	1 994 327	1 365 523	851	2 909	5 839 049	17 503 981	41 210 010
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	416 922	411 775	573 866	442 720	307 443	219	756	1 047 953	1 044 415	1 076 548
Основные средства на конец предыдущего года	393 293	387 401	556 255	430 577	297 288	210	340	640 361	654 202	791 519
Финансовые вложения на конец предыдущего года		10	10	10	10			10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	9 628	10 373	10 561	8 055	7 641	8	415	407 439	389 991	250 933
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	14 001	13 991	7 040	4 078	2 504	1	1	143	222	34 096
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	838 057	766 459	994 621	1 551 607	1 058 080	632	2 153	4 791 096	16 459 566	40 133 462
Запасы на конец предыдущего года	218 517	239 752	183 825	102 541	72 454	58	479	1 737 979	4 811 503	16 227 740
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	673	4 372	16 313	1 145	529		4	3 511	14 609	53 636
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	583 043	456 864	765 532	1 110 414	628 635	523	1 618	2 735 508	11 622 893	23 701 081
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				250 195	254 195					134 988
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 238	3 167	11 925	15 129	53 892	26	1	307 241	869	623
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 586	62 304	17 026	72 183	48 375	25	51	6 857	9 692	15 394
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 178 234	1 568 487	1 994 327	1 365 523	850 873	2 909	2 543	17 503 981	41 210 010	72 668 125
ИТОГО капитал на конец отчетного года	289 778	417 887	450 196	665 539	423 748	1 007	980	2 687 809	3 852 949	3 204 925
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	312 392	312 392	312 392	312 392	312 392	537	672	671 760	671 760	671 760
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								1 220 000	1 220 000	1 220 000
Резервный капитал на конец отчетного года	2 751	9 157	10 772	15 620	15 620	27	33	33 588	33 588	33 588
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		96 338	127 032	337 527	95 736	443	275	762 461	1 927 601	1 279 577
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	247 410	190 490	23 000			627		10 273 376	25 256 984	12 606
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	247 410	190 490	23 000			627		203 474
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								1 935	1 161	1 161
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								10 067 967	25 255 823	11 445
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	641 046	960 110	1 521 131	699 984	427 125	1 275	1 563	4 542 796	12 100 077	69 450 594
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			137 817	23 000	23 000		282	161	443	2 558
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	573 890	875 956	1 320 436	644 029	367 733	974	991	3 990 406	11 787 122	68 942 174
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	883		10	4
Оценочные обязательства на конец отчетного года	66 273	84 154	62 868	32 951	36 392	301	290	552 229	312 512	505 862
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 254 979	1 178 234	1 568 487	1 994 327	1 365 523	851	2 909	5 839 049	17 503 981	41 210 010
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	268 026	289 778	417 887	450 196	665 539	424	1 007	968 322	2 687 809	3 852 949
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	312 392	312 392	312 392	312 392	312 392	312	537	671 760	671 760	671 760
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года									1 220 000	1 220 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 663	2 751	9 157	10 772	15 620	16	27	33 588	33 588	33 588
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			96 338	127 032	337 527	96	443	262 974	762 461	1 927 601
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	247 410	247 410	190 490	23 000			627	2 648 547	10 273 376	25 256 984
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	247 410	247 410	190 490	23 000			627	359 602	203 474
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								1 935	1 935	1 161
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 287 010	10 067 967	25 255 823
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	739 543	641 046	960 110	1 521 131	699 984	427	1 275	2 222 180	4 542 796	12 100 077
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				137 817	23 000	23		188	161	443
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	677 278	573 890	875 956	1 320 436	644 029	368	974	1 716 376	3 990 406	11 787 122
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		883		10	4
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	62 265	66 273	84 154	62 868	32 951	36	301	505 616	552 229	312 512

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	21 891	242 240	215 127	120 098	221 759	268	738	609 458	1 091 711	2 155 360
Выручка за предыдущий год	3 306 511	3 357 616	3 473 484	5 343 275	3 188 312	2 502	4 751	7 354 515	17 043 083	26 775 377
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 284 620	3 115 376	3 258 357	5 223 177	2 966 553	2 234	4 013	6 745 057	15 951 372	24 620 017
Выручка за отчетный год	3 357 616	3 473 484	5 343 275	3 188 312	2 501 678	4 751	4 768	17 043 083	26 775 377	30 762 001
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	242 240	215 127	120 098	221 759	75 853	738	515	1 091 711	2 155 360	2 238 044
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	242 240	215 127	120 098	221 759	75 853	301		512 044	1 321 026	1 292 838
Управленческие расходы за отчетный год						437	523	579 667	834 334	945 206
Себестоимость продаж за отчетный год	3 115 376	3 258 357	5 223 177	2 966 553	2 425 825	4 013	4 253	15 951 372	24 620 017	28 523 957
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	21 891	242 240	215 127	120 098	221 759	76	301	112 391	512 044	1 321 026
Управленческие расходы за предыдущий год						192	437	497 067	579 667	834 334
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 120	154 951	53 486	277 412	249 661	287	406	634 400	1 295 971	1 591 676
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					166 452		343	79 200
Проценты к получению за отчетный год	1 090	5 612	9 365	30 381	8 441	6		492	32 219	285 304
Проценты к уплате за отчетный год	20 540	20 508	14 665	8 934	1 863	46	36	62 910	81 276	11 339
Прочие доходы за отчетный год	10 567	10 674	3 851	72 865	50 009	107	287	150 336	96 167	255 365
Прочие расходы за отчетный год	191 237	55 954	65 163	38 659	49 231	81	180	44 762	72 165	230 492
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		42 120	154 951	53 486	277 412	249	287	139 389	634 400	1 295 971
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						166			79 200
Проценты к получению за предыдущий год	689	1 090	5 612	9 365	30 381	8	6	110	492	32 219
Проценты к уплате за предыдущий год	7 742	20 540	20 508	14 665	8 934	2	46	23 004	62 910	81 276
Прочие доходы за предыдущий год	761	10 567	10 674	3 851	72 865	50	107	126 007	150 336	96 167
Прочие расходы за предыдущий год	53 148	191 237	55 954	65 163	38 659	49	81	76 115	44 762	72 165
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		21 752	128 109	32 309	215 343	227	216	85 457	561 370	1 025 030
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		20 945	39 313	18 454	66 970	26	46
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	12 690	3 468	2 496	4 166			15
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	14 161		4 438	1 344
Прочее за предыдущий год	7 116	12 947	10 529			4			42 917	3 681
Текущий налог на прибыль за отчетный год	20 945	39 313	18 454	66 970	25 815	46
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	24 891	6 381	10 579	11 193	9 473	12	22
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 039	24 891	6 381	10 579	11 193	9	12
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3 468	2 496	4 166		381	15
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	15 838	4 438	1 344		81
Прочее за отчетный год	11 793	10 529	99				1	42 917	3 681
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 752	128 109	32 309	215 343	227 091	216	372	561 370	1 025 030	1 251 954
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 752	128 109	32 309	215 343	227 091	216	372	561 370	1 025 030	1 251 954
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		21 752	128 109	32 309	215 343	227	216	85 457	561 370	1 025 030

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	312 392	312 392	312 392	312 392	312 392	312	537
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 663	2 751	9 157	10 772	15 620	16	27
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			96 338	127 032	337 527	96	443
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	268 026	289 778	417 887	450 196	665 539	424	1 007
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	312 392	312 392	312 392	312 392	312 392	537	672
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 751	9 157	10 772	15 620	15 620	27	33
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		96 338	127 032	337 527	95 736	443	275
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	289 778	417 887	450 196	665 539	423 748	1 007	980
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						225	135
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)						11
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 752	128 109	32 309	215 343	227 091	347	372
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 752	128 109	32 309	215 343	227 091	583	507
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 752	128 109	32 309	215 343	227 091	216	372
Чистая прибыль (ИТОГО)	21 752	128 109	32 309	215 343	227 091	216	372
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)						225	135
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)						11
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						131
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						367	135
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					468 882		534
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					468 882		534
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							91
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)							91
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					468 882		443
Дивиденды (ИТОГО)					468 882		443
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 088	6 406	1 615	4 848			6
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	290 661	417 887	450 206	665 543	423 748	1 007	980
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	268 026	290 661	417 887	450 206	665 543	424	1 007

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		91 896	286 696	127 533	48 681		788		11 075 175	26 002 286
Поступления – всего за отчетный год	3 812 669	3 735 928	6 003 472	3 853 016	3 086 034	4 710	6 486	20 595 956	38 010 117	52 716 823
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 811 435	3 734 286	5 994 228	3 824 356	3 005 920	4 570	6 444	20 574 898	37 713 768	50 094 928
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		889	7 093	17 756	6 262	45	9	6 455	18 497	17 925
Прочие поступления за отчетный год	1 234	753	2 151	10 904	73 852	95	33	14 603	277 852	2 603 970
Платежи – всего за отчетный год	3 813 781	3 644 032	5 716 776	3 725 483	3 037 353	5 069	5 698	21 104 607	26 934 942	26 714 537
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 300 671	925 968	911 978	583 593	511 016	2 038	1 730	15 192 243	19 803 672	18 267 601
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 384 435	1 477 727	3 121 137	2 368 915	1 996 276	2 465	3 146	5 746 105	6 821 695	8 010 298
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20 540	20 549	13 746	8 934	1 863	55	38	62 937	80 994	9 224
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 849	57 767	75 309	48 633	56 453	36	24	28 686	92 467	261 105
Прочие платежи за отчетный год	1 104 286	1 162 021	1 594 606	715 408	471 745	475	760	74 636	136 114	166 309
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				49 047	392 373		253
Поступления – всего за отчетный год		376 500	179 322	91 715	477 203	122	355	751 335	14 283 997	17 503 327
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			377	59 450	48 152	111	12	1 650	11 368	1 566
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								9 170
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		376 500	178 945	4 443	258 195	9		660 866	14 252 164	17 437 468
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				27 822	170 856	2	343	79 649	20 465	64 293
Платежи – всего за отчетный год	25 959	402 718	433 141	42 668	84 830	133	102	1 612 930	25 156 026	41 653 587
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	25 959	26 218	4 001	34 225	80 830	124	102	805 634	10 768 874	11 003 890
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		376 500	429 140	8 443	4 000	9		807 296	14 387 152	30 649 697
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						345		1 063 874
Поступления – всего за отчетный год						752	1 028	14 118 138	6 540 477	5 810 767
Получение кредитов и займов за отчетный год						752	1 028	12 898 138	6 540 477	5 810 767
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год								1 220 000
Платежи – всего за отчетный год		56 920	29 673	137 817	468 882	407	2 069	13 054 264	6 744 092	7 661 559
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					468 882		443			1 850 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		56 920	29 673	137 817		407	1 626	13 054 264	6 743 951	5 810 767
Прочие платежи за отчетный год									141	192
Сальдо денежных потоков за отчетный период		8 758	3 204	38 763						1 234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год									223

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	17,04 млрд ₽	26,78 млрд ₽	30,76 млрд ₽
Чистая прибыль	561,4 млн ₽	1,03 млрд ₽	1,25 млрд ₽
Активы	17,50 млрд ₽	41,21 млрд ₽	72,67 млрд ₽
Капитал и резервы	2,69 млрд ₽	3,85 млрд ₽	3,20 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+57,1 %	+14,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,62	3,32	1,03	1,13 ▼	0,91
Коэффициент быстрой ликвидности	2,56	1,97	0,77	0,94 ▼	0,85
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,19	0,09 ▲	0,02
Коэффициент автономии	0,15	0,09	0,04	0,39 ▼	0,38
Финансовый рычаг	5,51	9,70	21,67	0,85 ▼	0,74
Рентабельность продаж	3,0 %	4,9 %	4,2 %	3,9 % ▲	4,6 %
Чистая рентабельность	3,3 %	3,8 %	4,1 %	2,1 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	3,2 %	2,5 %	1,7 %	1,2 % ▲	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,9 %	26,6 %	39,1 %	8,1 % ▲	3,1 %
Оборачиваемость активов	0,97	0,65	0,42	0,96 ▼	1,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	249 дн.	323 дн.	479 дн.	89 дн. ▼	44 дн.
Оборачиваемость запасов	110 дн.	241 дн.	228 дн.	11 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1096).