Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙЦЕНТР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 133 | 5 328 | 9 077 | 51 301 | 61 988 | 52 993 | 51 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 6 | 85 | 85 | 475 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 6 | 85 | 85 | 85 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 390 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 123 | 5 322 | 9 077 | 51 301 | 61 903 | 52 909 | 50 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 19 | 1 278 | 17 487 | 4 548 | 5 448 | 4 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 53 | 56 | 362 | 59 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 094 | 5 179 | 7 177 | 28 402 | 36 937 | 30 350 | 31 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 180 | 4 717 | 17 494 | 13 762 | 14 212 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 264 | 639 | 2 561 | 3 290 | 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 504 | 5 133 | 5 328 | 9 077 | 51 301 | 61 987 | 45 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 10 | 6 | 85 | 85 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 10 | 6 | 85 | 85 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 460 | 5 123 | 5 322 | 9 077 | 51 301 | 61 902 | 45 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 23 | 19 | 1 278 | 17 487 | 4 548 | 5 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 56 | 362 | 59 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 693 | 5 041 | 5 179 | 7 177 | 28 402 | 36 937 | 23 076 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | 180 | 4 717 | 17 494 | 13 612 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 527 | 6 | 1 | 264 | 639 | 2 561 | 3 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 133 | 5 328 | 9 077 | 51 301 | 61 987 | 52 993 | 51 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 408 | 3 253 | 3 837 | 5 076 | 5 646 | 3 834 | 1 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 239 | 3 823 | 5 062 | 5 632 | 3 820 | 1 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 281 | 1 950 | 2 256 | 1 369 | 1 354 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 281 | 1 950 | 2 256 | 1 369 | 1 354 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 724 | 2 075 | 3 959 | 44 275 | 54 085 | 47 791 | 48 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 999 | 999 | 987 | 987 | 346 | 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 1 076 | 2 960 | 43 288 | 32 098 | 26 445 | 26 497 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 504 | 5 132 | 5 328 | 9 077 | 51 301 | 61 987 | 45 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 084 | 3 408 | 3 253 | 3 837 | 5 076 | 5 646 | 3 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 395 | 3 239 | 3 823 | 5 062 | 5 632 | 3 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 281 | 1 950 | 2 256 | 1 369 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 281 | 1 950 | 2 256 | 1 369 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 420 | 1 724 | 2 075 | 3 959 | 44 275 | 54 085 | 40 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 1 005 | 999 | 999 | 987 | 987 | 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 460 | 719 | 1 076 | 2 960 | 43 288 | 32 098 | 19 021 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 000 | 21 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 034 | 788 | 274 | 2 517 | 3 965 | 3 882 | 1 528 |
| Выручка за предыдущий год | 9 794 | 837 | 278 | 5 989 | 60 669 | 88 361 | 5 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 240 | 49 | 4 | 3 472 | 56 704 | 84 479 | 4 278 |
| Выручка за отчетный год | 837 | 278 | 5 989 | 60 669 | 88 361 | 5 806 | 4 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 2 517 | 3 965 | 3 882 | 1 528 | 2 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 960 | 1 460 | 933 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 | 1 557 | 2 505 | 2 949 | 3 139 | 2 684 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 677 | 4 | 3 472 | 56 704 | 84 479 | 4 278 | 2 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 197 | 960 | 1 460 | 933 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 628 | 77 | 1 557 | 2 505 | 2 949 | 3 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 764 | 1 550 | 599 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 13 | 1 498 | 36 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 1 301 | 194 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 353 | 196 | 3 | 250 | 150 | 1 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 63 | 818 | 1 550 | 599 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 13 | 1 498 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 1 301 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 97 | 353 | 142 | 3 | 250 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 787 | 42 | 818 | 1 240 | 571 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 21 | 310 | 28 | 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 180 | 310 | 28 | 248 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 390 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 584 | 1 240 | 571 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 584 | 1 240 | 571 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | 818 | 1 240 | 571 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 395 | 3 239 | 3 823 | 5 062 | 5 632 | 3 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 408 | 3 253 | 3 837 | 5 076 | 5 646 | 3 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 239 | 3 823 | 5 062 | 5 632 | 3 820 | 1 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 253 | 3 837 | 5 076 | 5 646 | 3 834 | 1 790 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | 1 239 | 16 495 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 584 | 1 239 | 16 495 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 | 1 239 | 16 495 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 584 | 1 239 | 16 495 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 15 924 | 1 812 | 2 044 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 | 15 924 | 1 812 | 2 044 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 15 924 | 1 812 | 2 044 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 156 | 15 924 | 1 812 | 2 044 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 253 | 3 837 | 5 076 | 5 646 | 3 834 | 1 790 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 408 | 3 253 | 3 837 | 5 076 | 5 646 | 3 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 805 | 1 922 | 4 787 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 | 7 492 | 104 943 | 46 972 | 21 797 | 3 164 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 | 7 490 | 104 325 | 45 013 | 20 946 | 3 105 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 618 | 1 959 | 851 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 | 8 400 | 101 138 | 45 050 | 17 010 | 6 243 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 | 7 870 | 97 776 | 29 907 | 12 826 | 5 046 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 61 | 359 | 404 | 988 | 364 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 276 | 459 | 494 | 95 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 339 | 2 727 | 14 280 | 2 702 | 738 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 171 | 2 780 | 65 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 513 | 1 570 | 1 390 | 1 127 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 513 | 1 570 | 1 390 | 1 127 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 342 | 5 000 | 1 390 | 5 185 | 35 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 232 | 5 000 | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 1 390 | 5 185 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 263 | 375 | 1 922 | 729 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.