Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 250 | 15 070 | 25 326 | 23 444 | 22 563 | 34 259 | 43 603 | 35 380 | 54 360 | 70 098 | 68 694 | 55 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 497 | 10 262 | 17 367 | 11 316 | 7 687 | 4 576 | 13 541 | 14 311 | 27 702 | 46 589 | 42 441 | 28 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 497 | 10 262 | 17 367 | 11 316 | 7 687 | 4 576 | 13 541 | 14 311 | 27 702 | 46 589 | 42 441 | 28 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 753 | 4 808 | 7 959 | 12 128 | 14 876 | 29 683 | 30 062 | 21 069 | 26 658 | 23 509 | 26 253 | 26 977 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 641 | 4 717 | 5 888 | 12 010 | 13 583 | 28 990 | 29 092 | 20 871 | 25 619 | 22 780 | 25 914 | 26 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 91 | 2 071 | 118 | 1 293 | 693 | 970 | 198 | 1 039 | 729 | 339 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 544 | 19 250 | 15 070 | 25 326 | 23 444 | 22 563 | 34 259 | 32 520 | 35 380 | 54 360 | 70 098 | 68 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 683 | 14 497 | 10 262 | 17 367 | 11 316 | 7 687 | 4 576 | 6 527 | 14 311 | 27 702 | 46 589 | 42 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 683 | 14 497 | 10 262 | 17 367 | 11 316 | 7 687 | 4 576 | 6 527 | 14 311 | 27 702 | 46 589 | 42 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 860 | 4 753 | 4 808 | 7 959 | 12 128 | 14 876 | 29 683 | 25 993 | 21 069 | 26 658 | 23 509 | 26 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 694 | 4 641 | 4 717 | 5 888 | 12 010 | 13 583 | 28 990 | 25 640 | 20 871 | 25 619 | 22 780 | 25 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 112 | 91 | 2 071 | 118 | 1 293 | 693 | 353 | 198 | 1 039 | 729 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 250 | 15 070 | 25 326 | 23 444 | 22 563 | 34 259 | 43 603 | 35 380 | 54 360 | 70 098 | 68 694 | 55 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 917 | 7 728 | 14 005 | 14 962 | 16 727 | 17 431 | 18 319 | 18 896 | 18 563 | 15 270 | 11 386 | 2 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 718 | 13 995 | 14 952 | 16 717 | 17 421 | 18 309 | 18 886 | 18 553 | 15 260 | 11 376 | 2 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 947 | 5 016 | 10 639 | 8 115 | 5 513 | 16 292 | 24 658 | 15 429 | 33 765 | 53 809 | 56 606 | 52 503 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 947 | 5 016 | 10 639 | 8 115 | 5 513 | 16 292 | 24 658 | 15 429 | 33 765 | 53 809 | 56 606 | 52 503 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 386 | 2 326 | 682 | 367 | 323 | 536 | 626 | 1 055 | 2 032 | 1 019 | 702 | 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 386 | 2 326 | 682 | 367 | 323 | 536 | 626 | 1 055 | 2 032 | 1 019 | 702 | 656 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 544 | 19 250 | 15 070 | 25 326 | 23 444 | 22 563 | 34 259 | 32 520 | 35 380 | 54 360 | 70 098 | 68 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 004 | 6 917 | 7 728 | 14 005 | 14 962 | 16 727 | 17 431 | 18 822 | 18 896 | 18 563 | 15 270 | 11 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 907 | 7 718 | 13 995 | 14 952 | 16 717 | 17 421 | 18 812 | 18 886 | 18 553 | 15 260 | 11 376 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 949 | 8 947 | 5 016 | 10 639 | 8 115 | 5 513 | 16 292 | 12 649 | 15 429 | 33 765 | 53 809 | 56 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 8 947 | 5 016 | 10 639 | 8 115 | 5 513 | 16 292 | 12 649 | 15 429 | 33 765 | 53 809 | 56 606 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 590 | 3 386 | 2 326 | 682 | 367 | 323 | 536 | 1 049 | 1 055 | 2 032 | 1 019 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 590 | 3 386 | 2 326 | 682 | 367 | 323 | 536 | 1 049 | 1 055 | 2 032 | 1 019 | 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 335 | 1 518 | 1 232 | 7 630 | 4 688 | 3 568 | 2 945 | 2 241 | 6 257 | 6 495 | 7 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 191 | 38 752 | 34 433 | 39 750 | 35 836 | 37 135 | 49 790 | 52 045 | 46 843 | 73 063 | 84 423 | 96 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 144 | 37 234 | 33 201 | 32 120 | 31 148 | 33 567 | 46 845 | 52 905 | 44 602 | 66 806 | 77 928 | 88 263 |
| Выручка за отчетный год | 38 752 | 34 433 | 39 750 | 35 836 | 37 135 | 49 790 | 66 633 | 46 843 | 73 063 | 84 423 | 96 174 | 92 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 232 | 7 630 | 4 688 | 3 568 | 2 945 | 5 043 | 2 241 | 6 257 | 6 495 | 7 911 | 13 059 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 232 | 7 630 | 4 688 | 3 568 | 2 945 | 5 043 | 2 241 | 6 257 | 6 495 | 7 911 | 13 059 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 726 | 33 201 | 32 120 | 31 148 | 33 567 | 46 845 | 61 590 | 44 602 | 66 806 | 77 928 | 88 263 | 79 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 380 | 1 232 | 7 630 | 4 688 | 3 568 | 2 945 | 2 241 | 6 257 | 6 495 | 7 911 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 1 149 | 6 615 | 1 305 | 2 092 | 1 122 | 1 306 | 74 | 786 | 922 | 1 346 | 987 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 164 | 780 | 1 000 | 3 207 | 1 320 | 4 501 | 4 458 | 5 373 | 11 160 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 854 | 309 | 183 | 6 941 | 572 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 83 | 1 143 | 2 370 | 1 550 | 1 132 | 713 | 7 788 | 970 | 1 687 | 1 194 | 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 266 | 1 149 | 6 615 | 1 305 | 2 092 | 1 122 | 107 | 74 | 786 | 922 | 1 346 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 164 | 780 | 1 000 | 708 | 1 320 | 4 501 | 4 458 | 5 373 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 854 | 309 | 2 706 | 6 941 | 572 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 114 | 83 | 1 143 | 2 370 | 1 550 | 1 132 | 1 031 | 7 788 | 970 | 1 687 | 1 194 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 846 | 912 | 811 | 6 277 | 957 | 1 765 | 704 | 107 | 74 | 49 | 35 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 338 | 338 | 348 | 327 | 418 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 338 | 338 | 348 | 327 | 418 | 418 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 811 | 6 277 | 957 | 1 765 | 704 | 888 | 74 | 49 | 35 | 58 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 811 | 6 277 | 957 | 1 765 | 704 | 888 | 74 | 49 | 35 | 58 | 34 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 912 | 811 | 6 277 | 957 | 1 765 | 704 | 107 | 74 | 49 | 35 | 58 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,6 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 888 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 43,6 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,7 % | +56,0 % | +15,5 % | +13,9 % | -3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,02 | 19,97 | 13,12 | 23,07 | 37,40 | 41,12 | 1,25 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 48,02 | 19,97 | 13,12 | 23,07 | 37,40 | 41,12 | 1,04 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 0,19 | 0,51 | 0,72 | 0,48 | 0,44 | 0,64 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,53 | 0,34 | 0,22 | 0,17 | 0,04 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,87 | 1,93 | 3,59 | 5,03 | 21,63 | 1,03 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 4,8 % | 8,6 % | 7,7 % | 8,2 % | 14,0 % | 2,7 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,5 % | 1,4 % | 5,7 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | 1,32 | 1,34 | 1,20 | 1,40 | 1,67 | 1,15 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 163 дн. | 128 дн. | 98 дн. | 98 дн. | 105 дн. | 66 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,76 | 6,67 | 4,73 | 3,20 | 3,32 | 3,42 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.11 (компаний: 2180).