Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОНС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 587 786 | 1 557 282 | 1 341 926 | 1 336 385 | 1 412 050 | 1 916 389 | 2 330 092 | 1 552 612 | 414 695 | 280 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 519 298 | 1 432 194 | 1 020 467 | 976 706 | 1 040 569 | 1 461 072 | 1 897 141 | 1 493 777 | 335 524 | 164 474 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 689 | 1 228 | 1 163 | 862 | 679 | 1 190 | 2 391 | 2 943 | 2 726 | 2 117 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 231 006 | 1 136 953 | 924 755 | 868 229 | 1 039 890 | 1 459 882 | 1 894 750 | 1 490 834 | 332 798 | 162 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 96 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 525 | 1 525 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 175 541 | 188 950 | 453 | 2 280 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 537 | 103 538 | 94 096 | 105 335 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 488 | 125 088 | 321 459 | 359 679 | 371 481 | 455 317 | 432 951 | 58 835 | 79 171 | 115 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 313 | 27 339 | 24 663 | 23 145 | 23 493 | 29 687 | 47 521 | 28 541 | 18 245 | 30 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 5 | 16 | 117 | 1 109 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 854 | 29 224 | 21 842 | 20 073 | 46 195 | 82 233 | 80 805 | 9 985 | 12 339 | 29 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 000 | 262 000 | 272 672 | 299 966 | 340 619 | 303 665 | 15 226 | 47 290 | 51 082 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 297 | 21 520 | 12 954 | 43 773 | 1 827 | 2 778 | 843 | 5 083 | 1 297 | 3 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 676 327 | 1 587 786 | 1 557 282 | 1 341 926 | 1 334 105 | 1 412 050 | 1 916 389 | 1 706 798 | 1 764 390 | 414 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 613 152 | 1 519 298 | 1 432 194 | 1 020 467 | 974 426 | 1 040 569 | 1 461 072 | 1 652 477 | 1 705 555 | 335 524 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 910 | 1 689 | 1 228 | 1 163 | 862 | 679 | 1 190 | 2 459 | 2 943 | 2 726 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 349 533 | 1 231 006 | 1 136 953 | 924 755 | 973 564 | 1 039 890 | 1 459 882 | 1 650 018 | 1 702 612 | 332 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 331 | 175 541 | 188 950 | 453 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 853 | 109 537 | 103 538 | 94 096 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 175 | 68 488 | 125 088 | 321 459 | 359 679 | 371 481 | 455 317 | 54 321 | 58 835 | 79 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 231 | 31 313 | 27 339 | 24 663 | 23 145 | 23 493 | 29 687 | 28 910 | 28 541 | 18 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 5 | 16 | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 767 | 9 854 | 29 224 | 21 842 | 20 073 | 46 195 | 82 233 | 6 665 | 9 985 | 12 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 000 | 262 000 | 272 672 | 299 966 | 340 619 | 13 217 | 15 226 | 47 290 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 013 | 27 297 | 21 520 | 12 954 | 43 773 | 1 827 | 2 778 | 5 508 | 5 083 | 1 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 587 786 | 1 557 282 | 1 341 926 | 1 336 385 | 1 412 050 | 1 916 389 | 2 330 092 | 1 552 612 | 414 695 | 280 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 572 208 | 1 534 753 | 1 313 110 | 1 309 709 | 1 366 017 | 1 783 683 | 2 192 776 | 1 514 423 | 183 954 | 89 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 69 901 | 195 456 | 695 456 | 1 265 456 | 2 869 906 | 3 034 906 | 3 241 589 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 316 | 5 635 | 3 247 | 3 617 | 3 973 | 150 829 | 98 255 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 316 | 5 635 | 3 247 | 3 617 | 3 973 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 829 | 98 255 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 578 | 22 529 | 20 500 | 21 041 | 42 786 | 129 089 | 133 343 | 38 189 | 79 912 | 92 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 936 | 19 097 | 16 367 | 13 761 | 35 441 | 121 580 | 122 146 | 38 189 | 42 222 | 36 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 120 | 1 781 | 3 685 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 642 | 3 312 | 4 133 | 7 280 | 7 345 | 7 509 | 11 197 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 909 | 52 079 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 676 327 | 1 587 786 | 1 557 282 | 1 341 926 | 1 334 105 | 1 412 050 | 1 916 389 | 1 706 798 | 1 764 390 | 414 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 647 609 | 1 572 208 | 1 534 753 | 1 313 110 | 1 309 709 | 1 366 017 | 1 783 683 | 1 668 783 | 1 514 423 | 183 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 770 560 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 69 901 | 195 456 | 695 456 | 1 418 906 | 2 869 906 | 3 034 906 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 316 | 3 355 | 3 247 | 3 617 | 192 643 | 150 829 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 316 | 3 355 | 3 247 | 3 617 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 643 | 150 829 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 718 | 15 578 | 22 529 | 20 500 | 21 041 | 42 786 | 129 089 | 38 015 | 57 324 | 79 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 035 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 690 | 12 936 | 19 097 | 16 367 | 13 761 | 35 441 | 121 580 | 38 015 | 38 189 | 42 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 120 | 1 781 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 993 | 2 642 | 3 312 | 4 133 | 7 280 | 7 345 | 7 509 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 135 | 35 909 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 189 115 | 207 677 | 208 021 | 201 170 | 199 231 | 190 887 | 186 263 | 136 500 | 227 019 | 252 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 805 | 260 339 | 252 362 | 240 942 | 247 204 | 248 746 | 264 395 | 420 853 | 360 282 | |
| Выручка за отчетный год | 207 677 | 208 021 | 201 170 | 199 231 | 190 887 | 186 263 | 180 402 | 227 019 | 252 430 | 345 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 515 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 942 | 4 590 | 4 671 | 4 380 | 4 474 | 2 788 | 3 137 | 2 251 | 10 802 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 170 | 26 518 | 24 142 | 46 666 | 30 630 | 35 814 | 38 506 | 44 086 | 71 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 260 339 | 252 362 | 240 942 | 247 204 | 248 746 | 264 395 | 324 341 | 405 002 | 336 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 450 | 3 942 | 4 590 | 4 671 | 4 380 | 4 474 | 2 788 | 1 160 | 9 011 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 116 | 27 170 | 26 518 | 44 098 | 46 666 | 30 630 | 35 814 | 39 860 | 58 604 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 693 | 3 024 | 17 085 | 24 198 | 28 751 | 30 869 | 28 615 | 574 | 2 216 | 5 857 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 282 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 589 | 64 889 | 194 907 | 3 055 | 5 881 | 5 616 | 19 741 | 3 493 | 23 283 | 7 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 347 | 43 327 | 168 234 | 6 043 | 11 025 | 1 713 | 23 313 | 1 385 107 | 224 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 837 | 693 | 3 024 | 17 085 | 24 198 | 28 751 | 30 869 | 7 641 | 574 | 2 216 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 315 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 229 | 17 589 | 64 889 | 194 907 | 3 055 | 5 881 | 5 616 | 3 961 | 3 493 | 23 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 751 | 31 347 | 43 327 | 148 278 | 6 043 | 11 025 | 1 713 | 2 119 | 8 600 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 869 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 85 | 212 | 661 | 52 | 452 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 022 | 21 422 | 12 747 | 2 072 | 13 467 | 12 250 | 16 472 | |||
| Прочее за предыдущий год | 229 | 198 836 | 11 641 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 842 | 586 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 236 | 586 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 212 | 661 | 52 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 422 | 12 747 | 2 072 | 13 467 | 12 250 | 16 472 | 32 499 | |||
| Прочее за отчетный год | 198 836 | 11 641 | 12 593 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 770 560 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 901 | 195 456 | 695 456 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 647 609 | 1 572 208 | 1 534 753 | 1 313 110 | 1 309 709 | 1 366 017 | 1 783 683 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | 1 647 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 901 | 195 456 | 695 456 | 1 265 456 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 572 208 | 1 534 753 | 1 313 110 | 1 309 709 | 1 366 017 | 1 783 683 | 2 192 776 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 570 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 570 000 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 570 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 570 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 122 951 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 351 | 37 455 | 221 643 | 73 302 | 69 247 | 82 334 | 160 907 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 321 302 | 37 455 | 221 643 | 73 302 | 69 247 | 82 334 | 160 907 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 400 | 37 455 | 221 643 | 73 302 | 69 247 | 82 334 | 160 907 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 75 400 | 37 455 | 221 643 | 73 302 | 69 247 | 82 334 | 160 907 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 122 951 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 951 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 245 902 | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 901 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 572 208 | 1 534 873 | 1 313 110 | 1 309 709 | 1 366 017 | 1 783 683 | 2 192 776 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 647 609 | 1 572 208 | 1 534 873 | 1 313 110 | 1 309 709 | 1 366 017 | 1 783 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 748 | 18 912 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 402 | 210 129 | 234 916 | 204 093 | 203 432 | 202 085 | 173 013 | 200 893 | 298 303 | 414 272 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 448 | 144 015 | 177 671 | 166 166 | 163 194 | 151 695 | 143 481 | 166 919 | 252 835 | 346 667 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 096 | 57 737 | 48 115 | 28 941 | 29 549 | 26 978 | 24 396 | 29 834 | 43 368 | 61 260 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 858 | 8 377 | 9 130 | 8 986 | 10 689 | 23 412 | 5 136 | 4 140 | 2 100 | 6 345 |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 654 | 191 217 | 258 874 | 217 041 | 230 804 | 225 066 | 286 565 | 1 646 398 | 469 980 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 689 | 74 963 | 90 102 | 89 771 | 94 656 | 107 436 | 162 474 | 126 427 | 216 998 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 433 | 72 262 | 76 136 | 82 154 | 89 497 | 116 942 | 123 208 | 133 933 | 200 057 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 860 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 532 | 1 665 | 1 | 45 116 | 3 | 187 | 641 | 1 386 038 | 40 065 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 401 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 085 | 31 337 | 236 926 | 40 045 | 16 369 | 37 896 | 69 373 | 4 390 | 1 228 | 4 841 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 085 | 23 337 | 227 421 | 1 030 | 682 | 81 | 1 330 | 4 002 | 157 | 105 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 505 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 11 725 | 36 954 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 290 | 15 687 | 37 815 | 31 089 | 388 | 1 071 | 4 736 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 548 | 56 026 | 221 525 | 66 127 | 156 488 | 513 957 | 526 870 | 10 155 | 153 875 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 164 | 1 003 | 6 525 | 43 729 | 129 194 | 473 303 | 526 870 | 8 146 | 150 083 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 000 | 215 000 | 22 398 | 27 294 | 40 654 | 2 009 | 3 792 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 308 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | 23 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 569 100 | 1 450 900 | 164 292 | 206 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 570 000 | 1 451 000 | 165 000 | 206 683 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 69 901 | 125 555 | 500 000 | 570 000 | 1 451 000 | 165 000 | 206 683 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 900 | 100 | 117 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | 100 | 117 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 285 | 30 871 | 958 | 1 824 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227,0 млн ₽ | 252,4 млн ₽ | 345,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,61 млрд ₽ | -176,9 млн ₽ | -300,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 414,7 млн ₽ | 280,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,51 млрд ₽ | 184,0 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,2 % | +36,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 0,99 | 1,26 | 1,33 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,76 | 0,91 | 1,11 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,61 | 0,59 | 0,07 ▲ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,44 | 0,32 | 0,32 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 1,25 | 2,12 | 1,26 ▼ | 1,18 |
| Рентабельность продаж | -98,8 % | -69,5 % | -21,4 % | 3,3 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | -707,1 % | -70,1 % | -87,2 % | 2,1 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -103,4 % | -42,7 % | -107,4 % | 2,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -106,0 % | -96,2 % | -334,7 % | 13,8 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,61 | 1,23 | 1,19 ▲ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 18 дн. | 32 дн. | 84 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | -18 дн. | 33 дн. | 9 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | -43 дн. | 39 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 42 дн. | 25 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | -0,01 | 0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,47 | -37,41 | -62,02 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -87,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.2 (компаний: 2448).