Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО "КВАРТАЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 330 | 15 428 | 12 559 | 11 903 | 23 450 | 15 958 | 12 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 745 | 602 | 330 | 158 | 49 | 83 | 63 |
| Основные средства на конец отчетного года | 695 | 527 | 289 | 113 | 32 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 75 | 41 | 45 | 49 | 51 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 586 | 14 826 | 12 229 | 11 744 | 23 401 | 15 875 | 12 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 161 | 210 | 416 | 356 | 487 | 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 722 | 6 591 | 7 905 | 9 842 | 10 206 | 10 296 | 9 686 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 813 | 8 074 | 4 114 | 1 486 | 12 839 | 5 092 | 2 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 703 | 18 330 | 15 428 | 12 559 | 11 903 | 23 372 | 15 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 745 | 602 | 330 | 158 | 49 | 83 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 695 | 527 | 289 | 113 | 32 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 50 | 75 | 41 | 45 | 49 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 403 | 17 585 | 14 826 | 12 229 | 11 744 | 23 323 | 15 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 161 | 210 | 416 | 356 | 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 888 | 9 721 | 6 591 | 7 905 | 9 842 | 10 128 | 10 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 515 | 7 813 | 8 074 | 4 114 | 1 486 | 12 839 | 5 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 330 | 15 428 | 12 559 | 11 903 | 23 450 | 15 958 | 12 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 216 | 15 276 | 11 067 | 10 579 | 21 816 | 15 702 | 12 741 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 067 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | 152 | 1 492 | 1 324 | 1 634 | 256 | 28 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 152 | 1 492 | 1 324 | 1 634 | 256 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 703 | 18 330 | 15 428 | 12 559 | 11 903 | 23 372 | 15 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 232 | 18 216 | 15 276 | 11 067 | 10 579 | 21 691 | 15 702 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 276 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 471 | 114 | 152 | 1 492 | 1 324 | 1 681 | 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 471 | 114 | 152 | 1 492 | 1 324 | 1 681 | 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 937 | 7 733 | 10 580 | 1 266 | 11 614 | 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 253 | 11 779 | 10 580 | 8 350 | 5 809 | 19 171 | 4 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 684 | 4 046 | 7 084 | 6 052 | 7 557 | 4 170 | |
| Выручка за отчетный год | 11 779 | 10 580 | 8 350 | 5 809 | 19 296 | 4 455 | 2 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 882 | 7 084 | 11 739 | 285 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 882 | 11 739 | 285 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 084 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 046 | 4 698 | 6 052 | 7 557 | 4 170 | 4 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 733 | 4 698 | 1 266 | 11 614 | 285 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 698 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 5 388 | 431 | 11 234 | 10 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 35 | 18 | 51 | 1 499 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 375 | 529 | 431 | 188 | 505 | 326 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 300 | 7 461 | 564 | 835 | 11 109 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 841 | 103 | 35 | 18 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 459 | 375 | 529 | 431 | 188 | 505 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 951 | 7 461 | 5 388 | 835 | 11 109 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 461 | 5 388 | 835 | 11 234 | 10 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 461 | 5 388 | 835 | 11 234 | 10 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,3 млн ₽ | — | 10,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 97,54 | 8,20 | 8,87 | 14,32 | 62,01 | 453,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,48 | 8,06 | 8,56 | 14,10 | 60,11 | 432,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 53,12 | 2,76 | 1,12 | 7,86 | 19,89 | 86,89 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 10,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 6,6 % | -3,5 % | 47,9 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | — | -3,9 % | 51,5 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 346 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — | 25 дн. | 17 дн. | 43 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 453,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.