Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТНЕФТЕПРОДУКТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТНЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 906 | 43 868 | 72 506 | 159 481 | 131 070 | 32 359 | 33 173 | 27 022 | 25 811 | 24 849 | 24 028 | 23 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 856 | 26 895 | 25 935 | 24 967 | 24 428 | 23 467 | 25 598 | 19 748 | 18 786 | 17 825 | 16 866 | 16 072 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 848 | 26 887 | 25 927 | 24 967 | 24 428 | 23 467 | 25 057 | 19 207 | 18 245 | 17 284 | 16 325 | 15 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 | 16 973 | 46 571 | 134 514 | 106 642 | 8 892 | 7 575 | 7 274 | 7 025 | 7 024 | 7 162 | 7 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 102 | 10 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 40 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 16 224 | 45 998 | 131 903 | 101 278 | 8 684 | 6 898 | 4 295 | 4 341 | 4 375 | 4 228 | 4 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 311 | 700 | 800 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 244 | 62 | 2 502 | 1 025 | 192 | 666 | 163 | 67 | 188 | 25 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 15 | 7 | 18 | 16 | 11 | 2 816 | 2 617 | 2 461 | 2 209 | 2 017 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 373 | 28 906 | 54 988 | 72 506 | 159 481 | 131 070 | 32 359 | 28 162 | 27 022 | 25 811 | 24 843 | 24 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 816 | 27 856 | 26 895 | 25 935 | 24 967 | 24 428 | 23 467 | 23 744 | 19 748 | 18 786 | 17 826 | 16 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 808 | 27 848 | 26 887 | 25 927 | 24 967 | 24 428 | 23 467 | 23 203 | 19 207 | 18 245 | 17 285 | 16 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 557 | 1 050 | 28 093 | 46 571 | 134 514 | 106 642 | 8 892 | 4 418 | 7 274 | 7 025 | 7 017 | 7 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 975 | 495 | 495 | 495 | 102 | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 585 | 392 | 27 344 | 45 998 | 131 903 | 101 278 | 8 684 | 4 251 | 4 295 | 4 341 | 4 372 | 4 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 311 | 700 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 149 | 244 | 62 | 2 502 | 1 025 | 192 | 156 | 163 | 67 | 188 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 963 | 12 | 9 | 15 | 7 | 18 | 16 | 11 | 2 816 | 2 617 | 2 457 | 2 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 906 | 43 868 | 72 506 | 159 481 | 131 070 | 32 359 | 33 173 | 27 022 | 25 811 | 24 849 | 24 028 | 23 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 862 | 2 735 | 10 701 | 11 307 | 9 141 | 11 104 | 11 221 | 11 249 | 11 317 | 11 311 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 835 | 9 801 | 10 407 | 8 241 | 10 204 | 10 321 | 10 349 | 10 417 | 10 411 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 044 | 60 254 | 77 344 | 156 746 | 120 369 | 21 052 | 24 032 | 15 918 | 14 590 | 13 600 | 12 711 | 12 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 764 | 25 964 | 24 164 | 27 964 | 9 802 | 9 802 | 9 802 | 5 528 | 4 228 | 3 227 | 2 378 | 1 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 34 290 | 53 180 | 128 782 | 110 567 | 11 250 | 14 230 | 10 390 | 10 362 | 10 373 | 10 333 | 10 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 373 | 28 906 | 54 988 | 72 506 | 159 481 | 131 070 | 32 359 | 28 162 | 27 022 | 25 811 | 24 843 | 24 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 773 | 862 | 2 735 | 10 701 | 11 307 | 11 044 | 11 104 | 11 221 | 11 249 | 11 317 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 835 | 9 801 | 10 407 | 10 144 | 10 204 | 10 321 | 10 349 | 10 417 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 600 | 28 044 | 60 254 | 77 344 | 156 746 | 120 369 | 21 052 | 17 118 | 15 918 | 14 590 | 13 594 | 12 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 344 | 27 764 | 25 964 | 24 164 | 27 964 | 9 802 | 9 802 | 6 778 | 5 528 | 4 228 | 3 228 | 2 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 256 | 280 | 34 290 | 53 180 | 128 782 | 110 567 | 11 250 | 10 340 | 10 390 | 10 362 | 10 366 | 10 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | 1 752 | 23 651 | 30 265 | 27 452 | 25 441 | 16 461 | 1 848 | 531 | 560 | 462 | 320 |
| Выручка за предыдущий год | 4 647 | 24 731 | 128 598 | 180 752 | 177 004 | 180 521 | 16 461 | 3 620 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 212 | 22 979 | 104 947 | 150 487 | 149 552 | 155 080 | 1 772 | 1 509 | 1 480 | 1 578 | 1 720 | |
| Выручка за отчетный год | 24 731 | 128 598 | 180 752 | 177 004 | 180 521 | 16 461 | 27 218 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 752 | 23 651 | 30 265 | 27 452 | 25 441 | 16 461 | 27 218 | 531 | 560 | 462 | 320 | 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 752 | 7 277 | 6 038 | 4 526 | 531 | 560 | 462 | 320 | 311 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 074 | 22 936 | 21 563 | 26 541 | 17 738 | 29 274 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 300 | 1 291 | 1 363 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 979 | 104 947 | 150 487 | 149 552 | 155 080 | 1 509 | 1 480 | 1 578 | 1 720 | 1 729 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 | 1 752 | 7 277 | 6 038 | 4 526 | 1 848 | 531 | 560 | 462 | 320 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 074 | 22 936 | 21 563 | 26 541 | 17 738 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 300 | 1 291 | 1 363 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 428 | 8 173 | 9 959 | 760 | 75 | 147 | 49 | 85 | 30 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 13 064 | 18 274 | 13 634 | 66 210 | 6 | 46 | 9 | 55 | 98 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 582 | 24 598 | 18 674 | 14 627 | 2 575 | 64 173 | 656 | 456 | 459 | 422 | 290 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | 170 | 428 | 8 173 | 9 959 | 760 | 1 088 | 74 | 147 | 49 | 85 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 73 | 13 064 | 18 274 | 13 634 | 66 210 | 20 | 46 | 9 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 1 582 | 13 478 | 18 674 | 14 627 | 2 575 | 64 173 | 780 | 457 | 459 | 422 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | 810 | 59 | 117 | 28 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 81 | 600 | 1 992 | 154 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 600 | 1 992 | 154 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 540 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | 60 | 117 | 28 | 68 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | 60 | 117 | 28 | 68 | 30 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | 810 | 59 | 117 | 28 | 68 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | 9 801 | 10 407 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 773 | 862 | 2 735 | 10 701 | 11 307 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | 9 801 | 10 407 | 8 241 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 862 | 2 735 | 10 701 | 11 307 | 9 141 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 | 428 | 7 573 | 7 966 | 606 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 248 | 2 166 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 248 | 2 166 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 248 | 2 166 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 248 | 2 166 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 862 | 2 735 | 10 701 | 11 307 | 9 141 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 773 | 862 | 2 735 | 10 701 | 11 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 697 | 95 | 1 618 | 17 182 | 474 | 1 257 | 1 204 | 1 118 | 930 | 872 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 238 | 97 728 | 161 804 | 118 117 | 245 767 | 57 878 | 36 734 | 2 448 | 2 494 | 2 448 | 2 244 | 2 448 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 124 | 94 382 | 158 654 | 115 647 | 224 584 | 36 299 | 16 517 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 114 | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 16 460 | 19 374 | 18 377 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 244 | 2 448 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 312 | 1 116 | 436 | 4 723 | 2 205 | 1 840 | 46 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 541 | 97 633 | 160 186 | 119 477 | 228 585 | 58 711 | 36 260 | 1 191 | 1 290 | 1 330 | 1 314 | 1 576 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 | 90 773 | 156 352 | 113 052 | 222 242 | 55 419 | 33 424 | 169 | 191 | 219 | 277 | 455 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 198 | 172 | 172 | 773 | 3 668 | 649 | 566 | 141 | 123 | 161 | 156 | 188 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 2 601 | 1 211 | 3 365 | 17 | 21 | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 358 230 | 4 087 | 2 451 | 2 287 | 2 675 | 2 643 | 2 270 | 864 | 955 | 946 | 881 | 933 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 497 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 497 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 800 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 537 | 3 800 | 7 000 | 463 | 338 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 537 | 3 800 | 7 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 463 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 580 | 44 337 | 25 162 | 1 250 | 1 300 | 1 000 | 850 | 1 009 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 580 | 44 337 | 25 162 | 1 250 | 1 300 | 1 000 | 850 | 1 009 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 95 | 2 440 | 474 | 7 | 118 | 543 | 201 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 1,77 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,30 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,30 | 1,21 | 1,12 | 1,06 | 0,88 ▼ | 0,63 |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | 27,5 % | 22,6 % | 15,7 % | 15,2 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 5,7 % | 1,4 % | 3,3 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,3 % | 8,8 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 768 дн. | 777 дн. | 783 дн. | 756 дн. | 771 дн. | 61 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 513 дн. | 2 555 дн. | 2 399 дн. | 2 193 дн. | 2 257 дн. | 69 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -1 745 дн. | — | -1 617 дн. | -1 436 дн. | -1 486 дн. | 38 дн. ▲ | 59 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,19 | -1,08 | -0,94 | -0,77 | -0,66 | 0,51 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,12 | 0,23 | 0,50 | 0,86 | 1,11 | 4,84 ▼ | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15776).