Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 174 | 1 818 | 1 378 | 1 123 | 1 071 | 1 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 185 | 62 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 185 | 62 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 | 1 509 | 1 192 | 1 061 | 1 071 | 1 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 1 247 | 938 | 713 | 558 | 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 188 | 141 | 141 | 275 | 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 74 | 113 | 207 | 238 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 174 | 1 818 | 1 378 | 1 123 | 1 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 | 185 | 62 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 308 | 185 | 62 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 174 | 1 509 | 1 192 | 1 061 | 1 071 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 125 | 1 247 | 938 | 713 | 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 188 | 141 | 141 | 275 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 33 | 74 | 113 | 207 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 174 | 1 818 | 1 378 | 1 123 | 1 071 | 1 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 310 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 1 507 | 1 604 | 1 519 | 1 584 | 1 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 207 | 304 | 219 | 284 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 174 | 1 818 | 1 378 | 1 123 | 1 071 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 310 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | 164 | 1 507 | 1 604 | 1 519 | 1 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 164 | 207 | 304 | 219 | 284 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 376 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 870 | 7 685 | 6 416 | 4 495 | 4 532 | 4 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 774 | 7 692 | 6 040 | 4 961 | 4 616 | 4 520 |
| Выручка за отчетный год | 7 685 | 6 416 | 4 495 | 4 532 | 4 475 | 5 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 444 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 376 | 444 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 692 | 6 040 | 4 961 | 4 616 | 4 520 | 4 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 376 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 323 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 92 | 71 | 86 | 72 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 284 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 15 | 92 | 71 | 86 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 284 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 323 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | -537 тыс. ₽ | -170 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Активы | 174 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -191 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,00 | 0,74 | 0,70 | 0,68 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,17 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,17 | -0,16 | -0,35 | -0,48 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 16,40 | 4,86 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | 15,6 % | -39,0 % | -15,1 % | -10,9 % | 24,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -220,0 % | 91,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 75 дн. | 69 дн. | 56 дн. | 45 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.