Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАТА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 170 | 66 798 | 77 484 | 75 143 | 80 463 | 88 924 | 75 669 | 70 663 | 71 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 169 | 66 798 | 77 483 | 75 143 | 80 462 | 88 924 | 75 669 | 70 662 | 71 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 939 | 59 588 | 69 121 | 68 449 | 72 163 | 83 709 | 70 142 | 68 167 | 68 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 301 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 926 | 6 767 | 8 297 | 6 303 | 8 067 | 4 947 | 4 503 | 2 494 | 3 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 443 | 65 | 78 | 232 | 268 | 1 024 | 1 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 987 | 62 170 | 66 798 | 77 484 | 75 143 | 81 468 | 81 579 | 71 020 | 70 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 986 | 62 169 | 66 798 | 77 484 | 75 143 | 81 467 | 81 579 | 71 020 | 70 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 380 | 50 939 | 59 588 | 69 121 | 68 449 | 72 163 | 76 354 | 68 167 | 68 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 937 | 10 926 | 6 767 | 8 278 | 6 616 | 9 072 | 4 962 | 2 844 | 2 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 669 | 304 | 443 | 65 | 78 | 232 | 263 | 9 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 170 | 66 798 | 77 484 | 75 143 | 80 463 | 91 069 | 75 669 | 70 663 | 71 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 044 | 1 241 | 1 282 | 1 300 | 1 321 | 4 529 | 1 328 | 6 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 274 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 417 | 37 031 | 53 468 | 46 720 | 53 259 | 54 405 | 45 833 | 30 083 | 29 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 417 | 37 031 | 53 468 | 46 720 | 53 259 | 54 405 | 45 833 | 30 083 | 29 168 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 709 | 28 527 | 22 734 | 27 122 | 25 883 | 32 136 | 28 507 | 40 580 | 42 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 798 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 078 | 4 789 | 22 589 | 23 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 911 | 24 327 | 18 534 | 22 922 | 21 683 | 28 058 | 23 718 | 17 991 | 18 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 987 | 62 170 | 66 798 | 77 484 | 75 143 | 81 468 | 81 579 | 71 020 | 70 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 865 | 1 044 | 1 241 | 1 282 | 1 300 | 1 316 | 1 322 | 1 328 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 255 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 544 | 35 417 | 37 031 | 53 468 | 46 720 | 53 259 | 54 405 | 29 732 | 30 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 544 | 35 417 | 37 031 | 53 468 | 46 720 | 53 259 | 54 405 | 29 732 | 30 083 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 578 | 25 708 | 28 527 | 22 734 | 27 122 | 26 893 | 25 852 | 39 960 | 40 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 9 798 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 787 | 22 582 | 22 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 478 | 15 910 | 24 327 | 18 534 | 22 922 | 22 693 | 21 065 | 17 378 | 17 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 651 | 6 563 | 5 935 | 19 525 | 9 978 | 8 449 | 9 070 | 7 572 | 1 796 |
| Выручка за предыдущий год | 79 273 | 89 543 | 94 120 | 91 791 | 83 462 | 76 273 | 53 113 | 3 645 | 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 378 | 82 980 | 88 185 | 72 266 | 73 484 | 67 824 | 44 043 | 3 927 | 1 247 |
| Выручка за отчетный год | 89 543 | 94 120 | 91 791 | 83 462 | 76 273 | 53 132 | 55 584 | 549 | 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 935 | 6 495 | 23 156 | 8 453 | 9 431 | 9 795 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 935 | 6 495 | 9 978 | 8 453 | 9 431 | 9 795 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 178 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 980 | 88 185 | 85 296 | 60 306 | 67 820 | 43 701 | 45 789 | 1 247 | 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 563 | 5 935 | 6 495 | 9 978 | 8 449 | 9 070 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 030 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 329 | 248 | 72 | 28 | 29 | 1 070 | 10 | 247 | 27 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 902 | 5 273 | 5 907 | 9 610 | 7 929 | 7 879 | 9 332 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 23 | 16 | 28 | 245 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 423 | 437 | 516 | 356 | 523 | 727 | 474 | 247 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 603 | 242 | 248 | 72 | 28 | 25 | 13 | 13 182 | 247 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 193 | 5 902 | 5 273 | 5 907 | 9 610 | 7 929 | 8 589 | 6 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 4 | 23 | 16 | 28 | 263 | 6 732 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 423 | 437 | 516 | 356 | 523 | 731 | 192 | 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 179 | 197 | 41 | 18 | 25 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 63 | 51 | 31 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 51 | 31 | 10 | 9 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 197 | 41 | 18 | 20 | 1 070 | 10 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 197 | 41 | 18 | 20 | 1 070 | 10 | 19 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 300 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 282 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 549 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -945 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 75,1 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -44,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 3,11 | 2,77 | 2,65 | 1,74 | 1,69 | 1,58 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,32 | 0,16 | 0,19 | 0,06 | 0,08 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 59,91 | 19,11 | 55,98 | — | 11 910,00 | 1,23 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -127,1 % | 15,7 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -172,1 % | 6,2 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % | 0,0 % | -1,3 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,5 % | 23,6 % | 0,8 % | — | 316,7 % | 16,8 % ▲ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,01 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 1 658 дн. | 3 942 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. | 388 дн. | 699 дн. | 559 дн. | 19 953 дн. | 96 813 дн. | 53 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 139 дн. | 117 дн. | 234 дн. | 189 дн. | 5 266 дн. | 26 642 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 16 345 дн. | 74 113 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,43 | 0,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,47 | 4,22 | 4,11 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.65 (компаний: 17914).