Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЭНЕРГОМОНТАЖ", Шарыпово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНЭНЕРГОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 150 | 1 752 539 | 1 247 191 | 773 645 | 751 982 | 460 243 | 511 418 | 107 848 | 107 848 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 856 | 166 322 | 136 065 | 117 216 | 139 696 | 153 237 | 148 946 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 59 | 50 | 41 | 33 | 24 | 15 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 789 | 166 057 | 136 000 | 117 150 | 96 502 | 67 942 | 54 530 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 206 | 15 | 25 | 43 161 | 85 271 | 94 401 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 459 294 | 1 586 217 | 1 111 126 | 656 429 | 612 286 | 307 006 | 362 472 | 107 848 | 107 848 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 50 683 | 187 830 | 193 421 | 207 324 | 215 458 | 178 935 | 122 827 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 105 | 7 551 | 325 | 1 160 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 274 | 676 292 | 157 990 | 221 349 | 324 538 | 117 295 | 238 339 | 107 848 | 107 848 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 325 | 503 820 | 756 869 | 226 154 | 70 810 | 7 948 | 9 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 907 | 10 724 | 2 521 | 1 602 | 1 480 | 1 668 | 1 297 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 432 265 | 554 150 | 1 752 539 | 1 247 191 | 773 645 | 751 982 | 460 243 | 107 848 | 107 848 | 107 848 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 517 | 94 856 | 166 322 | 136 065 | 117 216 | 139 696 | 153 237 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 | 67 | 59 | 50 | 41 | 33 | 24 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 424 | 94 789 | 166 057 | 136 000 | 117 150 | 96 502 | 67 942 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 206 | 15 | 25 | 43 161 | 85 271 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 395 748 | 459 294 | 1 586 217 | 1 111 126 | 656 429 | 612 286 | 307 006 | 107 848 | 107 848 | 107 848 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 38 055 | 50 683 | 187 830 | 193 421 | 207 324 | 215 458 | 178 935 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 830 | 1 105 | 7 551 | 325 | 1 160 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 717 | 154 274 | 676 292 | 157 990 | 221 349 | 324 538 | 117 295 | 107 848 | 107 848 | 107 848 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 200 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 621 | 251 325 | 503 820 | 756 869 | 226 154 | 70 810 | 7 948 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 525 | 1 907 | 10 724 | 2 521 | 1 602 | 1 480 | 1 668 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 150 | 1 752 539 | 1 247 191 | 773 645 | 751 982 | 460 243 | 511 418 | 107 848 | 107 848 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 340 744 | 376 010 | 469 462 | 488 345 | 311 046 | 137 736 | 55 504 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 340 729 | 375 809 | 469 261 | 488 144 | 310 845 | 137 535 | 55 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 589 | 549 | 1 808 | 1 179 | 2 190 | 515 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 589 | 549 | 1 808 | 1 179 | 2 190 | 515 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 256 | 1 375 940 | 777 180 | 283 492 | 439 757 | 320 317 | 455 399 | 397 101 | 393 745 | 354 880 | 393 745 | 408 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 14 515 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 749 | 1 375 940 | 777 180 | 283 492 | 439 757 | 310 317 | 440 884 | 397 101 | 393 745 | 354 880 | 393 745 | 408 536 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 507 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 432 265 | 554 150 | 1 752 539 | 1 247 191 | 773 645 | 751 982 | 460 243 | 107 848 | 107 848 | 107 848 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 808 | 340 744 | 376 010 | 469 462 | 488 345 | 311 046 | 137 736 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 793 | 340 729 | 375 809 | 469 261 | 488 144 | 310 845 | 137 535 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 150 | 589 | 549 | 1 808 | 1 179 | 2 190 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | 150 | 589 | 549 | 1 808 | 1 179 | 2 190 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 365 | 213 256 | 1 375 940 | 777 180 | 283 492 | 439 757 | 320 317 | 397 101 | 393 745 | 393 745 | 393 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 365 | 210 749 | 1 375 940 | 777 180 | 283 492 | 439 757 | 310 317 | 397 101 | 393 745 | 393 745 | 393 745 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 704 | 333 554 | 106 179 | 160 685 | 101 204 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 667 680 | 1 982 252 | 2 669 646 | 3 230 675 | 3 298 672 | 1 738 312 | 968 484 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 538 976 | 1 648 698 | 2 563 467 | 3 069 990 | 3 197 468 | 1 860 857 | 1 082 134 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 982 252 | 2 669 646 | 3 230 675 | 3 298 672 | 1 738 312 | 968 484 | 592 361 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 554 | 106 179 | 160 685 | 101 204 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 430 | 54 434 | 113 543 | 62 875 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 124 | 51 745 | 47 142 | 38 329 | 104 107 | 92 575 | 113 279 | 376 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 648 698 | 2 563 467 | 3 069 990 | 3 197 468 | 1 860 857 | 1 082 134 | 606 315 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 338 | 264 430 | 54 434 | 113 543 | 62 875 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 366 | 69 124 | 51 745 | 47 142 | 38 329 | 104 107 | 92 575 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 379 | 47 881 | 117 074 | 67 130 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 998 | 3 600 | 5 753 | 8 850 | 8 925 | 1 606 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 482 | 59 | 678 | 198 | 172 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 150 | 240 079 | 212 414 | 178 253 | 158 233 | 65 877 | 94 743 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 181 199 | 249 750 | 214 577 | 182 170 | 163 711 | 75 420 | 56 284 | 68 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 191 | 259 379 | 47 881 | 117 074 | 67 130 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 303 | 2 998 | 3 600 | 5 753 | 8 850 | 8 925 | 1 606 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 | 59 | 678 | 198 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 671 | 173 150 | 240 079 | 212 414 | 178 253 | 158 233 | 65 877 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 121 | 181 199 | 249 750 | 214 577 | 182 170 | 163 711 | 75 420 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 874 | 205 835 | 35 380 | 93 452 | 48 403 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 938 | 53 243 | 12 264 | 24 562 | 13 877 | 944 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | 58 | 439 | 1 259 | 629 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 206 | 10 | 43 136 | 42 116 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 321 | 225 | 4 | 3 601 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 243 | 12 264 | 24 562 | 13 877 | 944 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 616 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 616 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 | 439 | 37 | 1 259 | 629 | 1 675 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 206 | 10 | 43 136 | 42 116 | 9 139 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 225 | 4 | 1 299 | 3 601 | 6 577 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 835 | 35 380 | 93 452 | 48 403 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 835 | 35 380 | 93 452 | 48 403 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 874 | 205 835 | 35 380 | 93 452 | 48 403 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 793 | 340 729 | 375 809 | 469 261 | 488 144 | 310 845 | 137 535 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 808 | 340 744 | 376 010 | 469 462 | 488 345 | 311 046 | 137 736 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 729 | 375 809 | 469 261 | 488 144 | 310 845 | 137 535 | 55 303 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 340 744 | 376 010 | 469 462 | 488 345 | 311 046 | 137 736 | 55 504 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 186 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 036 | 35 379 | 93 452 | 46 638 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 206 036 | 35 565 | 93 452 | 46 638 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 036 | 35 379 | 93 452 | 45 001 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 206 036 | 35 379 | 93 452 | 45 001 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 637 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 637 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 100 | 299 | 27 755 | 177 299 | 82 232 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 100 | 299 | 27 755 | 177 299 | 82 232 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 299 | 173 310 | 82 232 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 177 299 | 173 310 | 82 232 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 4 766 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 299 | 4 766 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 100 | 22 989 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 100 | 22 989 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 340 744 | 376 010 | 469 462 | 488 345 | 311 046 | 137 736 | 55 504 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 808 | 340 744 | 376 010 | 469 462 | 488 345 | 311 046 | 137 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 128 889 | 517 170 | 110 952 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 852 880 | 2 651 111 | 3 277 814 | 3 184 870 | 1 644 293 | 1 138 856 | 425 364 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 849 272 | 2 554 225 | 3 246 942 | 3 144 594 | 1 624 062 | 1 121 690 | 403 730 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 608 | 96 886 | 30 872 | 40 276 | 20 231 | 17 166 | 21 634 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 723 991 | 2 133 941 | 3 166 862 | 3 680 802 | 1 799 030 | 1 206 639 | 432 973 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 451 267 | 1 762 311 | 2 689 893 | 3 084 979 | 1 382 497 | 887 960 | 141 742 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 849 | 253 432 | 361 738 | 342 993 | 390 885 | 284 100 | 224 299 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 482 | 59 | 667 | 198 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 078 | 35 651 | 16 387 | 28 844 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 797 | 82 065 | 98 785 | 223 319 | 25 450 | 34 579 | 66 932 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 876 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 632 | 254 | 100 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 632 | 254 | 100 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 307 | 18 236 | 37 756 | 12 048 | 192 | 5 079 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 307 | 18 236 | 37 756 | 10 473 | 192 | 5 079 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 575 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 131 | 129 740 | 10 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 64 870 | 10 270 | 13 313 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 870 | 10 270 | 13 313 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 869 | 246 451 | 20 797 | 22 989 | 64 870 | 270 | 13 643 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 814 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 989 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 870 | 270 | 13 643 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 869 | 236 637 | 20 797 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 713 | 252 483 | 253 031 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 18 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | -14,8 млн ₽ | ||
| Активы | 107,8 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -289,3 млн ₽ | -285,9 млн ₽ | -354,9 млн ₽ | -393,7 млн ₽ | -408,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 ▼ | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | -2,68 | -2,65 | — | — | — | 0,46 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,71 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 5,2 % | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 2,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | 2,1 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,8 % | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,30 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 87 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 33 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 93 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 20 дн. | 66 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,68 | -2,65 | — | — | — | 0,49 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,01 | 10,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99.5 (компаний: 4161).