Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАРЫПОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", Шарыпово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАРЫПОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 648 | 32 030 | 30 021 | 25 369 | 24 758 | 27 701 | 64 578 | 83 102 | 76 909 | 73 516 | 133 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 623 | 8 034 | 9 787 | 8 647 | 6 439 | 5 969 | 14 862 | 12 914 | 10 250 | 26 336 | 17 027 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 605 | 8 034 | 9 787 | 8 647 | 6 439 | 5 969 | 14 862 | 12 914 | 10 250 | 26 336 | 17 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 025 | 23 996 | 20 234 | 16 722 | 18 319 | 21 732 | 49 716 | 70 188 | 66 659 | 47 180 | 116 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 283 | 12 850 | 11 646 | 10 884 | 10 362 | 9 366 | 8 515 | 13 616 | 9 668 | 20 342 | 82 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 678 | 9 837 | 7 050 | 5 306 | 7 278 | 11 748 | 41 182 | 56 552 | 56 587 | 26 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 265 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 1 309 | 1 538 | 532 | 679 | 618 | 19 | 20 | 404 | 22 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 731 | 27 648 | 32 030 | 30 021 | 25 369 | 24 758 | 38 875 | 64 578 | 83 102 | 76 909 | 73 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 230 | 7 623 | 8 034 | 9 787 | 8 647 | 6 439 | 8 528 | 14 862 | 12 914 | 10 250 | 26 336 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 230 | 7 605 | 8 034 | 9 787 | 8 647 | 6 439 | 8 528 | 14 862 | 12 914 | 10 250 | 26 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 501 | 20 025 | 23 996 | 20 234 | 16 722 | 18 319 | 30 347 | 49 716 | 70 188 | 66 659 | 47 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 870 | 12 283 | 12 850 | 11 646 | 10 884 | 10 362 | 5 022 | 8 515 | 13 616 | 9 668 | 20 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 601 | 7 685 | 9 837 | 7 050 | 5 306 | 7 278 | 24 996 | 41 182 | 56 552 | 56 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 816 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 57 | 1 309 | 1 538 | 532 | 679 | 329 | 19 | 20 | 404 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 648 | 32 030 | 30 021 | 25 369 | 24 758 | 27 701 | 64 578 | 83 102 | 76 909 | 73 516 | 133 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 606 | 16 529 | 17 684 | 13 532 | 12 148 | 15 746 | 29 804 | 41 539 | 48 892 | 49 449 | 97 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 596 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 287 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 287 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 042 | 15 501 | 12 337 | 11 837 | 12 610 | 11 955 | 29 487 | 33 875 | 20 329 | 16 379 | 27 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 439 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 3 408 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 603 | 15 174 | 12 010 | 11 510 | 12 283 | 11 628 | 29 160 | 33 548 | 16 921 | 16 379 | 27 976 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 731 | 27 648 | 32 030 | 30 021 | 25 369 | 24 758 | 38 875 | 64 578 | 83 102 | 76 909 | 73 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 606 | 16 529 | 17 684 | 13 532 | 12 148 | 15 640 | 29 804 | 41 539 | 48 892 | 49 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 287 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 287 | 7 688 | 7 688 | 7 688 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 938 | 15 042 | 15 501 | 12 337 | 11 837 | 12 610 | 23 235 | 29 487 | 33 875 | 20 329 | 16 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 086 | 439 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 3 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 852 | 14 603 | 15 174 | 12 010 | 11 510 | 12 283 | 22 908 | 29 160 | 33 548 | 16 921 | 16 379 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 010 | 14 808 | 4 934 | 40 734 | 78 570 | 15 605 | 10 321 | 33 241 | |||
| Выручка за предыдущий год | 35 910 | 59 968 | 40 382 | 29 617 | 26 905 | 27 964 | 25 060 | 41 764 | 15 605 | 10 321 | 33 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 900 | 45 160 | 35 448 | 31 808 | 30 620 | 28 884 | 15 674 | 36 806 | |||
| Выручка за отчетный год | 59 968 | 40 382 | 29 617 | 26 905 | 27 964 | 38 341 | 41 764 | 15 605 | 10 321 | 33 241 | 46 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 808 | 4 934 | 4 415 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 808 | 4 934 | 4 415 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 160 | 35 448 | 31 808 | 30 620 | 28 884 | 33 926 | 36 806 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 010 | 14 808 | 4 934 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 504 | 4 538 | 4 415 | 11 503 | 212 | 946 | 3 035 | 632 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 120 | 240 | 2 555 | 1 230 | 11 402 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 424 | 636 | 2 255 | 1 133 | 101 | 212 | 946 | 3 035 | 632 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 720 | 14 504 | 4 538 | 50 | 11 503 | 212 | 946 | 3 035 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 130 | 1 120 | 240 | 2 555 | 1 230 | 11 402 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 420 | 1 424 | 636 | 2 255 | 1 133 | 50 | 101 | 212 | 946 | 3 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 152 | 13 813 | 3 865 | 9 105 | 15 439 | 15 218 | 8 899 | 29 854 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 691 | 673 | 381 | 276 | 283 | 231 | 820 | 175 | 476 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 673 | 381 | 276 | 283 | 331 | 820 | 175 | 476 | 352 | 464 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 813 | 3 865 | 4 084 | 15 439 | 15 218 | 8 899 | 29 854 | 46 275 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 813 | 3 865 | 4 084 | 15 439 | 15 218 | 8 899 | 29 854 | 46 275 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 152 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 596 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 606 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 813 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 813 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 813 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 813 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 606 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 048 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 473 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 575 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 014 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 326 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 880 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 808 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 23 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 61 048 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 61 048 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 61 014 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 61 014 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | ||
| Активы | 27,7 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -62,6 % | -33,9 % | +222,1 % | +39,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,69 | 2,07 | 3,28 | 2,88 | 4,17 | 1,24 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,40 | 1,67 | 2,80 | 1,64 | 1,23 | 1,03 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 0,64 ▲ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,46 | 0,50 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,36 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 1,17 | 1,00 | 0,57 | 0,49 | 0,36 | 1,03 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | 100,0 % | — | — | — | 2,8 % | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,0 % | 97,5 % | 86,2 % | 89,8 % | 99,6 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | 23,9 % | 18,3 % | 11,6 % | 40,6 % | 34,6 % | 0,8 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 51,8 % | 36,6 % | 18,2 % | 60,4 % | 47,2 % | 6,0 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,65 | 0,19 | 0,13 | 0,45 | 0,35 | 1,19 ▼ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 360 дн. | 1 323 дн. | 2 001 дн. | 294 дн. | — | 67 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 84 дн. | — | — | — | — | 9 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 289 дн. | — | — | — | — | 78 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 155 дн. | — | — | — | — | 7 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,41 | 0,52 | 0,70 | 0,65 | 0,76 | 0,28 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,77 | — | — | — | — | — | 2,61 | 0,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 99,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.10 (компаний: 2482).