Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАЗУРИТ Л.Д.", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАЗУРИТ Л.Д."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 049 | 311 156 | 325 322 | 345 345 | 263 063 | 218 732 | 212 985 | 222 419 | 211 507 | 164 717 | 165 653 | 165 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 055 | 4 417 | 4 099 | 64 272 | 3 574 | 3 236 | 3 667 | 3 479 | 4 564 | 4 385 | 4 385 | 2 360 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 055 | 4 417 | 4 099 | 64 272 | 3 574 | 3 236 | 3 667 | 3 479 | 4 564 | 4 385 | 4 385 | 2 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 994 | 306 739 | 321 223 | 281 073 | 259 489 | 215 496 | 209 318 | 218 940 | 206 943 | 160 332 | 161 268 | 163 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 274 909 | 292 660 | 308 671 | 261 105 | 226 102 | 188 001 | 171 643 | 152 380 | 111 764 | 134 491 | 134 491 | 134 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 10 177 | 87 | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 242 | 10 340 | 9 778 | 7 255 | 30 115 | 22 975 | 30 372 | 65 400 | 95 092 | 25 728 | 26 609 | 18 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 843 | 1 729 | 644 | 400 | 908 | 28 | 106 | 1 160 | 87 | 113 | 168 | 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 010 | 2 123 | 2 136 | 2 277 | 4 492 | 7 197 | 9 762 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 339 | 351 049 | 311 156 | 325 322 | 345 345 | 263 063 | 218 732 | 199 241 | 222 419 | 211 507 | 164 717 | 164 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 510 | 4 055 | 4 417 | 4 099 | 64 272 | 3 574 | 3 236 | 3 010 | 3 479 | 4 564 | 4 385 | 3 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 510 | 4 055 | 4 417 | 4 099 | 64 272 | 3 574 | 3 236 | 3 010 | 3 479 | 4 564 | 4 385 | 3 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 254 829 | 346 994 | 306 739 | 321 223 | 281 073 | 259 489 | 215 496 | 196 231 | 218 940 | 206 943 | 160 332 | 161 318 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 568 | 274 909 | 292 660 | 308 671 | 261 105 | 226 102 | 188 001 | 150 471 | 152 380 | 111 764 | 134 491 | 134 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 10 177 | 87 | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 914 | 36 978 | 10 340 | 9 778 | 7 255 | 30 115 | 22 975 | 45 627 | 65 400 | 95 092 | 25 728 | 16 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 347 | 3 843 | 1 729 | 644 | 400 | 908 | 28 | 133 | 1 160 | 87 | 113 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 264 | 2 010 | 2 123 | 2 136 | 2 277 | 4 492 | 9 761 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 049 | 311 156 | 325 322 | 345 345 | 263 063 | 218 732 | 212 985 | 222 419 | 211 507 | 164 717 | 165 653 | 165 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 074 | 128 960 | 129 912 | 141 999 | 141 212 | 143 049 | 148 557 | 154 068 | 154 331 | 153 510 | 154 552 | 152 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 950 | 129 902 | 141 989 | 141 202 | 143 039 | 148 547 | 153 510 | 154 552 | 152 841 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 016 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 975 | 182 196 | 195 410 | 203 346 | 121 851 | 75 683 | 64 428 | 68 350 | 57 175 | 11 207 | 11 101 | 11 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 862 | 18 172 | 20 721 | 20 721 | 20 720 | 5 560 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 113 | 164 024 | 174 689 | 172 448 | 101 131 | 75 683 | 64 428 | 62 669 | 57 054 | 11 086 | 10 980 | 11 779 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 121 | 121 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 177 | 121 | 121 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 339 | 351 049 | 311 156 | 325 322 | 345 345 | 263 063 | 218 732 | 199 241 | 222 419 | 211 507 | 164 717 | 164 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 721 | 107 074 | 128 960 | 129 912 | 141 999 | 141 212 | 143 049 | 150 087 | 154 068 | 154 331 | 153 510 | 152 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 064 | 128 950 | 129 902 | 141 989 | 141 202 | 143 039 | 154 331 | 153 510 | 152 465 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 618 | 243 975 | 182 196 | 195 410 | 203 346 | 121 851 | 75 683 | 49 153 | 68 350 | 57 176 | 11 207 | 11 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 767 | 5 862 | 18 172 | 20 721 | 20 721 | 20 720 | 5 560 | 5 560 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 851 | 238 113 | 164 024 | 174 689 | 172 448 | 101 131 | 75 683 | 43 472 | 62 669 | 57 054 | 11 086 | 11 949 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 121 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 177 | 121 | 121 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 222 | 190 587 | 51 964 | 40 422 | 33 683 | 18 279 | 62 365 | 231 895 | 417 562 | 1 362 | 94 | |
| Выручка за предыдущий год | 455 323 | 588 303 | 136 662 | 85 722 | 57 275 | 131 921 | 345 592 | 116 624 | 212 841 | 202 423 | 1 362 | 94 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 899 | 397 716 | 84 698 | 45 300 | 23 592 | 113 642 | 283 227 | 115 271 | 204 721 | 207 763 | ||
| Выручка за отчетный год | 588 303 | 136 662 | 85 722 | 57 275 | 131 921 | 345 592 | 355 012 | 212 841 | 202 423 | 1 362 | 113 | 2 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 964 | 40 422 | 33 683 | 18 279 | 62 365 | 96 839 | 1 362 | 113 | 1 167 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 407 | 589 | 422 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 95 567 | 60 157 | 106 285 | 91 793 | 128 599 | 91 432 | 773 | 970 | 745 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 560 594 | 84 698 | 45 300 | 23 592 | 113 642 | 283 227 | 258 173 | 204 721 | 207 763 | 1 522 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 709 | 589 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 878 | 95 567 | 60 157 | 106 285 | 91 793 | 128 599 | 773 | 1 279 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 059 | 27 849 | 3 939 | 15 408 | 2 370 | 7 360 | 4 528 | 9 132 | 582 | 400 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 570 | 197 | 406 | 1 404 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 123 | 72 476 | 24 941 | 89 995 | 228 524 | 69 621 | 3 899 | 283 | 7 427 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 366 | 827 | 1 267 | 1 579 | 154 223 | 1 017 | 1 946 | 4 245 | 1 705 | 7 | 12 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 047 | 35 896 | 27 849 | 3 939 | 15 408 | 2 370 | 441 | 4 528 | 382 | 582 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 570 | 197 | 406 | 1 404 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 776 | 13 123 | 72 476 | 24 941 | 89 995 | 228 524 | 69 621 | 373 | 283 | 7 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 208 | 4 366 | 827 | 1 267 | 1 579 | 154 223 | 1 017 | 68 | 4 245 | 1 705 | 7 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 888 | 33 619 | 21 885 | 952 | 12 156 | 1 838 | 1 326 | 3 981 | 263 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 041 | 1 964 | 5 964 | 1 007 | 3 251 | 166 | 505 | 332 | 177 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 313 | 1 980 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 277 | 5 964 | 1 007 | 3 251 | 166 | 505 | 1 503 | 177 | 119 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 169 | 289 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 219 | 169 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 980 | 1 | 4 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 619 | 21 885 | 952 | 12 156 | 1 838 | 5 507 | 3 981 | 263 | 160 | 377 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 619 | 21 885 | 952 | 12 156 | 1 838 | 5 507 | 3 981 | 263 | 160 | 377 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 619 | 21 885 | 952 | 12 156 | 1 838 | 263 | 160 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 064 | 128 950 | 129 881 | 141 990 | 141 202 | 143 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 074 | 128 960 | 129 891 | 142 000 | 141 212 | 143 050 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 949 | 129 902 | 141 989 | 141 202 | 143 040 | 143 040 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 959 | 129 912 | 141 999 | 141 212 | 143 050 | 143 050 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 885 | 953 | 12 108 | 1 838 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 885 | 953 | 12 108 | 1 838 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 885 | 953 | 12 108 | 1 838 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 885 | 953 | 12 108 | 1 838 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 788 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 788 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 912 | 141 998 | 141 212 | 143 049 | 148 557 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 960 | 129 912 | 142 000 | 141 212 | 143 049 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 508 | 78 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 957 | 104 512 | 92 292 | 147 727 | 439 454 | 342 779 | 1 795 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 177 565 | 104 512 | 66 930 | 125 511 | 437 433 | 331 222 | 1 795 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 290 | 181 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 392 | 25 072 | 22 035 | 2 021 | 11 557 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 184 | 108 146 | 92 535 | 147 219 | 440 334 | 342 701 | 2 380 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 889 | 73 981 | 68 888 | 123 282 | 414 649 | 309 051 | 2 067 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 601 | 18 874 | 13 508 | 12 103 | 12 613 | 13 126 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 694 | 15 291 | 10 139 | 11 834 | 13 072 | 20 524 | 39 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 113 | 2 548 | 1 016 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 173 | 4 548 | 1 016 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 173 | 4 548 | 1 016 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 060 | 2 000 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 060 | 2 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 508 | 78 | 431 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 212,8 млн ₽ | 202,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 113 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 263 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -869 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | ||
| Активы | 222,4 млн ₽ | 211,5 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154,1 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,9 % | -99,3 % | -91,7 % | +2 279,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 3,62 | 14,31 | 14,53 | 13,86 | 2,31 ▲ | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,66 | 2,31 | 2,41 | 1,61 | 1,03 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,78 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,73 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,37 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,30 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | -2,6 % | 43,2 % | -758,4 % | 15,7 % | 4,5 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,1 % | 11,7 % | -769,0 % | 14,0 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,5 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,6 % | 0,2 % | 7,2 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,96 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 1,82 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 171 дн. | 6 895 дн. | 85 949 дн. | 2 499 дн. | 18 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 196 дн. | — | — | 32 253 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 100 дн. | — | — | 2 825 дн. | 37 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 272 дн. | 268 дн. | — | — | 31 927 дн. | 29 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,72 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,71 ▲ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 23,38 | 23,57 | 21,57 | 5,74 ▲ | 8,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 6312).