Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСЕРВИС-РБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСЕРВИС-РБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 660 | 505 295 | 464 484 | 476 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 852 | 250 716 | 200 308 | 131 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 140 | 920 | 699 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 152 972 | 249 126 | 196 206 | 130 762 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 880 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 450 | 3 183 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 809 | 254 579 | 264 176 | 345 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 937 | 121 864 | 106 353 | 44 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 654 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 548 | 61 764 | 156 335 | 295 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 470 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 481 | 833 | 5 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 573 | 403 661 | 505 294 | 464 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 896 | 186 852 | 250 715 | 200 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 361 | 1 140 | 920 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 315 | 152 972 | 249 125 | 196 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 581 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 519 | 450 | 3 183 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 677 | 216 809 | 254 579 | 264 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 937 | 121 864 | 106 353 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 072 | 654 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 677 | 34 106 | 61 764 | 156 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 370 | 70 470 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 481 | 833 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 660 | 505 295 | 464 484 | 476 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 328 979 | 402 240 | 408 696 | 429 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 230 | 408 686 | 429 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 681 | 103 055 | 55 788 | 46 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 139 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 681 | 62 916 | 55 788 | 46 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 573 | 403 661 | 505 294 | 464 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 388 | 328 979 | 402 240 | 408 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 328 969 | 402 230 | 408 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 185 | 74 682 | 103 054 | 55 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 139 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 185 | 74 682 | 62 915 | 55 788 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 939 | 542 781 | 358 575 | 407 881 |
| Выручка за предыдущий год | 680 203 | 538 580 | 607 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 939 | 137 422 | 180 005 | 199 799 |
| Выручка за отчетный год | 680 203 | 538 580 | 607 680 | 311 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 575 | 407 881 | 87 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 663 | 30 268 | 25 264 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 295 | 348 244 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 617 | 29 369 | 61 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 405 233 | 180 005 | 199 799 | 224 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 970 | 96 663 | 30 268 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 259 660 | 256 295 | 348 244 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 151 | 5 617 | 29 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 465 | 84 126 | 12 627 | 31 162 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 274 | 18 437 | 19 526 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 200 | 6 917 | 2 512 | 39 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 991 | 1 017 | 627 | 33 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 907 | 292 905 | 84 126 | 12 627 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 494 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 274 | 18 437 | 19 526 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 657 | 10 706 | 6 917 | 2 512 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 10 991 | 1 017 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 574 | 258 420 | 73 259 | 6 456 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 894 | 51 478 | 10 398 | 5 138 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 16 993 | 469 | 1 033 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 485 | 10 398 | 5 138 | 9 789 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 469 | 1 033 | 216 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 420 | 73 259 | 6 456 | 21 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 420 | 73 259 | 6 456 | 21 157 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 420 | 73 259 | 6 456 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 970 | 402 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 328 980 | 402 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 402 229 | 6 456 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 402 239 | 6 466 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 259 | 6 456 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 259 | 6 456 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 259 | 6 456 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 259 | 6 456 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 402 240 | 408 696 | 429 853 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 328 980 | 402 240 | 408 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 757 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 548 920 | 614 266 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 580 | 593 895 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 340 | 20 371 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 543 163 | 635 539 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 316 392 | 384 156 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 766 | 132 477 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 665 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 367 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 638 | 99 241 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 470 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 110 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 110 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 640 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 640 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 050 | 260 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 358 400 | 260 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 650 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 650 | 308 845 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 845 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 366 650 | 300 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 | 352 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 680,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 258,4 млн ₽ |
| Активы | 403,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 329,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 40,4 % |
| Чистая рентабельность | 38,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 90 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.