Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН", Минусинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 017 | 1 826 | 1 511 | 1 435 | 1 204 | 1 173 | 738 | 621 | 589 | 480 | 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 607 | 1 495 | 1 382 | 1 270 | 1 157 | 1 054 | 736 | 614 | 501 | 389 | 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 607 | 1 495 | 1 382 | 1 270 | 1 157 | 1 054 | 736 | 614 | 501 | 389 | 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 410 | 331 | 129 | 165 | 47 | 119 | 2 | 7 | 88 | 91 | 47 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 | 123 | 123 | 123 | 22 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 46 | 75 | 71 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 42 | 23 | 7 | 2 | 7 | 13 | 20 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 160 | 3 | 2 | 112 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 238 | 2 017 | 1 826 | 1 511 | 1 435 | 1 204 | 851 | 738 | 621 | 589 | 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 720 | 1 607 | 1 495 | 1 382 | 1 270 | 1 157 | 848 | 736 | 614 | 501 | 389 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 720 | 1 607 | 1 495 | 1 382 | 1 270 | 1 157 | 848 | 736 | 614 | 501 | 389 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 410 | 331 | 129 | 165 | 47 | 3 | 2 | 7 | 88 | 91 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 365 | 123 | 123 | 123 | 22 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 40 | 46 | 75 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 3 | 42 | 23 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 3 | 160 | 3 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 017 | 1 826 | 1 511 | 1 435 | 1 204 | 1 173 | 738 | 621 | 589 | 480 | 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 696 | 507 | 809 | 664 | 600 | 1 154 | 208 | 126 | 106 | 95 | 84 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 799 | 654 | 590 | 1 144 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 686 | 497 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 264 | 1 269 | 677 | 658 | 592 | 483 | 435 | 466 | 376 | 239 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 168 | 482 | 658 | 592 | 483 | 435 | 466 | 376 | 239 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 1 101 | 195 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 50 | 25 | 113 | 12 | 19 | 47 | 60 | 17 | 9 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 50 | 25 | 29 | 12 | 19 | 47 | 60 | 17 | 9 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 238 | 2 017 | 1 826 | 1 511 | 1 435 | 1 204 | 851 | 738 | 621 | 589 | 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 696 | 507 | 809 | 664 | 600 | 259 | 208 | 126 | 106 | 95 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 497 | 799 | 654 | 590 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | 686 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 845 | 1 264 | 1 269 | 482 | 658 | 592 | 576 | 483 | 435 | 466 | 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 | 30 | 168 | 482 | 658 | 592 | 576 | 483 | 435 | 466 | 376 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 722 | 1 234 | 1 101 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 57 | 50 | 220 | 113 | 12 | 16 | 47 | 60 | 17 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 57 | 50 | 25 | 29 | 12 | 16 | 47 | 60 | 17 | 9 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 84 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 931 | 497 | 833 | 1 213 | 2 411 | 3 188 | 3 225 | 3 478 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 743 | 3 463 | 3 984 | 2 493 | 1 483 | 1 924 | 552 | 1 203 | 1 585 | 1 628 | 1 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 532 | 3 487 | 1 660 | 1 617 | 1 967 | 661 | 1 208 | 1 603 | 1 597 | 1 718 | |
| Выручка за отчетный год | 3 463 | 3 984 | 2 493 | 1 483 | 1 924 | 2 396 | 1 203 | 1 585 | 1 628 | 1 760 | 1 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 931 | 497 | 833 | 554 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 931 | 497 | 833 | 554 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 487 | 1 660 | 1 617 | 1 967 | 1 842 | 1 208 | 1 603 | 1 597 | 1 718 | 1 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 931 | 497 | 833 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 497 | 799 | 554 | 31 | 30 | 35 | 35 | 35 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 245 | 34 | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 31 | 30 | 35 | 35 | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 686 | 497 | 799 | 11 | 31 | 30 | 35 | 35 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 285 | 245 | 34 | 11 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 11 | 31 | 30 | 35 | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 686 | 497 | 799 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 33 | 16 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 33 | 16 | 18 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 686 | 497 | 799 | 554 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 497 | 799 | 554 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 686 | 497 | 799 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -51 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 738 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 208 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,8 % | +2,7 % | +8,1 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,12 | 5,18 | 10,11 | — | 2,00 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,12 | 5,18 | 10,11 | — | 1,42 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,76 | 2,22 | — | 1,13 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,60 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,55 | 3,93 | 4,56 | 4,05 | 2,85 | 0,26 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | -1,1 % | 1,9 % | 2,4 % | 2,4 % | 6,3 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | -5,1 % | -1,2 % | -0,6 % | -0,6 % | 3,2 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -13,0 % | -3,4 % | -2,3 % | -3,4 % | 2,8 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,5 % | -64,3 % | -18,9 % | -11,6 % | -13,1 % | 13,2 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 2,55 | 2,76 | 3,67 | 5,48 | 1,74 ▲ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 15 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 14 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 32 дн. ▲ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -22,50 | -7,57 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,48 | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).