Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК-ТЕЛЕКОМ", Северо-енисейский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСК-ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 252 | 18 181 | 22 498 | 22 868 | 22 313 | 26 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 280 | 12 593 | 17 429 | 15 514 | 16 119 | 14 330 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 142 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 187 | 3 986 | 4 407 | 15 372 | 16 008 | 14 250 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | 80 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | 8 607 | 13 022 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 972 | 5 588 | 5 069 | 7 354 | 6 194 | 12 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 170 | 3 344 | 2 781 | 2 239 | 3 267 | 5 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 2 140 | 2 231 | 2 808 | 1 761 | 1 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 101 | 54 | 2 304 | 1 166 | 4 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 986 | 8 252 | 18 181 | 22 498 | 22 868 | 22 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 278 | 2 280 | 12 593 | 17 429 | 15 514 | 16 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 642 | 2 187 | 3 986 | 4 407 | 15 372 | 16 008 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | 111 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 611 | 80 | 8 607 | 13 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 708 | 5 972 | 5 588 | 5 069 | 7 354 | 6 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 693 | 4 170 | 3 344 | 2 781 | 2 239 | 3 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 1 715 | 2 140 | 2 231 | 2 811 | 1 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 84 | 101 | 54 | 2 304 | 1 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 252 | 21 819 | 22 498 | 22 868 | 22 313 | 26 752 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 819 | 1 693 | 8 461 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 693 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 141 | 20 000 | 24 180 | 23 683 | 20 620 | 18 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 141 | 20 000 | 24 180 | 23 683 | 20 620 | 18 278 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 986 | 12 030 | 18 181 | 22 498 | 22 868 | 22 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 889 | 1 693 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 910 | 10 141 | 20 000 | 24 180 | 23 683 | 20 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 994 | 10 141 | 20 000 | 24 180 | 23 683 | 20 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 916 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 211 | 123 | 225 | 1 133 | 2 756 |
| Выручка за предыдущий год | 25 126 | 26 420 | 39 595 | 68 032 | 24 139 | 36 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 968 | 26 209 | 39 472 | 67 807 | 23 006 | 34 227 |
| Выручка за отчетный год | 26 420 | 39 595 | 68 032 | 24 139 | 36 983 | 71 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 123 | 225 | 1 133 | 2 756 | 9 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 123 | 225 | 1 133 | 2 756 | 9 696 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 209 | 39 472 | 67 807 | 23 006 | 34 227 | 61 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 211 | 123 | 225 | 1 133 | 2 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 146 | 189 | 1 084 | 2 508 | 8 966 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 140 | 1 906 | 544 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 117 | 36 | 1 955 | 792 | 738 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 169 | 146 | 189 | 1 031 | 2 508 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 140 | 1 908 | 544 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 48 | 117 | 36 | 2 010 | 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 35 | 70 | 137 | 867 | 2 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 34 | 29 | 38 | 164 | |
| Прочее за предыдущий год | 100 | 47 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 29 | 38 | 164 | ||
| Прочее за отчетный год | 100 | 47 | 14 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 70 | 137 | 867 | 2 508 | 6 768 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 70 | 137 | 867 | 2 508 | 6 768 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 35 | 70 | 137 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 70 | 137 | 867 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 70 | 137 | 867 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 70 | 137 | 867 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 70 | 137 | 867 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 2 250 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 223 | 46 364 | 78 938 | 35 384 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 205 | 40 762 | 74 047 | 30 571 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 018 | 5 602 | 4 891 | 4 813 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 256 | 46 347 | 78 985 | 33 134 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 031 | 33 910 | 65 553 | 18 506 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 447 | 11 001 | 12 047 | 8 812 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 778 | 1 436 | 1 385 | 5 816 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 2 250 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 48 | 70 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 32 223 | 78 938 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 31 205 | 74 047 | ||||
| Прочие за отчетный год | 1 018 | 4 891 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 32 236 | 78 871 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 799 | 5 215 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 4 248 | 4 632 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 79 | 128 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 472 | 455 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 071 | 7 981 | ||||
| Прочие за отчетный год | 26 366 | 65 675 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 35 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 9,00 | 2,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 25,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.