Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕМСЕРВИС", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 691 | 4 965 | 3 183 | 2 409 | 2 780 | 2 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 197 | 2 503 | 1 943 | 1 399 | 864 | 388 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 197 | 2 503 | 1 943 | 1 399 | 864 | 388 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 494 | 2 462 | 1 240 | 1 010 | 1 916 | 1 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 303 | 943 | 201 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 117 | 1 108 | 1 039 | 1 009 | 1 916 | 1 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 411 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 509 | 5 691 | 4 965 | 3 183 | 2 409 | 2 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 3 197 | 2 503 | 1 943 | 1 399 | 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 568 | 3 197 | 2 503 | 1 943 | 1 399 | 864 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 941 | 2 494 | 2 462 | 1 240 | 1 010 | 1 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 303 | 943 | 201 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 582 | 2 117 | 1 108 | 1 039 | 1 009 | 1 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 74 | 411 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 691 | 4 965 | 3 183 | 2 409 | 2 780 | 2 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 53 | 101 | 96 | 108 | 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 650 | 4 912 | 2 983 | 2 313 | 2 672 | 2 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | 491 | 2 983 | 2 313 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 465 | 4 421 | 2 672 | 2 082 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 509 | 5 691 | 4 965 | 3 183 | 2 409 | 2 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 41 | 53 | 101 | 96 | 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 484 | 5 650 | 4 912 | 2 983 | 2 313 | 2 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 1 185 | 491 | 2 983 | 2 313 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 297 | 4 465 | 4 421 | 2 672 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 | 1 038 | 766 | 433 | 247 | 249 |
| Выручка за предыдущий год | 16 495 | 21 338 | 20 131 | 14 776 | 7 371 | 4 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 811 | 20 300 | 19 365 | 14 343 | 7 124 | 3 973 |
| Выручка за отчетный год | 21 338 | 20 131 | 14 776 | 7 371 | 4 222 | 6 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 766 | 433 | 247 | 249 | 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 038 | 766 | 433 | 247 | 249 | 274 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 300 | 19 365 | 14 343 | 7 124 | 3 973 | 6 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 684 | 1 038 | 766 | 433 | 247 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 520 | 400 | 208 | 121 | 274 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 255 | 165 | 44 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 81 | 58 | 41 | 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | 627 | 520 | 400 | 208 | 121 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 | 255 | 165 | 44 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 69 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 156 | 81 | 58 | 41 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 16 | 12 | 48 | 43 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 567 | 611 | 508 | 352 | 165 | 109 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 508 | 352 | 165 | 109 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 12 | 48 | 43 | 12 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 12 | 48 | 43 | 12 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,50 | 0,42 | 0,44 | 0,72 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,31 | 0,35 | 0,44 | 0,72 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 137,80 | 92,68 | 30,51 | 24,09 | 24,74 | 14,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 1,5 % | 1,8 % | 0,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | 22,6 % | 47,5 % | 44,8 % | 11,1 % | 113,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 18 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.