Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ-ЛЕС", Рассвет

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ-ЛЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	142 467	127 048	127 963	103 679	101 668	98 989	223 832	310 814	322 724	318 879	355 857	332 352
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 913	30 158	29 178	22 522	19 348	26 177	103 362	131 409	118 969	109 135	119 946	105 379
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 069	28 568	27 588	20 932	19 348	26 177	103 362	131 193	118 754	107 956	116 848	102 376
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года										872	2 625	2 626
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								216	215	300	380	377
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	5 844	1 590	1 590	1 590						7	93
Итого оборотных активов на конец отчетного года	112 554	96 890	98 785	81 157	82 320	72 812	120 470	179 405	203 755	209 744	235 911	226 973
Запасы на конец отчетного года	68 555	71 976	69 231	27 990	38 197	50 106	47 050	99 164	124 198	173 735	167 216	190 033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 071	5 931	7 328	7 729	9 809	14 180	16 255	24
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	35 840	14 822	15 181	31 208	24 384	6 298	34 333	60 538	63 593	34 761	53 901	36 041
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	622	4 161	121	7 851	3 555	2 228	11 107	6 611	15 964	1 248	14 794	899
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 466		6 924	6 379	6 375		11 725	13 068
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	101 333	142 467	127 048	127 963	103 679	101 668	98 989	254 302	310 814	322 724	318 879	355 857
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	31 402	29 913	30 158	29 178	22 522	19 348	26 177	111 894	131 409	118 969	109 135	119 946
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	29 812	24 069	28 568	27 588	22 522	19 348	26 177	111 678	131 193	118 754	107 956	116 848
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года											872	2 626
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								216	216	215	300	380
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 590	5 844	1 590	1 590							7	93
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	69 931	112 554	96 890	98 785	81 157	82 320	72 812	142 408	179 405	203 755	209 744	235 911
Запасы на конец предыдущего года	52 634	68 555	71 976	69 231	27 990	38 197	50 106	45 588	99 164	124 198	173 735	167 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 563	5 071	5 931	7 328	7 729	9 809	14 180	3	24
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 845	35 840	14 822	15 181	31 208	24 384	6 298	35 645	60 538	63 593	34 761	53 901
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 889	622	4 161	121	7 851	3 555	2 228	37 484	6 611	15 964	1 248	14 794
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 466		6 924	6 379	6 375		23 688	13 068
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	142 467	127 048	127 963	103 679	101 668	98 989	223 832	310 814	322 724	318 879	355 857	332 352
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 518	19 980	19 492	35 560	35 970			85 437	94 439	93 859	98 072	96 661
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	8 353	7 815	7 327	23 395	23 805			73 272	82 274	81 694	85 907	84 496
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		21 235	21 439	21 657	21 888	22 369	30 564	54 560	185	41 922	49 191	44 036
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		21 235	21 439	21 657	21 888	17 970	25 970	54 393		41 650	48 735	43 589
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						4 399	4 594	167	185	272	456	447
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	121 949	85 833	87 032	46 462	43 810	88 448	199 329	170 817	228 100	183 098	208 594	191 654
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	37 982	2 671							45 580
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	83 967	83 162	87 032	46 462	43 810	88 448	199 329	170 817	182 520	183 076	208 594	191 654
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года										22
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	101 333	142 467	127 048	127 963	103 679	101 668	98 989	254 302	310 814	322 724	318 879	355 857
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 247	20 518	19 980	19 492	35 560	35 970		9 432	85 437	94 439	93 860	98 072
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	9 082	8 353	7 815	7 327	23 395	23 805			73 272	82 274	81 695	85 907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			21 235	21 439	21 657	21 888	22 369	57 250	54 560	45 765	41 921	49 191
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			21 235	21 439	21 657	21 888	17 970	56 926	54 393	45 580	41 650	48 735
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							4 399	324	167	185	271	456
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	80 086	121 949	85 833	87 032	46 462	43 810	88 448	187 620	170 817	182 520	183 098	208 594
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	34 205	37 982	2 671
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	45 881	83 967	83 162	87 032	46 462	43 810	88 448	187 620	170 817	182 520	183 076	208 594
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											22
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		98 417	91 155	71 739	108 858	51 105	30 360	42 114	156 642	111 773	82 657	104 037
Выручка за предыдущий год	185 453	201 602	223 117	195 093	288 251	216 034	306 912	311 652	478 333	471 438	381 699	428 214
Себестоимость продаж за предыдущий год	191 270	103 185	131 962	123 354	179 393	164 929	276 552	269 538	321 691	359 665	299 042	324 177
Выручка за отчетный год	201 602	223 117	195 093	288 251	216 034	306 912	363 726	478 333	471 438	381 699	428 214	391 469
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	98 417	91 155	71 739	108 858	51 105	30 360	87 970	156 642	111 773	82 657	104 037	83 268
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 993	2 891	765	15 689	9 546		11 083	96 804	24 564		7 854
Коммерческие расходы за отчетный год	57 245	54 468	45 693	73 736	41 559	74 813	76 887	24 479	50 611	47 702	50 165	53 829
Управленческие расходы за отчетный год	38 179	33 796	25 281	19 433				35 359	36 598	36 220	46 018	48 924
Себестоимость продаж за отчетный год	103 185	131 962	123 354	179 393	164 929	276 552	275 756	321 691	359 665	299 042	324 177	308 201
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 993	2 891	765	15 689	9 546		8 485	96 804	24 564		7 854
Коммерческие расходы за предыдущий год		57 245	54 468	45 693	73 736	41 559	74 813	33 629	24 479	50 611	47 702	50 165
Управленческие расходы за предыдущий год		38 179	33 796	25 281	19 433				35 359	36 598	36 220	46 018
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				16 300	745		7 424	95 202	11 477		5 656
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								16	20	92	188	188
Проценты к уплате за отчетный год	2 654	2 133	2 060	250	265	257		2 013	1 960	1 961	2 373	2 793
Прочие доходы за отчетный год	12 814	12 357	11 885	20 469	16 928	22 225	16 335	21 021	250 287	205 142	286 828	277 583
Прочие расходы за отчетный год	13 881	13 653	11 078	19 608	25 464	25 122	19 994	20 626	261 434	202 539	286 841	256 854
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год					16 300	745		8 211	95 202	11 477		5 656
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год									16	20	92	188
Проценты к уплате за предыдущий год		2 654	2 133	2 060	250	265	257	2 083	2 013	1 960	1 961	2 373
Прочие доходы за предыдущий год	10 330	12 814	12 357	11 885	20 469	16 928	22 225	27 876	21 021	250 287	205 142	286 828
Прочие расходы за предыдущий год	12 696	13 881	13 653	11 078	19 608	25 464	25 122	26 067	20 626	261 434	202 539	286 841
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год					16 068	410		11 233	76 005	9 002		4 212
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					232	335	11	2 185
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год								837
Текущий налог на прибыль за отчетный год				232	335	11	1 462
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				16 068	410		5 767	76 005	9 002		4 212
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				16 068	410		5 767	76 005	9 002		4 212
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					16 068	410		11 233	76 005	9 002		4 212
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 082	8 353	7 815	7 327	23 395	23 625
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 247	20 518	19 980	19 492	35 560	35 790
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155	12 155
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 353	7 815	7 327	23 395	23 805
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	20 518	19 980	19 492	35 560	35 970
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				16 068	410		5 767
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				16 068	410		5 767
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				16 068	410		5 767
Чистая прибыль (ИТОГО)				16 068	410		5 767
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	729	538	488			47 618
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	729	538	488			47 618
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	729	538	488			47 618
Убыток (ИТОГО)	729	538	488			47 618
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20 518	19 980	19 492	35 560	35 970
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 247	20 518	19 980	19 492	35 560	35 970

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 075	17 807		7 730	26 633	2 828	879		20 106		8 569
Поступления – всего за отчетный год	240 732	286 114	167 517	237 660	233 043	301 035	432 566	363 129	396 668	371 484	402 862	334 170
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	233 391	279 390	157 994	225 715	221 069	289 123	418 352	322 844	384 024	356 049	391 767	313 907
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 341	6 724	9 523	11 945	11 974			40 285	12 644	15 435	11 095	20 263
Платежи – всего за отчетный год	225 657	268 307	168 887	229 930	206 410	298 207	431 687	389 472	376 562	380 395	394 293	353 065
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	175 010	199 714	113 610	172 119	164 153	237 906	367 819	323 047	298 226	310 978	328 196	283 465
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	41 192	37 680	30 701	33 217	37 127	36 990	42 953	40 455	64 998	65 671	63 629	67 802
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 446	1 912	1 825
Налога на прибыль организаций за отчетный год					641		309	8 174	6 290			416
Прочие платежи за отчетный год	7 009	29 001	6 064	6 154	4 489	4 154		17 796	7 048	3 746	2 468
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 595			10 084			19 780				4 977	5 000
Поступления – всего за отчетный год	3 595	28 727	19 071	5 042		4 600	13 890	11 001	4 385	3 000	7 000	5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 595	28 727	19 071	5 042		4 600	8 000	11 001	4 385	3 000	7 000	5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		42 995	21 741	5 042		8 755	5 890	15 531	15 138	8 805	2 023
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		42 995	21 741	5 042		8 755		15 531	15 138	8 805	2 023
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	18 670	3 539		7 730	26 633		8 879		9 353		13 546
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	478,3 млн ₽	471,4 млн ₽	381,7 млн ₽	428,2 млн ₽	391,5 млн ₽
Чистая прибыль	76,0 млн ₽	9,0 млн ₽	-580 тыс. ₽	4,2 млн ₽	-1,4 млн ₽
Активы	310,8 млн ₽	322,7 млн ₽	318,9 млн ₽	355,9 млн ₽	332,4 млн ₽
Капитал и резервы	85,4 млн ₽	94,4 млн ₽	93,9 млн ₽	98,1 млн ₽	96,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,4 %	-19,0 %	+12,2 %	-8,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,05	0,89	1,15	1,13	1,18	1,75 ▼	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,35	0,20	0,33	0,19	1,13 ▼	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,07	0,01	0,07	0,00	0,72 ▼	0,81
Коэффициент автономии	0,27	0,29	0,29	0,28	0,29	0,53 ▼	0,45
Финансовый рычаг	2,64	2,42	2,40	2,63	2,44	0,40 ▼	0,67
Рентабельность продаж	20,2 %	5,2 %	-0,3 %	1,8 %	-5,0 %	4,1 % ▼	1,9 %
Чистая рентабельность	15,9 %	1,9 %	-0,2 %	1,0 %	-0,4 %	2,2 % ▼	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	24,5 %	2,8 %	-0,2 %	1,2 %	-0,4 %	0,6 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	89,0 %	9,5 %	-0,6 %	4,3 %	-1,5 %	3,6 % ▼	6,5 %
Оборачиваемость активов	1,54	1,46	1,20	1,20	1,18	0,92 ▲	0,70
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	49 дн.	33 дн.	46 дн.	34 дн.	81 дн. ▲	76 дн.
Оборачиваемость запасов	113 дн.	126 дн.	212 дн.	188 дн.	225 дн.	41 дн. ▼	77 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	194 дн.	185 дн.	223 дн.	235 дн.	227 дн.	93 дн. ▼	205 дн.
Финансовый цикл	-35 дн.	-10 дн.	22 дн.	-1 дн.	32 дн.	51 дн. ▲	19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,05	-0,12	0,13	0,12	0,16	0,58 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,41	1,01	1,81	1,80	1,93	5,08 ▼	1,37

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).