Финансы ООО "ПАРИТЕТ-ПЛЮС", Уяр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИТЕТ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 353 | 205 439 | 201 854 | 292 950 | 440 019 | 653 049 | 1 269 915 | 1 345 210 | 1 208 724 | 1 061 180 | 995 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 49 008 | 40 423 | 20 460 | 102 076 | 156 970 | 635 477 | 694 263 | 657 091 | 553 555 | 440 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 102 | 79 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 47 035 | 39 730 | 18 895 | 92 424 | 146 721 | 607 948 | 657 301 | 610 154 | 529 919 | 433 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 973 | 693 | 1 565 | 9 652 | 10 249 | 27 529 | 36 962 | 46 937 | 23 534 | 6 843 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 | 156 431 | 161 432 | 272 490 | 337 943 | 496 079 | 634 438 | 650 947 | 551 633 | 507 625 | 555 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 20 015 | 26 243 | 36 840 | 65 710 | 100 640 | 186 802 | 232 857 | 317 850 | 327 589 | 415 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 562 | 3 527 | 1 469 | 184 | 9 558 | 440 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 299 | 127 053 | 127 351 | 223 185 | 244 989 | 376 681 | 313 760 | 328 244 | 166 050 | 164 039 | 136 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 | 4 000 | 9 274 | 6 963 | 4 013 | 6 715 | 54 146 | 54 146 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 311 | 1 723 | 1 | 542 | 3 939 | 98 | 107 | 1 282 | 1 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 095 | 14 202 | 123 222 | 26 044 | 13 480 | 8 275 | 1 933 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 | 353 | 205 439 | 201 854 | 292 950 | 440 019 | 846 045 | 1 303 138 | 1 345 210 | 1 208 724 | 1 059 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 52 | 49 008 | 40 423 | 20 460 | 102 076 | 231 880 | 668 482 | 694 263 | 657 091 | 553 555 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 102 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 52 | 47 035 | 39 730 | 18 895 | 92 424 | 228 324 | 626 962 | 657 301 | 610 154 | 529 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 973 | 693 | 1 565 | 9 652 | 3 556 | 41 520 | 36 962 | 46 937 | 23 534 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 301 | 156 431 | 161 431 | 272 490 | 337 943 | 614 165 | 634 656 | 650 947 | 551 633 | 505 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 20 015 | 26 243 | 36 840 | 65 710 | 264 545 | 186 802 | 232 857 | 317 850 | 327 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 562 | 3 527 | 1 469 | 184 | 3 | 9 558 | 440 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 299 | 127 053 | 127 351 | 223 185 | 244 989 | 317 251 | 313 760 | 328 244 | 166 050 | 169 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 | 4 000 | 9 274 | 6 963 | 6 715 | 54 146 | 54 146 | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 311 | 1 723 | 1 | 336 | 3 939 | 98 | 107 | 1 282 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 095 | 32 030 | 123 440 | 26 044 | 13 480 | 881 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 353 | 205 439 | 201 854 | 292 950 | 440 019 | 653 049 | 1 269 915 | 1 345 210 | 1 208 724 | 1 061 180 | 995 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 22 830 | 25 202 | 20 762 | 28 140 | 30 191 | 40 251 | 87 150 | 129 778 | 158 715 | 162 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 796 | 10 199 | 10 199 | 10 199 | 10 199 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 820 | 25 192 | 20 752 | 28 130 | 30 181 | 34 445 | 76 941 | 119 569 | 148 506 | 152 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 63 779 | 130 076 | 209 343 | 207 114 | 774 813 | 766 213 | 672 252 | 519 453 | 487 911 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 745 | 130 000 | 92 470 | 55 955 | 156 140 | 282 333 | 305 614 | 323 181 | 411 181 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 34 | 76 | 589 | 602 | 23 175 | 74 580 | 93 905 | 88 918 | 74 853 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 284 | 150 558 | 595 499 | 409 300 | 272 733 | 107 354 | 1 877 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 343 | 182 506 | 112 873 | 142 112 | 202 536 | 415 744 | 454 851 | 491 847 | 406 694 | 383 012 | 345 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 343 | 16 555 | 9 499 | 4 882 | 7 020 | 11 639 | 10 695 | 7 484 | 8 496 | 36 977 | 28 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 951 | 103 374 | 137 230 | 195 516 | 404 105 | 441 494 | 475 185 | 389 788 | 337 531 | 303 001 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 662 | 2 295 | 1 993 | 1 690 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 883 | 6 417 | 6 814 | 10 618 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 101 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 | 353 | 205 439 | 201 854 | 292 950 | 440 019 | 846 045 | 1 303 138 | 1 345 210 | 1 208 724 | 1 059 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 22 830 | 25 202 | 20 762 | 28 140 | 32 479 | 39 713 | 87 150 | 129 778 | 158 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 795 | 10 199 | 10 199 | 10 199 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 820 | 25 192 | 20 752 | 28 130 | 32 469 | 33 908 | 76 941 | 119 569 | 148 506 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 | 63 779 | 130 076 | 209 343 | 288 275 | 807 863 | 766 213 | 672 252 | 416 522 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 745 | 130 000 | 92 470 | 87 700 | 155 429 | 282 333 | 305 614 | 323 181 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 103 | 34 | 76 | 589 | 8 539 | 37 166 | 74 580 | 93 905 | 88 918 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 116 284 | 192 035 | 615 268 | 409 300 | 272 733 | 4 423 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 | 343 | 182 506 | 112 873 | 142 112 | 202 536 | 525 291 | 455 562 | 491 847 | 406 694 | 483 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 343 | 343 | 16 555 | 9 499 | 4 882 | 7 020 | 61 633 | 10 695 | 7 484 | 8 496 | 36 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 951 | 103 374 | 137 230 | 195 516 | 463 657 | 442 205 | 475 185 | 389 788 | 300 539 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 662 | 2 295 | 1 993 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 883 | 6 417 | 6 814 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 274 | 6 705 | 17 818 | 5 343 | 8 819 | 23 245 | 94 008 | 9 534 | 114 824 | ||
| Выручка за предыдущий год | 356 336 | 377 898 | 458 917 | 553 009 | 886 866 | 1 048 820 | 1 102 357 | 831 636 | 1 093 244 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 345 062 | 371 193 | 441 099 | 547 666 | 878 047 | 1 025 575 | 1 008 349 | 822 102 | 978 420 | ||
| Выручка за отчетный год | 356 336 | 377 898 | 458 917 | 553 009 | 705 093 | 1 048 820 | 1 102 357 | 831 636 | 1 093 244 | 1 050 821 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 274 | 6 705 | 17 818 | 5 343 | 2 713 | 23 245 | 94 008 | 9 534 | 114 824 | 83 924 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 274 | 6 705 | 17 818 | 5 343 | 2 713 | 1 399 | 46 926 | 75 181 | 39 978 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 846 | 47 082 | 42 341 | 39 643 | 43 946 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 062 | 371 193 | 441 099 | 547 666 | 702 380 | 1 025 575 | 1 008 349 | 822 102 | 978 420 | 966 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 274 | 6 705 | 17 818 | 5 343 | 8 819 | 1 399 | 46 926 | 75 181 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 846 | 47 082 | 42 341 | 39 643 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 270 | 3 174 | 1 492 | 1 646 | 2 470 | 86 882 | 51 879 | 48 539 | 7 053 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 274 | 257 | 267 | 1 057 | 662 | 683 | 378 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 2 806 | 19 260 | 14 925 | 7 847 | 3 385 | 26 794 | 34 917 | 29 572 | 33 844 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 23 952 | 12 176 | 11 668 | 93 384 | 206 621 | 221 231 | 190 895 | 23 783 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 869 | 725 | 26 590 | 1 359 | 5 155 | 88 928 | 140 928 | 102 290 | 188 648 | 23 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 270 | 3 174 | 1 492 | 3 569 | 2 470 | 86 882 | 51 879 | 48 539 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 274 | 257 | 225 | 1 057 | 662 | 683 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 410 | 2 806 | 19 260 | 14 925 | 6 611 | 3 385 | 26 794 | 34 917 | 29 572 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 23 952 | 12 176 | 36 825 | 93 384 | 206 621 | 221 231 | 29 614 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 869 | 725 | 26 590 | 1 359 | 35 689 | 88 928 | 140 928 | 102 290 | 27 367 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 1 092 | 1 976 | 43 033 | 42 628 | 28 937 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 054 | 635 | 624 | 298 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 971 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 396 | 167 | 5 972 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 054 | 635 | 624 | 298 | 170 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 971 | 597 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 396 | 167 | 10 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 2 051 | 1 976 | 43 033 | 42 628 | 28 937 | 4 154 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 2 051 | 1 976 | 43 033 | 42 628 | 28 937 | 4 154 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 1 092 | 1 976 | 43 033 | 42 628 | 28 937 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 22 820 | 25 192 | 20 752 | 28 130 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 010 | 22 830 | 25 202 | 20 762 | 28 140 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 820 | 25 192 | 20 752 | 28 130 | 30 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 830 | 25 202 | 20 762 | 28 140 | 30 191 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 2 051 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 2 051 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 2 051 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 820 | 2 372 | 7 378 | 2 051 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 440 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 440 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 440 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 440 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 831 | 25 202 | 20 762 | 28 139 | 30 191 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 010 | 22 830 | 25 202 | 20 762 | 28 140 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 601 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 786 | 411 924 | 493 518 | 555 798 | 766 832 | 1 112 831 | 1 217 253 | 1 129 708 | 1 281 902 | 1 024 503 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 786 | 407 852 | 484 770 | 501 655 | 720 818 | 1 020 732 | 1 144 022 | 1 129 708 | 1 276 341 | 1 008 498 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 072 | 8 748 | 54 143 | 46 014 | 92 099 | 73 231 | 5 561 | 16 005 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 952 | 472 041 | 595 995 | 624 730 | 743 231 | 1 184 331 | 1 284 960 | 1 155 807 | 1 316 462 | 1 086 635 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 399 335 | 441 419 | 537 009 | 466 752 | 685 488 | 1 029 832 | 1 098 419 | 1 035 011 | 1 158 304 | 910 603 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 332 | 17 229 | 26 557 | 25 753 | 37 370 | 90 559 | 94 763 | 55 421 | 53 737 | 75 711 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 806 | 18 837 | 14 925 | 7 953 | 1 964 | 5 188 | 16 290 | 9 563 | 7 948 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 788 | 613 | 105 | 473 | 1 385 | 331 | 6 205 | 1 479 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 285 | 9 799 | 12 979 | 117 300 | 12 315 | 61 503 | 85 205 | 48 754 | 88 653 | 40 279 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 578 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 174 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 404 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 5 000 | 2 449 | 29 | 84 300 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 5 000 | 2 449 | 29 | 84 300 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 538 | 63 760 | 108 889 | 70 265 | 75 103 | 136 588 | 26 054 | 35 789 | 62 335 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 427 | 145 851 | 219 755 | 277 148 | 51 074 | 206 781 | 337 343 | 164 618 | 112 990 | 94 365 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 427 | 145 851 | 219 755 | 277 148 | 51 074 | 206 781 | 337 343 | 164 618 | 112 990 | 94 365 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 889 | 82 091 | 110 866 | 206 883 | 75 252 | 131 678 | 200 755 | 138 564 | 77 201 | 32 030 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 889 | 82 091 | 110 866 | 206 883 | 75 252 | 131 678 | 200 755 | 138 564 | 77 201 | 32 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 412 | 3 603 | 1 229 | 203 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,05 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 831,6 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 653,0 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 995,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 40,3 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,1 % | -24,6 % | +31,5 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,39 | 1,32 | 1,36 | 1,33 | 1,61 | 1,24 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,71 | 0,78 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | 1,04 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,36 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 30,55 | 14,44 | 8,31 | 5,69 | 5,11 | 1,04 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | 4,3 % | -3,9 % | 6,9 % | 3,8 % | 2,7 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 3,9 % | 5,1 % | 2,6 % | 0,4 % | 1,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 3,2 % | 3,5 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,8 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,9 % | 49,4 % | 32,8 % | 18,2 % | 2,6 % | 5,8 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,83 | 0,82 | 0,69 | 1,03 | 1,06 | 1,17 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 109 дн. | 73 дн. | 55 дн. | 47 дн. | 67 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 66 дн. | 84 дн. | 141 дн. | 122 дн. | 157 дн. | 9 дн. ▼ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 210 дн. | 157 дн. | 172 дн. | 173 дн. | 126 дн. | 114 дн. | 79 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | 19 дн. | 21 дн. | 41 дн. | 51 дн. | 90 дн. | 7 дн. ▼ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,28 | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,38 | 0,28 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,06 | 1,47 | 1,52 | 1,72 | 2,14 | 2,65 ▼ | 0,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).