Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ", Кодинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 819 | 21 463 | 18 505 | 38 435 | 89 212 | 190 473 | 342 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 75 | 10 108 | 11 444 | 8 531 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 75 | 10 108 | 11 444 | 8 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 818 | 21 463 | 18 409 | 38 361 | 79 104 | 179 029 | 334 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 410 | 15 494 | 12 021 | 9 201 | 16 | 5 019 | 8 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 358 | 4 124 | 4 073 | 28 644 | 36 508 | 147 296 | 262 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 41 852 | 24 880 | 62 820 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 23 | 2 316 | 516 | 728 | 1 835 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 811 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 293 | 23 819 | 21 463 | 18 505 | 38 435 | 89 221 | 190 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 | 96 | 75 | 10 108 | 11 444 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 96 | 96 | 75 | 10 108 | 11 444 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 198 | 23 819 | 21 463 | 18 409 | 38 361 | 79 113 | 179 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 524 | 17 410 | 15 494 | 12 021 | 9 201 | 16 | 5 019 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 282 | 3 258 | 4 124 | 4 073 | 28 644 | 36 516 | 147 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 41 852 | 24 880 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 50 | 23 | 2 316 | 516 | 728 | 1 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 090 | 1 811 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 819 | 21 463 | 18 505 | 38 435 | 89 212 | 190 473 | 342 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 064 | 3 252 | 3 569 | 4 429 | 8 587 | 20 589 | 27 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 242 | 3 559 | 4 419 | 8 577 | 20 579 | 27 058 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 755 | 18 211 | 14 936 | 34 006 | 80 626 | 169 884 | 315 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 021 | 2 457 | 4 720 | 74 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 734 | 15 754 | 10 216 | 34 006 | 80 626 | 169 884 | 241 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 293 | 23 819 | 21 463 | 18 505 | 38 435 | 89 221 | 190 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 817 | 3 064 | 3 252 | 3 569 | 4 429 | 8 587 | 20 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 054 | 3 242 | 3 559 | 4 419 | 8 577 | 20 579 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 476 | 20 755 | 18 211 | 14 936 | 34 006 | 80 634 | 169 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 711 | 5 021 | 2 457 | 4 720 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 765 | 15 734 | 15 754 | 10 216 | 34 006 | 80 634 | 169 884 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 749 | 386 | 467 | 2 875 | 12 506 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 316 | 2 636 | 12 647 | 17 924 | 83 144 | 358 855 | 503 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 433 | 3 899 | 12 261 | 19 773 | 82 677 | 355 980 | 491 042 |
| Выручка за отчетный год | 2 636 | 12 647 | 17 924 | 83 144 | 358 855 | 503 548 | 270 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 467 | 2 875 | 12 506 | 8 986 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 467 | 2 875 | 12 506 | 8 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 899 | 12 261 | 19 773 | 82 677 | 355 980 | 491 042 | 261 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 467 | 2 875 | 12 506 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 230 | 240 | 397 | 1 077 | 5 233 | 15 067 | 8 114 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 908 | 97 | 2 405 | 743 | 3 110 | 2 908 | 3 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 243 | 159 | 133 | 752 | 347 | 4 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 778 | 323 | 240 | 397 | 1 077 | 5 233 | 15 067 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 031 | 1 908 | 97 | 2 405 | 743 | 3 110 | 2 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 747 | 322 | 243 | 159 | 133 | 752 | 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 248 | 188 | 316 | 859 | 4 157 | 12 002 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 75 | 52 | 81 | 218 | 1 076 | 3 065 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 52 | 81 | 218 | 1 076 | 3 065 | 1 636 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 248 | 188 | 316 | 859 | 4 157 | 12 002 | 6 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 188 | 316 | 859 | 4 157 | 12 002 | 6 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 188 | 316 | 859 | 4 157 | 12 002 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 419 | 8 577 | 20 579 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 429 | 8 577 | 20 589 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 419 | 20 579 | 27 058 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 429 | 20 589 | 27 068 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 002 | 6 478 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 002 | 6 478 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 002 | 6 478 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 002 | 6 478 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 068 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 589 | 20 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 438 916 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 432 648 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 268 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 704 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 379 709 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 822 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 549 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 624 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 190,5 млн ₽ | 342,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,23 | 1,13 | 0,98 | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,43 | 0,86 | 0,98 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,53 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,7 % | 2,2 % | 4,7 % | 6,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 461 дн. | 222 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.