Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Дзержинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 399 | 14 386 | 20 104 | 20 528 | 21 184 | 22 725 | 19 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 183 | 8 715 | 12 417 | 10 483 | 10 560 | 12 328 | 8 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 183 | 8 715 | 7 858 | 10 483 | 10 560 | 12 328 | 8 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 559 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 216 | 5 671 | 7 687 | 10 045 | 10 624 | 10 397 | 11 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 488 | 4 800 | 7 121 | 9 359 | 9 493 | 9 903 | 10 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 720 | 89 | 1 | 37 | 6 | 16 | 9 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 782 | 442 | 637 | 1 125 | 478 | 1 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 956 | 9 399 | 14 386 | 20 104 | 20 865 | 20 848 | 22 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 971 | 5 183 | 8 715 | 12 417 | 10 483 | 10 560 | 12 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 971 | 5 183 | 8 715 | 7 858 | 10 483 | 10 560 | 12 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 559 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 985 | 4 216 | 5 671 | 7 687 | 10 382 | 10 288 | 10 397 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 2 488 | 4 800 | 7 121 | 9 696 | 9 157 | 9 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 485 | 420 | 89 | 1 | 37 | 6 | 16 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 308 | 782 | 442 | 637 | 1 125 | 478 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 399 | 14 386 | 20 104 | 20 528 | 21 184 | 22 725 | 19 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 373 | 10 800 | 17 425 | 19 092 | 21 036 | 20 845 | 19 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 415 | 19 082 | 21 026 | 20 835 | 19 694 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 957 | 114 | 1 863 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 957 | 114 | 1 863 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 026 | 3 586 | 722 | 1 322 | 148 | 17 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 831 | 1 252 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 605 | 1 755 | 722 | 70 | 148 | 17 | 207 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 421 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 956 | 9 399 | 14 386 | 20 104 | 20 865 | 20 848 | 22 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 997 | 7 373 | 10 800 | 17 425 | 19 429 | 20 700 | 20 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 790 | 17 415 | 19 419 | 20 690 | 20 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | 114 | 1 863 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 957 | 114 | 1 863 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 959 | 2 026 | 3 586 | 722 | 1 322 | 148 | 17 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 831 | 1 252 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 959 | 2 026 | 1 418 | 722 | 70 | 148 | 17 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 337 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 039 | 1 408 | 1 539 | 1 701 | 2 102 | 117 | 122 |
| Выручка за предыдущий год | 5 138 | 7 066 | 6 684 | 10 938 | 9 435 | 10 543 | 9 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 901 | 5 658 | 5 145 | 9 237 | 7 333 | 10 426 | 9 228 |
| Выручка за отчетный год | 7 066 | 6 684 | 10 938 | 9 435 | 10 543 | 9 350 | 9 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | 1 701 | 2 102 | 117 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 539 | 1 701 | 2 102 | 117 | 122 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 658 | 5 145 | 9 237 | 7 333 | 10 426 | 9 228 | 11 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 408 | 1 539 | 1 701 | 2 102 | 117 | 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 982 | 3 428 | 6 646 | 1 719 | 1 626 | 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 982 | 1 889 | 4 945 | 2 141 | 2 303 | 1 731 | 1 542 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 434 | 704 | 1 695 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 709 | 2 390 | 3 428 | 6 646 | 1 719 | 1 626 | 158 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 90 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 709 | 982 | 1 889 | 4 945 | 2 141 | 2 303 | 1 731 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 434 | 704 | 1 695 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 865 | 2 375 | 3 390 | 6 625 | 1 667 | 1 608 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 52 | 18 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 52 | 18 | 13 | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 375 | 3 390 | 6 625 | 1 667 | 1 608 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 375 | 3 390 | 6 625 | 1 667 | 1 608 | 145 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 390 | 6 625 | 1 667 | 1 608 | 145 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 790 | 17 415 | 19 082 | 20 835 | 20 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 800 | 17 425 | 19 092 | 20 845 | 20 845 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 415 | 19 082 | 20 980 | 19 694 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 425 | 19 092 | 20 990 | 19 704 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 646 | 1 719 | 1 608 | 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 646 | 1 719 | 1 608 | 145 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 646 | 1 719 | 1 608 | 145 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 646 | 1 719 | 1 608 | 145 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 52 | 18 | 1 141 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 52 | 18 | 1 141 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 52 | 1 141 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | 52 | 1 141 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 425 | 20 700 | 20 845 | 19 704 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 800 | 20 700 | 20 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 226 | 7 462 | 3 086 | 5 150 | 4 533 | 2 391 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 573 | 14 434 | 11 458 | 12 846 | 11 081 | 10 854 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 684 | 9 602 | 9 435 | 10 543 | 9 350 | 9 312 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 889 | 4 832 | 2 023 | 2 303 | 1 731 | 1 542 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 799 | 6 972 | 8 372 | 7 696 | 6 548 | 8 463 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 807 | 5 570 | 6 154 | 4 735 | 3 682 | 5 371 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 992 | 1 005 | 1 385 | 1 907 | 1 904 | 2 046 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | 90 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 397 | 743 | 964 | 962 | 1 046 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 971 | 3 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 971 | 2 068 | 3 410 | 1 154 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 971 | 2 068 | 3 410 | 1 154 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 831 | 1 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | 2 289 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 | 2 289 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 201 | 3 112 | 1 252 | 4 026 | 1 863 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 201 | 3 112 | 1 252 | 4 026 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 863 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 226 | 340 | 195 | 488 | 528 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 341 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,71 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.