Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - МЕЖДУГОРОДНИЕ И ЗАКАЗНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", Дзержинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЗЕРЖИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ - МЕЖДУГОРОДНИЕ И ЗАКАЗНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 137 | 941 | 794 | 713 | 1 070 | 357 | 355 | 891 | 1 302 | 1 005 | 2 132 | 2 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 685 | 489 | 384 | 219 | 130 | 66 | 11 | 55 | 31 | 8 | 62 | 51 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 685 | 483 | 379 | 216 | 128 | 66 | 11 | 55 | 31 | 8 | 62 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 452 | 452 | 410 | 494 | 940 | 291 | 344 | 836 | 1 271 | 997 | 2 070 | 2 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 75 | 94 | 95 | 119 | 28 | 75 | 288 | 113 | 39 | 98 | 93 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 387 | 277 | 302 | 367 | 804 | 241 | 244 | 492 | 488 | 715 | 1 346 | 1 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 100 | 14 | 32 | 17 | 22 | 25 | 56 | 670 | 243 | 626 | 659 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 435 | 2 137 | 941 | 794 | 713 | 1 070 | 357 | 3 481 | 891 | 1 302 | 1 005 | 2 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 056 | 685 | 489 | 384 | 219 | 130 | 66 | 79 | 55 | 31 | 8 | 62 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 056 | 685 | 483 | 379 | 216 | 128 | 66 | 79 | 55 | 31 | 8 | 62 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 379 | 1 452 | 452 | 410 | 494 | 940 | 291 | 3 402 | 836 | 1 271 | 997 | 2 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 64 | 75 | 94 | 95 | 119 | 28 | 787 | 288 | 113 | 39 | 98 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 180 | 1 387 | 277 | 302 | 367 | 804 | 241 | 1 694 | 492 | 488 | 715 | 1 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 1 | 100 | 14 | 32 | 17 | 22 | 921 | 56 | 670 | 243 | 626 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 137 | 941 | 794 | 713 | 1 070 | 357 | 355 | 891 | 1 302 | 1 005 | 2 132 | 2 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 822 | 102 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 315 | 839 | 1 436 | 918 | 1 852 | 1 369 | 2 711 | 2 980 | 3 927 | 3 378 | 5 655 | 4 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 315 | 839 | 1 436 | 918 | 1 852 | 1 369 | 2 711 | 2 980 | 3 927 | 3 378 | 5 655 | 4 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 435 | 2 137 | 941 | 794 | 713 | 1 070 | 357 | 3 481 | 891 | 1 302 | 1 005 | 2 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 039 | 822 | 102 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 1 315 | 839 | 1 436 | 918 | 1 852 | 1 369 | 8 081 | 2 980 | 3 927 | 3 378 | 5 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 438 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 1 315 | 839 | 1 436 | 918 | 1 852 | 1 369 | 1 643 | 2 980 | 3 927 | 3 378 | 5 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 586 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 091 | 7 964 | 9 255 | 6 484 | 6 391 | 8 257 | 9 408 | 7 875 | 6 943 | 7 906 | 9 162 | 9 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 495 | 14 053 | 16 172 | 14 283 | 14 220 | 18 058 | 19 716 | 27 636 | 27 289 | 27 755 | 30 052 | 32 910 |
| Выручка за отчетный год | 7 964 | 9 255 | 6 484 | 6 391 | 8 257 | 9 408 | 7 836 | 6 943 | 7 906 | 9 162 | 9 563 | 10 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 053 | 16 173 | 14 283 | 14 220 | 18 058 | 19 716 | 19 297 | 27 289 | 27 755 | 30 052 | 32 910 | 32 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 540 | 437 | 2 511 | 560 | 1 612 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 206 | 6 441 | 7 260 | 8 793 | 9 628 | 10 464 | 10 488 | 23 714 | 20 035 | 21 833 | 22 900 | 24 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 334 | 244 | 205 | 527 | 404 | 386 | 371 | 857 | 445 | 383 | 378 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 556 | 437 | 2 511 | 560 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 403 | 5 179 | 6 441 | 7 260 | 8 793 | 9 628 | 10 464 | 18 860 | 23 714 | 20 035 | 21 833 | 22 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 307 | 244 | 205 | 527 | 404 | 386 | 645 | 857 | 445 | 383 | 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 437 | 2 511 | 252 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 2 511 | 252 | 1 271 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 2 511 | 252 | 1 271 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 437 | 2 511 | 252 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 822 | 102 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 437 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 437 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | 744 | 577 | 230 | 1 344 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 720 | 744 | 577 | 230 | 1 344 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 720 | 744 | 577 | 230 | 1 344 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 720 | 744 | 577 | 230 | 1 344 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 822 | 102 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 | 18 | 5 | 3 | 821 | 614 | 383 | 33 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 859 | 13 551 | 15 070 | 17 373 | 19 398 | 17 869 | 25 240 | 37 154 | 42 539 | 46 374 | 48 671 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 768 | 13 472 | 14 429 | 15 473 | 16 953 | 15 700 | 22 390 | 25 073 | 27 632 | 38 983 | 48 663 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 511 | 1 857 | 2 222 | 2 169 | 2 348 | 4 878 | 7 603 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 79 | 130 | 43 | 223 | 502 | 7 203 | 7 304 | 7 391 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 760 | 13 637 | 15 052 | 17 388 | 19 393 | 17 866 | 24 419 | 36 540 | 42 966 | 45 991 | 48 638 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 468 | 7 716 | 8 453 | 9 080 | 10 329 | 7 701 | 10 683 | 12 840 | 12 551 | 12 456 | 12 343 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 902 | 3 586 | 6 289 | 7 993 | 8 753 | 9 801 | 13 277 | 13 348 | 17 943 | 19 002 | 14 254 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 390 | 2 335 | 310 | 315 | 311 | 364 | 459 | 10 352 | 12 472 | 14 533 | 15 720 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 686 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 686 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 99 | 18 | 5 | 3 | 614 | 383 | 33 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | -536 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 891 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,9 % | +15,9 % | +4,4 % | +5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,32 | 0,30 | 0,37 | 0,50 | 1,24 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,29 | 0,28 | 0,35 | 0,48 | 1,04 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -2,34 | -2,02 | -2,36 | -1,65 | -0,95 | 0,36 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,04 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -293,0 % | -251,1 % | -228,0 % | -244,1 % | -218,4 % | 2,7 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 36,2 % | -6,8 % | 2,8 % | -12,0 % | 12,6 % | 1,1 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 281,8 % | -41,2 % | 25,1 % | -53,9 % | 53,8 % | 0,8 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,8 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,79 | 6,07 | 9,12 | 4,49 | 4,26 | 1,17 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 51 дн. | 57 дн. | 67 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 52 дн. | 41 дн. | 63 дн. | 53 дн. | 79 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | -10 дн. | -28 дн. | -12 дн. | -10 дн. | 5 дн. | 7 дн. ▲ | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,56 | -2,09 | -2,39 | -1,73 | -1,00 | 0,28 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,72 | -23,01 | -21,55 | -20,29 | -5,99 | 2,65 ▼ | 0,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39.11 (компаний: 2287).