Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ", Дзержинское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 541 | 1 114 | 997 | 1 253 | 1 311 | 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 841 | 841 | 841 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 841 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 247 | 841 | 841 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 294 | 273 | 156 | 412 | 1 311 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 273 | 156 | 412 | 1 311 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 541 | 1 114 | 997 | 1 253 | 1 311 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 247 | 841 | 841 | 841 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 247 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 841 | 841 | 841 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 273 | 156 | 412 | 1 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 273 | 156 | 412 | 1 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 541 | 1 114 | 997 | 1 253 | 1 311 | 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 526 | 736 | 42 | 35 | 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 526 | 736 | 42 | 35 | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 368 | 945 | 1 208 | 1 198 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 368 | 945 | 1 198 | 132 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 208 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 541 | 1 114 | 997 | 1 253 | 1 311 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 526 | 736 | 42 | 35 | 103 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 526 | 736 | 42 | 35 | 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 368 | 945 | 1 208 | 1 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 368 | 945 | 1 198 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 208 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 707 | 201 | 392 | 913 | 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 679 | 1 113 | 1 209 | 2 765 | 3 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 028 | 912 | 817 | 1 852 | 2 861 | |
| Выручка за отчетный год | 679 | 1 113 | 1 209 | 2 765 | 3 264 | 5 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 913 | 403 | 727 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 913 | 403 | 727 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 028 | 912 | 817 | 1 852 | 2 861 | 4 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 392 | 913 | 403 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 208 | 866 | 400 | 727 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 150 | 184 | 47 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 51 | 208 | 866 | 400 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 150 | 184 | 47 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 18 | 172 | 783 | 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 33 | 36 | 83 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 33 | 36 | 83 | 98 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 18 | 172 | 783 | 302 | 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 18 | 172 | 783 | 302 | 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 172 | 783 | 302 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 538 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 18 | 172 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 | 18 | 172 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 172 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 172 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 538 | 18 | 24 | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 679 | 1 113 | 1 209 | 2 765 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 679 | 1 113 | 1 209 | 2 765 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 217 | 1 095 | 1 185 | 2 365 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 393 | 142 | 82 | 1 010 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 635 | 770 | 883 | 1 225 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | 150 | 184 | 47 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 33 | 36 | 83 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 780 | 368 | 208 | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 373 | 780 | 1 209 | 2 765 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 373 | 780 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 209 | 2 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 593 | 412 | 1 001 | 2 365 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 593 | 412 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 001 | 2 365 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 242 | 386 | 232 | 800 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 273 | 156 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 209 | 2 765 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 209 | 2 765 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 326 | 2 509 | ||||
| Прочие за отчетный год | 1 326 | 2 509 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 156 | 412 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 1,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 538 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,80 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 58,80 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,60 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 153,10 | — |
| Рентабельность продаж | — | 18,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5 380,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.