Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИВЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 782 | 81 963 | 80 784 | 87 470 | 85 139 | 166 252 | 288 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 625 | 9 112 | 10 822 | 21 650 | 23 768 | 47 547 | 47 412 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 625 | 9 112 | 10 822 | 21 650 | 23 768 | 46 863 | 47 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 684 | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 157 | 72 851 | 69 962 | 65 820 | 61 371 | 118 705 | 241 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 625 | 27 113 | 16 473 | 14 209 | 21 893 | 46 902 | 86 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 657 | 1 095 | 5 202 | 1 864 | 6 535 | 7 939 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 502 | 24 740 | 29 949 | 29 930 | 21 084 | 64 430 | 101 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 500 | 34 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 1 408 | 175 | 1 479 | 1 529 | 338 | 11 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 933 | 7 270 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 059 | 90 782 | 81 963 | 80 784 | 87 470 | 85 139 | 166 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 509 | 5 625 | 9 112 | 10 822 | 21 650 | 23 768 | 47 547 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 509 | 5 625 | 9 112 | 10 822 | 21 650 | 23 768 | 46 863 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 684 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 550 | 85 157 | 72 851 | 69 962 | 65 820 | 61 371 | 118 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 233 | 40 625 | 27 113 | 16 473 | 14 209 | 21 893 | 46 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 488 | 657 | 1 095 | 5 202 | 1 864 | 6 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 966 | 26 024 | 24 740 | 29 949 | 29 930 | 21 085 | 49 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 351 | 30 | 1 408 | 175 | 1 479 | 1 529 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 990 | 3 933 | 7 270 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 782 | 81 963 | 80 784 | 87 470 | 85 139 | 166 252 | 288 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 927 | 36 168 | 30 077 | 33 329 | 35 877 | 37 376 | 38 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 158 | 30 067 | 33 319 | 35 867 | 37 366 | 38 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 295 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 295 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 855 | 45 795 | 50 707 | 72 101 | 49 262 | 128 876 | 191 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 855 | 45 795 | 50 707 | 72 101 | 49 262 | 128 876 | 191 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 059 | 90 782 | 81 963 | 80 784 | 87 470 | 85 139 | 167 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 916 | 31 927 | 36 168 | 30 077 | 33 329 | 35 877 | 37 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 917 | 36 158 | 30 067 | 33 319 | 35 867 | 37 366 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 143 | 58 855 | 45 795 | 50 707 | 72 101 | 49 262 | 128 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 143 | 58 855 | 45 795 | 50 707 | 72 101 | 49 262 | 128 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 335 | 5 662 | 1 872 | 4 312 | 4 192 | 4 742 | 57 791 |
| Выручка за предыдущий год | 138 854 | 174 695 | 189 763 | 135 860 | 228 432 | 375 954 | 355 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 481 | 169 033 | 187 891 | 131 548 | 224 240 | 371 212 | 298 056 |
| Выручка за отчетный год | 174 695 | 189 763 | 135 860 | 228 432 | 375 954 | 355 847 | 309 549 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 872 | 4 312 | 4 192 | 4 742 | 57 791 | 220 543 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 872 | 4 312 | 4 192 | 4 498 | 1 945 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 649 | 235 486 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 244 | 197 | 377 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 033 | 187 891 | 131 548 | 224 240 | 371 212 | 298 056 | 89 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 662 | 1 872 | 4 312 | 4 192 | 4 498 | 1 945 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 649 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 | 197 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 5 301 | 3 898 | 4 065 | 3 203 | 2 699 | 2 039 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 715 | 11 | 815 | 128 | 8 646 | 25 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 286 | 425 | 942 | 1 423 | 7 892 | 8 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 5 381 | 5 301 | 3 898 | 4 065 | 3 203 | 2 699 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 715 | 11 | 815 | 128 | 8 646 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 281 | 286 | 425 | 942 | 1 423 | 7 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 513 | 4 305 | 4 241 | 3 119 | 3 252 | 2 548 | 1 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 628 | 1 076 | 1 060 | 779 | 813 | 655 | 1 210 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 076 | 1 060 | 779 | 813 | 655 | 1 210 | 1 401 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 305 | 4 241 | 3 119 | 3 252 | 2 548 | 1 489 | 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 305 | 4 241 | 3 119 | 3 252 | 2 548 | 1 489 | 638 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 305 | 3 119 | 3 252 | 2 548 | 1 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 867 | 37 356 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 877 | 37 366 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 366 | 38 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 376 | 38 014 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 489 | 638 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 489 | 638 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 489 | 638 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 489 | 638 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 376 | 38 014 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 877 | 36 376 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 322 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 779 | 657 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 779 | 657 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 259 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 265 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 265 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 6 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 6 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 924 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.