Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗОВСКАЯ КАРЬЕРНАЯ КОМПАНИЯ", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗОВСКАЯ КАРЬЕРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 276 | 21 471 | 22 081 | 23 242 | 23 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 252 | 223 | 194 | 165 |
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 252 | 223 | 194 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 995 | 21 219 | 21 858 | 23 048 | 23 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 25 | 16 | 25 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 171 | 10 018 | 17 224 | 16 510 | 11 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 793 | 11 176 | 4 618 | 6 513 | 11 552 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 142 | 3 276 | 21 471 | 22 081 | 23 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 252 | 223 | 194 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 252 | 223 | 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 142 | 2 995 | 21 219 | 21 858 | 23 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 31 | 25 | 16 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 940 | 2 171 | 10 018 | 17 224 | 16 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 164 | 793 | 11 176 | 4 618 | 6 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 276 | 21 471 | 22 081 | 23 242 | 23 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 447 | 18 447 | 21 641 | 21 756 | 22 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 20 | 17 | 14 | 15 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 20 | 17 | 14 | 15 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 806 | 3 004 | 423 | 1 472 | 1 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 806 | 3 004 | 423 | 1 472 | 1 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 142 | 3 276 | 21 471 | 22 081 | 23 242 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 972 | 447 | 18 447 | 21 641 | 21 756 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 23 | 20 | 17 | 14 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 23 | 20 | 17 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 163 | 2 806 | 3 004 | 423 | 1 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 163 | 2 806 | 3 004 | 423 | 1 472 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 418 | 25 475 | 23 041 | 4 807 | 312 |
| Выручка за предыдущий год | 34 377 | 41 183 | 42 749 | 20 505 | 14 458 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 959 | 15 708 | 19 708 | 15 698 | 14 146 |
| Выручка за отчетный год | 41 183 | 42 749 | 20 505 | 14 458 | 16 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 475 | 23 041 | 4 807 | 312 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 475 | 23 041 | 4 807 | 312 | 546 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 708 | 19 708 | 15 698 | 14 146 | 16 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 418 | 25 475 | 23 041 | 4 807 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 404 | 22 503 | 3 992 | 145 | 684 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 202 | 392 | 343 | 392 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 122 | 740 | 1 207 | 510 | 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 100 | 24 404 | 22 503 | 3 992 | 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 51 | 202 | 392 | 343 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 375 | 1 122 | 740 | 1 207 | 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 666 | 19 470 | 18 000 | 3 193 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 434 | 4 934 | 4 503 | 799 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 934 | 4 503 | 799 | 30 | 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 470 | 18 000 | 3 193 | 115 | 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 470 | 18 000 | 3 193 | 115 | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 115 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 447 тыс. ₽ | 18,4 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 7,06 | 51,67 | 15,66 | 18,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 7,06 | 51,64 | 15,64 | 18,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 3,72 | 10,92 | 4,42 | 8,98 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,86 | 0,98 | 0,94 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 6,33 | 0,16 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 594,3 % | 83,8 % | 14,5 % | 0,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 355,7 % | 97,6 % | 14,8 % | 0,5 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.