Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "РЕМСЕЛЬБУРВОД", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "РЕМСЕЛЬБУРВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 560 | 29 958 | 23 240 | 21 588 | 19 567 | 8 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 812 | 1 655 | 1 507 | 1 040 | 822 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 801 | 1 655 | 1 493 | 1 040 | 822 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 748 | 28 303 | 21 733 | 20 548 | 18 745 | 8 213 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 348 | 1 955 | 6 767 | 872 | 6 833 | 1 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 062 | 26 316 | 8 001 | 19 648 | 10 622 | 5 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 339 | 32 | 6 965 | 26 | 1 290 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 599 | 31 527 | 21 662 | 21 804 | 22 211 | 18 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 885 | 1 801 | 1 655 | 1 493 | 984 | 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 878 | 1 801 | 1 655 | 1 493 | 984 | 828 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 714 | 29 726 | 20 007 | 20 311 | 21 227 | 17 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 289 | 2 390 | 2 016 | 767 | 3 894 | 6 842 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 651 | 25 991 | 17 959 | 12 579 | 17 305 | 9 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 707 | 1 345 | 32 | 6 965 | 26 | 1 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 560 | 29 958 | 23 240 | 21 588 | 19 567 | 8 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 720 | 2 416 | 2 416 | 2 340 | 2 446 | 2 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 321 | 17 | 17 | 47 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 | 45 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 794 | 27 497 | 20 824 | 19 248 | 17 121 | 5 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 7 990 | 795 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 694 | 19 507 | 20 029 | 19 248 | 17 121 | 5 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 599 | 31 527 | 21 662 | 21 804 | 22 498 | 18 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 198 | 3 403 | 2 415 | 2 370 | 2 307 | 2 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 799 | 1 004 | 16 | 343 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 355 | 28 078 | 19 247 | 19 434 | 20 191 | 16 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 1 100 | 7 990 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 555 | 26 978 | 11 257 | 19 434 | 20 191 | 16 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 101 | 2 202 | 1 504 | 922 | 1 050 | 442 |
| Выручка за предыдущий год | 42 479 | 72 186 | 62 034 | 40 148 | 31 215 | 24 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 378 | 69 984 | 60 530 | 39 226 | 30 165 | 24 126 |
| Выручка за отчетный год | 72 186 | 62 034 | 40 582 | 31 215 | 24 568 | 19 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 1 504 | 1 356 | 1 083 | 55 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 160 | 1 504 | 1 356 | 1 083 | 55 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 026 | 60 530 | 39 226 | 30 132 | 24 513 | 20 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 101 | 2 202 | 1 504 | 922 | 1 050 | 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 17 | 15 | 59 | 3 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 575 | 161 | 427 | 791 | 1 898 | 1 079 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 631 | 1 644 | 1 768 | 1 921 | 1 894 | 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 124 | 17 | 480 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 575 | 161 | 754 | 791 | 1 898 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 111 | 2 653 | 1 644 | 1 786 | 1 921 | 1 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 127 | 17 | 461 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 17 | 29 | 47 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 17 | 29 | 47 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 127 | 17 | 461 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | 1 004 | 16 | 14 | 343 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 198 | 3 403 | 2 415 | 2 371 | 2 413 | 2 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 | 2 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | 17 | 47 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 720 | 2 416 | 2 384 | 2 341 | 2 446 | 54 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 31 | 30 | 2 688 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 | 31 | 30 | 2 688 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 31 | 30 | 2 688 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 282 | 31 | 30 | 2 688 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 416 | 2 415 | 2 340 | 2 446 | 2 399 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 403 | 2 415 | 2 370 | 2 020 | 2 450 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 152 | 30 807 | 22 855 | 1 264 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 330 | 90 653 | 55 172 | 29 715 | 20 720 | 15 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 855 | 42 605 | 37 262 | 25 352 | 19 795 | 13 355 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 475 | 48 048 | 17 910 | 4 363 | 925 | 2 073 |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 178 | 59 846 | 32 317 | 36 664 | 19 456 | 15 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 219 | 45 842 | 18 015 | 28 822 | 14 053 | 12 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 478 | 5 820 | 9 903 | 7 532 | 4 518 | 3 530 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 481 | 8 184 | 4 399 | 310 | 885 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 152 | 30 807 | 22 855 | 1 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,02 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | — | 8,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -2,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 11 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.