Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕЗОВСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 797 | 46 848 | 47 999 | 50 783 | 58 607 | 59 351 | 59 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 176 | 992 | 978 | 166 | 163 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 176 | 992 | 978 | 166 | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 793 | 46 848 | 47 822 | 49 791 | 57 629 | 59 185 | 59 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 736 | 45 440 | 47 765 | 49 771 | 57 603 | 58 965 | 59 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 1 408 | 57 | 20 | 25 | 220 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 326 | 26 797 | 46 898 | 47 999 | 50 783 | 58 607 | 59 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 4 | 50 | 176 | 992 | 978 | 166 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 4 | 50 | 176 | 992 | 978 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 308 | 26 793 | 46 848 | 47 823 | 49 791 | 57 629 | 59 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 185 | 26 736 | 45 440 | 47 766 | 49 771 | 57 603 | 58 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 57 | 1 408 | 57 | 20 | 25 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 797 | 46 848 | 47 999 | 50 783 | 58 607 | 59 351 | 59 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 774 | 47 438 | 49 419 | 52 057 | 59 333 | 60 287 | 60 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 950 | 37 098 | 47 183 | 48 436 | 57 396 | 58 816 | 58 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 824 | 10 340 | 2 236 | 3 621 | 1 937 | 1 471 | 1 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 326 | 26 797 | 46 898 | 47 999 | 50 783 | 58 607 | 59 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 182 | 26 774 | 47 438 | 49 419 | 52 057 | 59 333 | 60 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 14 950 | 37 098 | 47 183 | 48 436 | 57 396 | 58 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 112 | 11 824 | 10 340 | 2 236 | 3 621 | 1 937 | 1 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 002 | 486 | 333 | 216 | 924 | 26 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 835 | 3 420 | 2 400 | 31 | 793 | 1 327 | 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 167 | 2 934 | 2 067 | 390 | 577 | 403 | 785 |
| Выручка за отчетный год | 3 420 | 2 400 | 31 | 793 | 1 327 | 811 | 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 216 | 924 | 26 | 97 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 | 216 | 924 | 26 | 97 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 934 | 2 067 | 390 | 577 | 403 | 785 | 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 486 | 333 | 216 | 924 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 189 | 184 | 648 | 58 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 799 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 144 | 90 | 32 | 276 | 885 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 552 | 264 | 189 | 184 | 648 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 402 | 799 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 150 | 222 | 144 | 90 | 32 | 276 | 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 188 | 181 | 648 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 188 | 181 | 648 | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 188 | 181 | 648 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 46,8 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -591 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -727 тыс. ₽ | -937 тыс. ₽ | -885 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -0,9 % | 0,4 % | 1,1 % | -0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.