Финансы СОЮЗ "НОВОРОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА",
СОЮЗ "НОВОРОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 191 | 12 642 | 12 542 | 13 781 | 15 755 | 14 475 | 20 551 | 44 974 | 37 967 | 44 769 | 46 121 | 42 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 078 | 4 733 | 4 419 | 4 190 | 3 927 | 3 696 | 3 651 | 31 580 | 31 218 | 34 453 | 32 129 | 29 033 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 073 | 4 730 | 4 417 | 4 190 | 3 927 | 3 696 | 3 651 | 31 580 | 31 218 | 34 453 | 32 129 | 29 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 113 | 7 909 | 8 123 | 9 591 | 11 828 | 10 779 | 16 900 | 13 394 | 6 749 | 10 316 | 13 992 | 13 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 | 313 | 341 | 372 | 924 | 664 | 894 | 359 | 133 | 102 | 936 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 927 | 5 856 | 5 665 | 6 897 | 7 852 | 7 128 | 8 261 | 7 391 | 4 731 | 6 152 | 7 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 177 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 186 | 1 931 | 2 145 | 2 353 | 3 604 | 2 727 | 7 975 | 5 109 | 1 659 | 4 031 | 6 401 | 3 912 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 975 | 16 191 | 12 642 | 12 542 | 13 781 | 15 755 | 14 475 | 10 125 | 44 974 | 37 967 | 44 769 | 46 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 508 | 5 078 | 4 733 | 4 419 | 4 190 | 3 927 | 3 696 | 3 451 | 31 580 | 31 218 | 34 453 | 32 129 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 502 | 5 073 | 4 730 | 4 417 | 4 190 | 3 927 | 3 696 | 3 451 | 31 580 | 31 218 | 34 453 | 32 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 467 | 11 113 | 7 909 | 8 123 | 9 591 | 11 828 | 10 779 | 6 674 | 13 394 | 6 749 | 10 316 | 13 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 122 | 313 | 341 | 372 | 924 | 467 | 894 | 359 | 133 | 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 289 | 7 794 | 5 856 | 5 665 | 6 897 | 7 852 | 7 128 | 3 802 | 7 391 | 4 731 | 6 152 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 489 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 178 | 3 186 | 1 931 | 2 145 | 2 353 | 3 604 | 2 727 | 2 405 | 5 109 | 1 659 | 4 031 | 6 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 191 | 12 642 | 12 542 | 13 781 | 15 755 | 14 475 | 20 551 | 44 974 | 37 967 | 44 769 | 46 121 | 42 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 434 | 2 754 | 3 071 | 2 033 | 2 988 | 2 740 | 2 330 | 35 040 | 28 533 | 31 271 | 34 013 | 33 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 340 | 340 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 445 | 33 924 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 434 | 340 | 340 | 340 | 340 | 33 568 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 414 | 2 731 | 1 693 | 2 648 | 2 400 | 1 990 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 4 825 | 3 720 | 1 621 | 419 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 4 825 | 3 720 | 1 621 | 419 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 507 | 9 888 | 9 471 | 11 748 | 12 767 | 11 735 | 13 396 | 6 214 | 7 813 | 13 079 | 12 108 | 8 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 442 | 9 376 | 9 166 | 11 748 | 12 767 | 11 735 | 13 396 | 5 664 | 6 688 | 11 686 | 12 108 | 8 134 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 305 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 512 | 550 | 1 125 | 1 393 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 975 | 16 191 | 12 642 | 12 542 | 13 781 | 15 755 | 14 475 | 10 125 | 44 974 | 37 967 | 44 769 | 46 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 375 | 8 434 | 2 754 | 3 071 | 2 033 | 2 988 | 2 740 | 35 040 | 28 533 | 32 664 | 34 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 340 | 340 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 393 | 34 013 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 375 | 340 | 340 | 340 | 340 | 31 271 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 094 | 2 414 | 2 731 | 1 693 | 2 648 | 2 400 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 250 | 250 | 2 590 | 3 720 | 1 621 | 419 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 250 | 2 590 | 3 720 | 1 621 | 419 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 350 | 7 507 | 9 888 | 9 471 | 11 748 | 12 767 | 11 735 | 7 603 | 6 214 | 7 813 | 11 686 | 12 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 240 | 7 442 | 9 376 | 9 166 | 11 748 | 12 767 | 11 735 | 7 595 | 5 664 | 6 688 | 11 686 | 12 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 512 | 305 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 65 | 550 | 1 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 883 | 1 871 | 2 578 | 2 508 | 2 480 | 4 849 | 3 893 | 159 643 | 143 829 | 137 770 | 148 827 | 172 003 |
| Выручка за предыдущий год | 71 339 | 74 867 | 75 365 | 84 208 | 100 624 | 108 450 | 104 673 | 81 159 | 76 305 | 66 342 | 77 760 | 90 704 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 544 | 72 996 | 72 787 | 81 700 | 98 144 | 103 601 | 100 780 | 78 484 | 67 524 | 71 428 | 71 067 | 81 299 |
| Выручка за отчетный год | 74 867 | 75 365 | 84 208 | 100 624 | 108 450 | 104 673 | 111 567 | 76 305 | 66 342 | 77 760 | 90 704 | 76 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 578 | 2 508 | 2 480 | 4 849 | 3 893 | 3 610 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 578 | 2 508 | 2 480 | 4 849 | 3 893 | 3 610 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 996 | 72 787 | 81 700 | 98 144 | 103 601 | 100 780 | 107 957 | 67 524 | 71 428 | 71 067 | 81 299 | 73 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 871 | 2 578 | 2 508 | 2 480 | 4 849 | 3 893 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 505 | 2 410 | 3 058 | 2 673 | 4 533 | 3 505 | 3 207 | 34 589 | 3 316 | 7 140 | 6 399 | 3 600 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 99 | 37 | 11 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 142 | 14 152 | 10 509 | 12 073 | 10 087 | 11 462 | 14 624 | 31 694 | 1 661 | 2 194 | 334 | 811 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 329 | 14 320 | 9 959 | 11 880 | 10 403 | 11 850 | 14 980 | 2 895 | 1 618 | 4 935 | 6 065 | 2 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 465 | 1 650 | 2 410 | 3 058 | 2 673 | 4 533 | 3 505 | 26 843 | 34 589 | 3 316 | 7 140 | 6 399 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 34 | 115 | 37 | 11 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 108 | 11 005 | 14 152 | 10 509 | 12 073 | 10 087 | 11 462 | 12 872 | 31 694 | 1 661 | 2 194 | 334 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 280 | 11 329 | 14 320 | 9 959 | 11 880 | 10 403 | 11 850 | 13 856 | 2 895 | 1 618 | 4 935 | 6 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 028 | 1 328 | 1 876 | 2 449 | 2 161 | 3 627 | 2 685 | 1 201 | 36 294 | 3 150 | 2 370 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 518 | 322 | 484 | 609 | 512 | 906 | 708 | 375 | 1 287 | 689 | 791 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 322 | 484 | 609 | 512 | 906 | 708 | 637 | 1 287 | 689 | 791 | 1 304 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 328 | 1 876 | 2 450 | 2 161 | 3 627 | 2 685 | 2 399 | 36 294 | 3 150 | 2 370 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 328 | 1 876 | 2 450 | 2 161 | 3 627 | 2 685 | 2 399 | 36 294 | 3 150 | 2 370 | 189 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 328 | 1 876 | 2 449 | 2 161 | 3 627 | 2 685 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 340 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 094 | 9 973 | 1 693 | 1 693 | 2 648 | 2 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 434 | 10 313 | 2 033 | 2 033 | 2 988 | 2 740 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 340 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 414 | 12 773 | 1 693 | 2 648 | 2 400 | 1 990 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 754 | 13 113 | 2 033 | 2 988 | 2 740 | 2 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 2 800 | 955 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 876 | 2 800 | 955 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 2 800 | 955 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 876 | 2 800 | 955 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 556 | 248 | 410 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 556 | 248 | 410 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 556 | 248 | 410 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 556 | 248 | 410 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 754 | 2 033 | 2 988 | 2 740 | 2 330 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 434 | 3 071 | 2 033 | 2 988 | 2 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 250 | 438 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 703 | 86 440 | 105 377 | 120 809 | 125 267 | 128 729 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 682 | 84 933 | 104 039 | 119 867 | 99 443 | 113 049 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 021 | 1 507 | 1 338 | 942 | 25 824 | 15 680 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 671 | 86 846 | 105 550 | 119 559 | 126 143 | 128 291 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 693 | 19 555 | 20 457 | 19 967 | 16 855 | 19 092 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 677 | 45 769 | 52 877 | 56 985 | 55 508 | 57 731 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 484 | 609 | 512 | 906 | 708 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 817 | 20 913 | 31 704 | 41 701 | 9 000 | 6 107 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 620 | 381 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 | 381 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 620 | 381 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 287 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 810 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 208 | 1 250 | 5 248 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 110 | 65 | 512 | 305 | 89 | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 996 | 1 126 | 1 191 | 1 257 | 942 | 824 | 1 137 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 876 | 558 | 1 157 | 942 | 824 | 1 137 | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | 876 | 558 | 1 157 | 942 | 824 | 1 137 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 996 | 250 | 250 | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 383 | 100 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 041 | 679 | 1 398 | 1 834 | 852 | 553 | 768 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 643 | 544 | 659 | 1 103 | 745 | 464 | 694 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 544 | 659 | 1 103 | 745 | 464 | 694 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 216 | 135 | 739 | 731 | 107 | 89 | 74 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 135 | 739 | 731 | 107 | 89 | 74 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 182 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 65 | 512 | 305 | 89 | 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,3 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 36,3 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 35,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | — | — | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,1 % | +17,2 % | +16,6 % | -15,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 0,86 | 0,79 | 1,16 | 1,60 | 2,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 0,82 | 0,78 | 1,15 | 1,49 | 2,48 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,21 | 0,31 | 0,53 | 1,49 | 1,81 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,75 | 0,70 | — | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,33 | 0,43 | — | — | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 11,5 % | -7,7 % | 8,6 % | 10,4 % | 3,9 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 47,6 % | -8,7 % | 4,1 % | 2,6 % | 0,2 % | 5,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,7 % | -15,2 % | 7,0 % | 5,1 % | 0,4 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,6 % | -20,2 % | 10,1 % | — | — | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 | 1,75 | 1,74 | 1,97 | 1,82 | 0,37 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 30 дн. | — | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 5 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 34 дн. | 60 дн. | 54 дн. | 40 дн. | 54 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 10 дн. | -6 дн. | -30 дн. | -24 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | -0,16 | -0,27 | — | — | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 655).