Финансы СОЮЗ "ТЕМРЮКСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА", Темрюк
СОЮЗ "ТЕМРЮКСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 343 | 11 630 | 17 594 | 22 762 | 33 657 | 51 243 | 77 666 | 87 753 | 99 674 | 104 580 | 117 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 647 | 8 372 | 14 198 | 16 345 | 15 259 | 14 669 | 11 044 | 4 897 | 10 240 | 9 684 | 11 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 647 | 8 372 | 14 198 | 16 345 | 15 259 | 14 669 | 11 044 | 4 897 | 10 240 | 9 684 | 11 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 696 | 3 258 | 3 396 | 6 417 | 18 398 | 36 574 | 66 622 | 82 856 | 89 434 | 94 896 | 105 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 716 | 1 103 | 1 538 | 1 755 | 1 866 | 2 391 | 3 123 | 5 784 | 2 331 | 1 329 | 3 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 13 000 | 29 580 | 57 285 | 75 000 | 80 000 | 93 000 | 100 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 979 | 2 154 | 1 855 | 660 | 3 521 | 4 595 | 6 206 | 2 059 | 7 091 | 554 | 2 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 934 | 10 343 | 11 630 | 17 594 | 22 762 | 33 657 | 67 126 | 77 666 | 87 753 | 99 674 | 104 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 256 | 647 | 8 372 | 14 198 | 16 345 | 15 259 | 12 097 | 11 044 | 4 897 | 10 240 | 9 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 253 | 647 | 8 372 | 14 198 | 16 345 | 15 259 | 12 097 | 11 044 | 4 897 | 10 240 | 9 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 678 | 9 696 | 3 258 | 3 396 | 6 417 | 18 398 | 55 029 | 66 622 | 82 856 | 89 434 | 94 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 026 | 1 716 | 1 103 | 1 538 | 1 755 | 1 866 | 6 830 | 3 123 | 5 784 | 2 331 | 1 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 13 000 | 46 790 | 57 285 | 75 000 | 80 000 | 93 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 651 | 3 979 | 2 154 | 1 855 | 660 | 3 521 | 1 402 | 6 206 | 2 059 | 7 091 | 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 7 | 12 | 11 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 343 | 11 630 | 17 594 | 22 762 | 33 657 | 51 243 | 77 666 | 87 753 | 99 674 | 104 580 | 117 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | 310 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 285 | 282 | 305 | 307 | 310 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 489 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 489 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 073 | 11 345 | 14 823 | 22 457 | 33 350 | 50 933 | 77 666 | 87 753 | 99 674 | 104 580 | 5 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 160 | 516 | 706 | 746 | 1 858 | 3 435 | 3 162 | 890 | 5 030 | 6 288 | 5 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 829 | 14 118 | 21 711 | 31 492 | 47 498 | 74 504 | 86 863 | 94 644 | 98 292 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 913 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 934 | 10 343 | 11 630 | 17 594 | 22 762 | 33 657 | 67 126 | 77 666 | 87 753 | 99 674 | 104 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 489 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 489 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 675 | 10 073 | 11 345 | 14 823 | 22 457 | 33 350 | 67 126 | 77 666 | 87 753 | 99 674 | 6 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 308 | 1 160 | 516 | 706 | 746 | 1 858 | 890 | 3 162 | 890 | 5 030 | 6 288 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 913 | 10 829 | 14 118 | 21 711 | 31 492 | 66 236 | 74 504 | 86 863 | 94 644 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 367 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 541 | 3 109 | 2 798 | 4 787 | 8 889 | 11 114 | 4 368 | 8 184 | 8 728 | 4 014 | 3 722 |
| Выручка за предыдущий год | 24 880 | 21 118 | 20 303 | 23 124 | 30 679 | 38 460 | 37 183 | 40 597 | 42 061 | 45 479 | 49 536 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 339 | 18 009 | 17 505 | 18 337 | 21 790 | 27 346 | 32 815 | 32 413 | 33 333 | 41 465 | 45 814 |
| Выручка за отчетный год | 21 118 | 20 303 | 23 124 | 30 679 | 38 460 | 45 718 | 40 597 | 42 061 | 45 479 | 49 536 | 43 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 109 | 2 798 | 4 787 | 8 889 | 11 114 | 17 049 | 8 184 | 8 728 | 4 014 | 3 722 | 2 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 109 | 2 798 | 4 787 | 8 889 | 11 114 | 17 049 | 8 184 | 8 728 | 4 014 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 144 | 4 576 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 009 | 17 505 | 18 337 | 21 790 | 27 346 | 28 669 | 32 413 | 33 333 | 41 465 | 45 814 | 40 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 541 | 3 109 | 2 798 | 4 787 | 8 889 | 11 114 | 4 368 | 8 184 | 8 728 | 4 014 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 144 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 546 | 1 916 | 3 329 | 7 632 | 9 783 | 16 010 | 8 269 | 12 359 | 7 780 | 3 649 | 12 412 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 97 | 554 | 1 181 | 2 116 | 6 752 | 6 156 | 10 258 | 14 791 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 | 39 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 21 | 37 | 161 | 66 | 46 | 6 527 | 330 | 12 | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 930 | 935 | 1 379 | 1 476 | 1 951 | 2 266 | 2 031 | 9 648 | 2 720 | 5 199 | 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 869 | 2 546 | 1 916 | 3 329 | 7 632 | 9 783 | 5 194 | 8 269 | 12 359 | 7 780 | 5 437 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 348 | 32 | 97 | 554 | 2 248 | 2 116 | 6 752 | 6 156 | 10 258 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 39 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 19 | 21 | 37 | 161 | 66 | 972 | 6 527 | 330 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 681 | 930 | 935 | 1 379 | 1 476 | 1 951 | 2 394 | 2 031 | 9 648 | 2 720 | 3 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 869 | 2 546 | 1 916 | 3 329 | 7 632 | 9 783 | 5 194 | 8 269 | 12 359 | 7 780 | 3 649 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 546 | 1 916 | 3 329 | 7 632 | 9 783 | 16 010 | 8 269 | 12 359 | 7 780 | 3 649 | 13 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 546 | 1 916 | 3 329 | 7 632 | 9 783 | 16 010 | 8 269 | 12 359 | 7 780 | 3 649 | 10 622 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 221 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 546 | 1 916 | 3 329 | 7 632 | 9 783 | 5 194 | 8 269 | 12 359 | 7 780 | 3 649 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 270 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 829 | 14 114 | 21 711 | 31 489 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 270 | 10 829 | 14 114 | 21 711 | 31 489 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 285 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 114 | 21 711 | 31 492 | 47 498 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 285 | 14 114 | 21 711 | 31 492 | 47 498 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 285 | 7 597 | 9 781 | 16 009 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 3 285 | 7 597 | 9 781 | 16 009 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 285 | 7 597 | 9 781 | 16 009 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 285 | 7 597 | 9 781 | 16 009 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 15 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 15 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 285 | 14 400 | 21 711 | 31 492 | 47 498 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 270 | 11 114 | 14 400 | 21 711 | 31 492 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 175 | 1 655 | 7 235 | 11 307 | 17 375 | 12 799 | 7 462 | 9 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 708 | 23 187 | 31 834 | 38 266 | 48 160 | 42 796 | 56 276 | 46 842 | 51 036 | 45 258 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 708 | 22 741 | 30 529 | 37 723 | 46 311 | 40 465 | 49 073 | 46 061 | 50 599 | 44 907 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 446 | 1 305 | 543 | 1 849 | 2 331 | 7 203 | 781 | 437 | 351 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 533 | 21 532 | 24 599 | 26 959 | 30 785 | 29 997 | 48 814 | 37 742 | 53 331 | 49 313 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 953 | 7 676 | 7 982 | 6 866 | 6 177 | 5 040 | 7 454 | 7 971 | 7 662 | 8 149 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 321 | 8 777 | 11 156 | 13 425 | 14 946 | 22 662 | 19 735 | 28 487 | 29 232 | 25 369 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 259 | 4 962 | 5 461 | 6 668 | 9 662 | 2 295 | 21 625 | 1 284 | 16 437 | 1 192 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 554 | 2 500 | 6 106 | 932 | 8 758 | 12 791 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 097 | 9 554 | 2 500 | 6 506 | 7 976 | 10 258 | 14 791 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 506 | 320 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 9 000 | 2 500 | 1 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 554 | 6 156 | 10 258 | 14 791 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 4 443 | 11 000 | 9 000 | 400 | 7 044 | 1 500 | 2 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 000 | 4 443 | 400 | 6 044 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | 9 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 489 | 614 | 279 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | 305 | 307 | 310 | 341 | 343 | 353 | 403 | 465 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 305 | 307 | 310 | 341 | 343 | 353 | 403 | 465 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 511 | 2 832 | 307 | 31 | 341 | 343 | 353 | 403 | 465 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 511 | 2 527 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 305 | 307 | 31 | 341 | 343 | 353 | 403 | 465 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 805 | 11 861 | 17 654 | 15 299 | 13 568 | 10 032 | 6 463 | 8 736 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | 310 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | 310 | |||||
| Членские взносы за отчетный год | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | 310 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 270 | 285 | 282 | 305 | 307 | 310 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 162 | 125 | 149 | 52 | 138 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 89 | 39 | 1 | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 73 | 86 | 148 | 52 | 138 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 41 | 67 | 47 | 90 | 94 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 41 | 67 | 39 | 90 | 94 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 8 | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 | 40 | 34 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 67 | 93 | 84 | 123 | 169 | 182 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Активы | 77,7 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +8,1 % | +8,9 % | -12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 19,88 | 2,94 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 19,88 | 2,46 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 19,25 | 1,75 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,47 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | 20,8 % | 8,8 % | -2,9 % | -3,8 % | 7,0 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 20,4 % | 29,4 % | 17,1 % | 7,4 % | 24,5 % | 5,1 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 14,1 % | 7,8 % | 3,5 % | 9,0 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,37 | 0,36 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 50 дн. | 19 дн. | 10 дн. | 28 дн. | 44 дн. ▲ | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 10 дн. | 44 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | -8 дн. | 40 дн. | -26 дн. | -40 дн. | -20 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 683).