Финансы СОЮЗ "ТУАПСИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА", Туапсе
СОЮЗ "ТУАПСИНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 816 | 3 683 | 3 388 | 4 372 | 6 469 | 7 915 | 6 751 | 5 305 | 5 391 | 5 565 | 7 951 | 6 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 275 | 2 078 | 2 287 | 2 290 | 2 336 | 2 550 | 3 039 | 2 993 | 2 993 | 1 663 | 1 500 | 2 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 274 | 2 077 | 2 286 | 2 290 | 2 336 | 2 550 | 3 039 | 2 993 | 2 993 | 1 663 | 1 500 | 2 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 541 | 1 605 | 1 101 | 2 082 | 4 133 | 5 365 | 3 712 | 2 312 | 2 398 | 3 902 | 6 451 | 4 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 27 | 79 | 84 | 81 | 86 | 243 | 251 | 206 | 196 | 207 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 209 | 595 | 579 | 885 | 1 454 | 1 282 | 877 | 874 | 936 | 1 536 | 1 655 | 2 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 1 731 | 3 230 | 1 980 | 950 | 982 | 1 882 | 4 193 | 1 957 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 489 | 127 | 100 | 212 | 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 465 | 367 | 518 | 652 | 754 | 764 | 240 | 228 | 276 | 388 | 289 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 568 | 4 816 | 3 683 | 3 388 | 4 372 | 6 469 | 7 915 | 5 916 | 5 305 | 4 186 | 5 565 | 7 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 499 | 3 275 | 2 078 | 2 287 | 2 290 | 2 336 | 2 550 | 3 039 | 2 993 | 1 788 | 1 663 | 1 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 489 | 3 274 | 2 077 | 2 286 | 2 290 | 2 336 | 2 550 | 3 039 | 2 993 | 1 788 | 1 663 | 1 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 069 | 1 541 | 1 605 | 1 101 | 2 082 | 4 133 | 5 365 | 2 877 | 2 312 | 2 398 | 3 902 | 6 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 55 | 27 | 79 | 84 | 81 | 233 | 243 | 251 | 206 | 196 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 852 | 595 | 579 | 885 | 1 454 | 1 282 | 1 064 | 874 | 936 | 1 536 | 1 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 1 731 | 3 230 | 1 287 | 950 | 982 | 1 882 | 4 193 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 332 | 489 | 127 | 100 | 212 | 18 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 317 | 465 | 367 | 518 | 652 | 754 | 284 | 240 | 228 | 276 | 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 816 | 3 683 | 3 388 | 4 372 | 6 469 | 7 915 | 6 751 | 5 305 | 5 391 | 5 565 | 7 951 | 6 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 933 | 2 114 | 2 226 | 3 216 | 5 233 | 6 641 | 5 807 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 2 226 | 3 216 | 5 233 | 6 641 | 5 807 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 926 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 107 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 883 | 1 569 | 1 162 | 1 156 | 1 236 | 1 274 | 944 | 1 209 | 755 | 1 072 | 1 269 | 1 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 214 | 125 | 108 | 41 | 61 | 490 | 447 | 113 | 19 | 304 | 378 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 560 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 795 | 1 037 | 1 048 | 1 195 | 1 213 | 454 | 762 | 642 | 1 053 | 965 | 668 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 688 | 14 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 568 | 4 816 | 3 683 | 3 388 | 4 372 | 6 469 | 7 915 | 5 916 | 5 305 | 4 186 | 5 565 | 7 951 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 277 | 2 933 | 2 674 | 2 226 | 3 216 | 5 233 | 6 641 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 2 674 | 2 226 | 3 216 | 5 233 | 6 641 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 270 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 926 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 291 | 1 883 | 1 009 | 1 162 | 1 156 | 1 236 | 1 274 | 889 | 1 209 | 755 | 1 072 | 1 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 186 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 195 | 214 | 125 | 108 | 41 | 61 | 288 | 447 | 113 | 19 | 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 502 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 795 | 1 037 | 1 048 | 1 195 | 1 213 | 601 | 762 | 642 | 1 053 | 965 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 104 | 1 530 | 928 | 1 402 | 2 767 | 2 100 | 6 345 | 5 712 | 6 323 | 8 639 | 9 160 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 580 | 11 746 | 12 066 | 13 145 | 17 338 | 16 555 | 9 758 | 9 427 | 9 079 | 12 364 | 13 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 476 | 10 216 | 11 138 | 11 743 | 14 571 | 14 455 | 3 413 | 3 715 | 2 756 | 3 725 | 4 239 | |
| Выручка за отчетный год | 11 746 | 12 066 | 13 145 | 17 338 | 16 555 | 13 200 | 9 427 | 9 079 | 12 364 | 13 399 | 11 841 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 530 | 928 | 1 402 | 2 767 | 2 100 | 1 193 | 5 712 | 6 323 | 8 639 | 9 160 | 8 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 530 | 928 | 1 402 | 2 767 | 2 100 | 1 193 | 566 | 756 | 56 | 412 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 243 | 5 757 | 7 883 | 9 104 | 7 662 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 216 | 11 138 | 11 743 | 14 571 | 14 455 | 12 007 | 3 715 | 2 756 | 3 725 | 4 239 | 3 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 104 | 1 530 | 928 | 1 402 | 2 767 | 2 100 | 379 | 756 | 56 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 532 | 6 243 | 5 944 | 7 883 | 9 104 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 408 | 249 | 1 144 | 2 710 | 2 127 | 672 | 807 | 507 | 610 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 123 | 159 | 121 | 28 | 66 | 78 | 206 | 192 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 1 | 118 | 43 | 481 | 24 | 113 | 27 | 446 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 565 | 679 | 282 | 298 | 175 | 2 071 | 94 | 73 | 54 | 201 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 736 | 408 | 249 | 1 144 | 2 710 | 2 127 | 485 | 807 | 507 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 123 | 159 | 37 | 28 | 66 | 78 | 206 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | 57 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 500 | 1 | 118 | 43 | 24 | 24 | 113 | 27 | 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 1 565 | 679 | 282 | 298 | 175 | 74 | 94 | 73 | 54 | 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 113 | 65 | 958 | 2 355 | 1 751 | 392 | 650 | 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 151 | 295 | 186 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 295 | 184 | 355 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 65 | 958 | 2 355 | 1 751 | 579 | 650 | 358 | 481 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 65 | 958 | 2 355 | 1 751 | 579 | 650 | 358 | 481 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 585 | 113 | 65 | 958 | 2 355 | 1 751 | 392 | 650 | 358 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 926 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 933 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 107 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 114 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 932 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 932 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 114 | 3 216 | 5 807 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 933 | 2 226 | 6 641 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 893 | 477 | 1 389 | 1 397 | 758 | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 778 | 12 203 | 12 989 | 17 190 | 17 047 | 14 026 | 28 546 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 573 | 12 045 | 12 869 | 16 832 | 16 723 | 13 738 | 11 787 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 | 123 | 159 | 121 | 206 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 158 | 97 | 235 | 165 | 167 | 16 553 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 885 | 12 357 | 12 512 | 15 801 | 15 650 | 13 268 | 28 542 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 780 | 1 834 | 2 147 | 1 778 | 1 563 | 1 534 | 1 104 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 266 | 7 214 | 6 985 | 9 420 | 13 577 | 10 907 | 11 148 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 782 | 3 309 | 3 380 | 4 603 | 510 | 827 | 16 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 | 450 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | 450 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 209 | 4 | 46 | 92 | 2 471 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | 209 | 4 | 46 | 92 | 2 471 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 | 2 236 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 186 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 157 | 473 | 1 343 | 1 305 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 564 | 332 | 2 674 | 2 226 | 3 216 | 5 233 | 6 641 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 17 195 | 12 217 | 12 129 | 14 374 | 20 204 | 18 744 | 13 521 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | 264 | 248 | 270 | 236 | 140 | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | 264 | 248 | 270 | 236 | 140 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 121 | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 15 158 | 65 | 958 | 2 355 | 1 751 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 1 916 | 11 953 | 12 066 | 13 168 | 17 579 | 16 757 | 13 802 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 427 | 12 060 | 12 577 | 13 384 | 18 187 | 17 336 | 14 355 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 28 | 107 | 149 | 98 | 10 | 38 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 8 | 16 | 19 | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 27 | 133 | 79 | 10 | 38 | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 72 | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 624 | 9 904 | 11 527 | 11 277 | 14 875 | 14 769 | 12 096 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 8 867 | 10 403 | 10 035 | 13 533 | 13 608 | 10 641 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 200 | 75 | 43 | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 136 | 85 | 178 | 68 | 129 | 125 | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 314 | 189 | 198 | 635 | 712 | 795 | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 60 | 37 | 428 | 194 | 33 | |||||||
| прочие за отчетный год | 327 | 738 | 395 | 445 | 287 | 535 | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 3 119 | 569 | 464 | 602 | 429 | 299 | 2 259 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 656 | 1 480 | 437 | 1 407 | 2 873 | 2 268 | 38 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 332 | 489 | 2 226 | 3 216 | 5 233 | 6 641 | 5 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -672 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,7 % | +36,2 % | +8,4 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 3,18 | 3,64 | 5,08 | 4,65 | 2,94 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 2,54 | 3,19 | 4,62 | 4,19 | 2,48 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 1,30 | 1,76 | 3,32 | 1,87 | 1,81 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,50 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | -5,6 % | 6,2 % | 6,1 % | 0,4 % | 3,5 % | 7,0 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | -7,1 % | 6,4 % | 5,3 % | 2,7 % | 4,1 % | 5,2 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | 10,7 % | 11,7 % | 4,5 % | 6,9 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | 1,68 | 2,22 | 1,69 | 1,71 | 0,37 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 38 дн. | 45 дн. | 45 дн. | 76 дн. | 44 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 33 дн. | 20 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 5 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 56 дн. | 64 дн. | 36 дн. | 59 дн. | 8 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,87 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 655).