Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРОХОЛДИНГ КУБАНЬ ", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРОХОЛДИНГ КУБАНЬ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 701 899 | 583 710 | 722 748 | 966 328 | 930 643 | 1 007 825 | 1 083 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 115 | 114 748 | 99 921 | 201 561 | 368 281 | 254 316 | 471 407 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 341 | 280 | 226 | 176 | 2 512 | 2 456 | 3 972 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 431 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 179 | 2 722 | 6 039 | 5 134 | 5 373 | 9 148 | 10 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 164 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 746 | 93 656 | 196 251 | 360 396 | 215 596 | 423 281 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 115 | 33 335 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 784 | 468 962 | 622 827 | 764 767 | 562 362 | 753 509 | 612 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 480 | 374 135 | 263 520 | 360 932 | 196 720 | 213 641 | 280 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 849 | 48 486 | 209 064 | 104 892 | 130 740 | 166 336 | 237 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 616 | 15 605 | 145 761 | 292 169 | 224 251 | 357 796 | 77 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 26 268 | 324 | 2 461 | 1 872 | 1 861 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 459 | 4 468 | 4 158 | 4 313 | 8 779 | 13 877 | 17 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 731 | 575 427 | 583 710 | 722 748 | 966 328 | 930 643 | 1 007 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 803 | 263 091 | 114 748 | 99 921 | 201 561 | 368 281 | 254 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 379 | 336 | 280 | 226 | 176 | 2 512 | 2 456 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 648 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 776 | 750 | 2 722 | 6 039 | 5 134 | 5 373 | 9 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 262 005 | 111 746 | 93 656 | 196 251 | 360 396 | 215 596 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 115 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 928 | 312 336 | 468 962 | 622 827 | 764 767 | 562 362 | 753 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 626 | 222 992 | 374 135 | 263 520 | 360 932 | 196 719 | 213 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 282 | 45 868 | 48 486 | 209 064 | 104 892 | 130 740 | 166 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 204 | 39 258 | 15 605 | 145 761 | 292 169 | 224 251 | 357 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 634 | 3 951 | 26 268 | 324 | 2 461 | 1 872 | 1 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 267 | 4 468 | 4 158 | 4 313 | 8 779 | 13 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 701 899 | 583 710 | 722 748 | 966 328 | 930 643 | 1 007 825 | 1 083 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 190 | 358 831 | 363 126 | 260 074 | 189 060 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 634 | 7 634 | 7 634 | 10 634 | 10 634 | 10 634 | 10 634 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 556 | 347 965 | 352 260 | 249 208 | 178 194 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 390 | 146 568 | 76 049 | 17 513 | 15 410 | 19 393 | 10 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 482 | 132 000 | 65 007 | 5 920 | 5 869 | 5 845 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 908 | 14 568 | 11 042 | 11 593 | 9 541 | 13 547 | 10 446 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 711 428 | 469 498 | 612 509 | 589 984 | 552 107 | 728 359 | 884 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 983 | 128 204 | 69 345 | 54 502 | 950 | 142 683 | 150 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 169 | 338 332 | 539 304 | 534 132 | 549 473 | 579 235 | 724 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 2 962 | 3 860 | 1 350 | 1 684 | 6 440 | 8 928 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 731 | 575 427 | 583 710 | 722 748 | 966 328 | 930 643 | 1 007 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 190 | 358 831 | 363 126 | 260 074 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 634 | 7 634 | 7 634 | 7 634 | 10 634 | 10 634 | 10 634 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 556 | 347 965 | 352 260 | 249 208 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 254 | 245 274 | 146 568 | 76 049 | 17 513 | 15 410 | 19 393 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 430 | 233 338 | 132 000 | 65 006 | 5 920 | 5 869 | 5 845 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 824 | 11 936 | 14 568 | 11 042 | 11 593 | 9 541 | 13 547 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 439 482 | 363 984 | 469 498 | 612 509 | 589 984 | 552 107 | 728 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 402 364 | 92 691 | 128 204 | 69 345 | 54 502 | 951 | 142 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 118 | 270 130 | 338 332 | 539 304 | 534 132 | 549 473 | 579 235 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 163 | 2 962 | 3 860 | 1 350 | 1 684 | 6 440 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 118 | 168 771 | 149 013 | 305 523 | 298 025 | 194 137 | 80 069 |
| Выручка за предыдущий год | 287 649 | 463 040 | 527 535 | 936 700 | 741 879 | 835 060 | 416 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 531 | 294 269 | 378 522 | 631 177 | 443 854 | 640 923 | 336 508 |
| Выручка за отчетный год | 287 649 | 527 535 | 936 700 | 741 879 | 835 060 | 416 577 | 665 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 118 | 149 013 | 305 523 | 298 025 | 194 137 | 80 069 | 249 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 088 | 12 599 | 118 773 | 107 372 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 688 | 38 310 | 56 840 | 51 634 | 52 562 | 32 720 | 51 632 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 342 | 98 104 | 129 910 | 139 019 | 156 064 | 197 421 | 291 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 531 | 378 522 | 631 177 | 443 854 | 640 923 | 336 508 | 415 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 088 | 63 086 | 12 599 | 118 773 | 107 372 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 688 | 39 227 | 38 310 | 56 840 | 51 634 | 52 562 | 32 720 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 342 | 66 458 | 98 104 | 129 910 | 139 019 | 156 064 | 197 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 132 | 6 781 | 91 430 | 93 125 | 8 181 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 007 | 4 967 | 7 999 | 17 802 | 30 850 | 34 460 | 27 245 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 554 | 3 764 | 14 917 | 4 531 | 3 222 | 6 824 | 11 632 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 196 | 9 | 50 651 | 3 743 | 226 | 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 442 | 7 217 | 20 434 | 78 169 | 8 701 | 3 951 | 3 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 132 | 53 023 | 6 781 | 91 430 | 93 127 | 8 181 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 007 | 7 090 | 4 967 | 7 999 | 17 802 | 30 850 | 34 460 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 554 | 4 546 | 3 764 | 14 917 | 4 531 | 3 222 | 6 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 62 | 196 | 9 | 50 653 | 3 743 | 226 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 442 | 12 669 | 7 217 | 20 434 | 78 169 | 8 701 | 3 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 39 089 | 1 475 | 66 546 | 69 281 | 4 295 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 6 639 | 2 673 | 28 158 | 22 645 | 5 939 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 085 | 3 027 | 2 633 | 3 526 | 551 | 2 053 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 164 | 650 | 27 115 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 110 | 104 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 2 673 | 28 158 | 22 645 | 5 939 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 109 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 085 | 2 633 | 3 526 | 2 053 | 3 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 164 | 27 115 | 6 220 | ||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 252 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 1 475 | 66 546 | 69 279 | 4 295 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 1 475 | 66 546 | 69 279 | 4 295 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 39 089 | 1 475 | 66 546 | 69 281 | 4 295 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 634 | 7 634 | 7 634 | 7 634 | 10 634 | 10 634 | 10 634 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 232 | 232 | 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 556 | 347 965 | 352 260 | 249 208 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 190 | 358 831 | 363 126 | 260 074 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 634 | 7 634 | 7 634 | 10 634 | 10 634 | 10 634 | 10 634 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 556 | 278 686 | 352 260 | 249 208 | 178 194 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 190 | 289 552 | 363 126 | 260 074 | 189 060 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 1 474 | 66 546 | 254 969 | 4 295 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 1 474 | 66 546 | 258 201 | 4 295 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 1 474 | 66 546 | 4 295 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 1 474 | 66 546 | 4 295 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 232 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 969 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 258 201 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 839 | 103 052 | 71 014 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 839 | 103 052 | 71 014 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 052 | 71 014 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 052 | 71 014 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 839 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 839 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 190 | 358 831 | 363 126 | 260 074 | 189 060 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 356 | 34 190 | 358 831 | 363 126 | 260 074 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 123 | 65 251 | 142 218 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 838 | 606 773 | 1 011 328 | 1 256 195 | 1 866 798 | 364 115 | 699 755 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 842 | 542 487 | 841 538 | 867 481 | 784 705 | 337 712 | 553 395 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 129 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 133 996 | 64 157 | 169 790 | 388 714 | 1 082 093 | 26 403 | 146 360 |
| Платежи – всего за отчетный год | 397 163 | 659 165 | 896 205 | 1 190 944 | 1 724 580 | 514 041 | 766 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 752 | 449 738 | 445 435 | 580 763 | 493 964 | 356 305 | 424 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 387 | 12 052 | 70 964 | 70 767 | 77 034 | 141 485 | 205 296 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 450 | 5 746 | 6 121 | 11 325 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | 2 938 | 24 982 | 84 071 | 5 277 | 9 552 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 206 009 | 194 437 | 354 824 | 437 893 | 1 142 559 | 10 130 | 115 508 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 908 | 58 453 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 605 | 159 176 | 66 733 | 68 938 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 605 | 157 885 | 54 608 | 66 985 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 291 | 12 125 | 1 953 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 465 | 151 | 11 330 | 13 336 | 250 839 | 57 825 | 10 485 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 465 | 151 | 11 330 | 318 | 5 280 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 018 | 249 300 | 52 545 | 2 272 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 539 | 8 213 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 931 | 74 860 | 141 006 | 6 684 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 700 | 108 696 | 113 766 | 40 000 | 148 030 | 150 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 700 | 108 696 | 113 766 | 40 000 | 148 030 | 150 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 769 | 33 836 | 243 503 | 89 778 | 50 747 | 7 024 | 143 316 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 769 | 33 836 | 243 503 | 89 778 | 50 551 | 7 024 | 143 316 |
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 317 | 2 137 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -103,1 млн ₽ |
| Активы | 1,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 232 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 628 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.