Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ АГРОБИЗНЕС", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ АГРОБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 003 | 15 519 | 15 881 | 1 168 732 | 397 244 | 390 565 | 288 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 319 | 10 501 | 11 258 | 5 256 | 10 123 | 14 938 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 337 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 319 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 501 | 11 258 | 5 256 | 10 048 | 14 601 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 684 | 5 018 | 4 623 | 1 168 732 | 391 988 | 380 442 | 273 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 90 | 110 876 | 151 788 | 185 660 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 570 | 3 838 | 4 479 | 716 044 | 269 919 | 225 522 | 47 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 452 443 | 11 038 | 2 601 | 40 116 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 80 | 70 | 98 | 137 | 528 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 19 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 461 | 12 003 | 15 518 | 15 881 | 1 168 732 | 397 244 | 390 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 020 | 10 319 | 10 501 | 11 258 | 5 256 | 10 123 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 75 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 019 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 319 | 10 501 | 11 258 | 5 256 | 10 048 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 441 | 1 684 | 5 017 | 4 623 | 1 168 732 | 391 988 | 380 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 90 | 110 876 | 151 788 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 380 | 462 | 3 837 | 4 478 | 716 044 | 269 919 | 225 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 452 443 | 11 038 | 2 601 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 114 | 80 | 70 | 98 | 137 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 58 | 19 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 003 | 15 519 | 15 881 | 1 168 732 | 397 244 | 390 565 | 288 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 397 | 125 649 | 130 227 | 1 266 601 | 516 800 | 530 687 | 447 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 397 | 125 649 | 126 861 | 321 112 | 83 830 | 88 395 | 52 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 366 | 945 489 | 432 102 | 441 007 | 394 787 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 868 | 1 285 | 584 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 461 | 12 003 | 15 518 | 15 881 | 1 168 732 | 397 244 | 390 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 715 | 121 397 | 125 648 | 130 227 | 1 266 601 | 516 800 | 530 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 700 | 121 397 | 125 648 | 126 861 | 321 112 | 83 830 | 88 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 366 | 945 489 | 432 102 | 441 007 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 868 | 1 285 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 513 | 67 672 | 38 717 | |||
| Выручка за предыдущий год | 513 | 163 943 | 112 440 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 | 96 271 | 73 723 | ||||
| Выручка за отчетный год | 176 | 513 | 163 943 | 825 968 | 112 440 | 97 679 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 67 672 | 99 292 | 38 717 | 26 030 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 036 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 847 | 56 452 | 2 096 | 4 477 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 | 3 412 | 29 789 | 46 003 | 56 897 | 51 812 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 | 96 271 | 726 676 | 73 723 | 71 649 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 036 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 847 | 2 096 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 170 | 3 412 | 29 789 | 56 897 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 495 | 30 499 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 528 | 3 107 | 681 | 4 005 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 696 | 732 | 942 | 2 652 | 8 890 | 4 329 | 4 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 116 | 3 | 15 | 21 | 796 859 | 3 592 | 7 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 683 | 19 | 1 150 | 434 | 814 856 | 5 023 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 30 499 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 528 | 681 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 598 | 696 | 732 | 942 | 2 652 | 4 329 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 116 | 3 | 15 | 21 | 3 592 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 683 | 19 | 1 148 | 434 | 5 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 830 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 765 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 299 | 182 | 758 | 3 431 | 4 792 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 470 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 765 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 182 | 758 | 5 256 | 4 792 | 4 553 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 830 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 830 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 830 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | 132 367 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 216 | 21 684 | 20 566 | 18 679 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 216 | 21 684 | 20 566 | 18 679 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 216 | 21 684 | 20 566 | 18 679 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 216 | 21 684 | 20 566 | 18 679 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 507 | 297 886 | 8 067 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 132 | 185 841 | 1 185 029 | 152 516 | 98 174 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 862 | 184 589 | 844 484 | 110 992 | 92 761 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | 1 252 | 340 545 | 41 524 | 5 413 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 652 | 124 334 | 887 143 | 207 140 | 90 107 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 298 | 95 061 | 837 953 | 106 894 | 43 207 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 334 | 16 445 | 25 437 | 32 198 | 24 916 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 430 | 347 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 553 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 | 12 728 | 19 200 | 67 618 | 9 825 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 000 | 17 895 | 5 931 | 2 881 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 000 | 17 895 | 5 931 | 2 881 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 000 | 6 162 | 5 137 | 2 601 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 733 | 794 | 280 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 656 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 014 | 38 780 | 8 777 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 000 | 38 780 | 8 777 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 500 | 339 518 | 8 121 | 10 897 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 300 | 339 518 | 8 121 | 10 897 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 15 043 | 51 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 | 6 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,8 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -20,6 млн ₽ | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 397,2 млн ₽ | 390,6 млн ₽ | 288,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -158,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,76 | 0,72 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,54 | 0,43 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,02 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -5,5 % | -5,3 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 56 дн. | 751 дн. | 946 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.