Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ХИМИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ХИМИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 344 | 61 179 | 58 227 | 56 250 | 57 430 | 54 593 | 50 673 | 84 140 | 101 547 | 109 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 785 | 52 737 | 50 202 | 47 371 | 45 852 | 44 008 | 41 970 | 64 919 | 70 952 | 88 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 277 | 247 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 785 | 52 737 | 50 202 | 47 371 | 45 852 | 44 008 | 41 970 | 64 741 | 67 653 | 85 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 2 996 | 2 207 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 | 26 | 11 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 559 | 8 442 | 8 025 | 8 879 | 11 578 | 10 585 | 8 703 | 19 221 | 30 595 | 21 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 017 | 6 106 | 5 859 | 6 708 | 8 086 | 7 771 | 7 476 | 15 669 | 6 514 | 9 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 134 | 2 226 | 1 835 | 1 999 | 3 118 | 2 633 | 1 171 | 3 255 | 19 205 | 10 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 262 | 110 | 331 | 172 | 374 | 181 | 56 | 297 | 4 653 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 223 | 176 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 427 | 55 344 | 61 179 | 58 227 | 56 250 | 57 430 | 54 593 | 76 257 | 84 140 | 101 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 542 | 47 785 | 52 737 | 50 202 | 47 371 | 45 852 | 44 008 | 61 202 | 64 919 | 70 952 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 277 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 542 | 47 785 | 52 737 | 50 202 | 47 371 | 45 852 | 44 008 | 61 129 | 64 741 | 67 653 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 69 | 2 996 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 109 | 26 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 885 | 7 559 | 8 442 | 8 025 | 8 879 | 11 578 | 10 585 | 15 055 | 19 221 | 30 595 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 999 | 4 017 | 6 106 | 5 859 | 6 708 | 8 086 | 7 771 | 12 592 | 15 669 | 6 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 465 | 2 134 | 2 226 | 1 835 | 1 999 | 3 118 | 2 633 | 1 927 | 3 255 | 19 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 874 | 1 262 | 110 | 331 | 172 | 374 | 181 | 536 | 297 | 4 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 146 | 223 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 344 | 61 179 | 58 227 | 56 250 | 57 430 | 54 593 | 50 673 | 84 140 | 101 547 | 109 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 937 | 58 688 | 51 359 | 42 307 | 43 997 | 43 001 | 46 445 | 22 930 | 11 037 | 12 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 222 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 000 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 533 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 2 491 | 6 868 | 13 943 | 13 433 | 11 592 | 4 228 | 61 210 | 90 510 | 96 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 055 | 3 224 | 6 140 | 6 950 | 8 243 | 893 | 54 851 | 77 381 | 85 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 436 | 2 297 | 5 176 | 4 050 | 666 | 927 | 1 384 | 9 952 | 5 951 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 347 | 2 627 | 2 433 | 2 683 | 2 408 | 4 975 | 3 177 | 4 962 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 427 | 55 344 | 61 179 | 58 227 | 56 250 | 57 430 | 54 593 | 76 257 | 84 140 | 101 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 995 | 54 937 | 58 688 | 51 359 | 42 307 | 43 997 | 43 001 | 33 605 | 22 930 | 11 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 222 | 57 222 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 666 | 2 533 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 107 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 407 | 2 491 | 6 868 | 13 943 | 13 433 | 11 592 | 42 652 | 61 210 | 90 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 224 | 6 140 | 6 950 | 8 243 | 38 876 | 54 851 | 77 381 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 432 | 407 | 436 | 2 297 | 5 176 | 4 050 | 666 | 1 631 | 1 384 | 9 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 055 | 1 347 | 2 627 | 2 433 | 2 683 | 2 145 | 4 975 | 3 177 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 727 | 3 811 | 2 809 | 3 | 10 099 | 6 839 | |||
| Выручка за предыдущий год | 34 911 | 32 440 | 39 729 | 39 233 | 36 354 | 51 289 | 49 913 | 34 129 | 61 566 | 87 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 937 | 38 501 | 39 002 | 40 219 | 41 503 | 47 478 | 47 104 | 34 126 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 440 | 39 729 | 39 233 | 36 354 | 51 289 | 49 913 | 50 787 | 61 566 | 87 606 | 125 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 3 811 | 2 809 | 9 096 | 10 099 | 6 839 | 16 191 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 1 152 | 6 471 | 7 097 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 238 | 2 488 | 2 659 | 3 051 | 2 625 | 21 295 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 501 | 39 002 | 40 219 | 41 503 | 47 478 | 47 104 | 41 691 | 51 467 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 727 | 1 154 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 238 | 2 488 | 2 657 | 3 051 | 13 437 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 690 | 3 975 | 3 311 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 51 | 1 | 48 | 10 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | 113 | 224 | 1 140 | 808 | 604 | 434 | 2 576 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 340 | 3 836 | 139 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 959 | 599 | 38 | 54 | 639 | 2 113 | 774 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 663 | 21 | 690 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 23 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 48 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 61 | 113 | 224 | 1 140 | 810 | 604 | 1 212 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 6 | 340 | 418 | 3 836 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 990 | 7 959 | 599 | 38 | 54 | 639 | 488 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 13 | 690 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 8 | 28 | 35 | 34 | 2 927 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 531 | 153 | 225 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 28 | 531 | 34 | 2 927 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 531 | 153 | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 690 | 3 444 | 1 748 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 690 | 3 444 | 1 748 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 | 13 | 690 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 222 | 57 222 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 666 | 2 533 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 107 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 995 | 54 937 | 58 688 | 51 359 | 42 307 | 43 997 | 43 001 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 222 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | 62 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 000 | 1 512 | 1 512 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 533 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 937 | 58 688 | 51 359 | 42 307 | 43 997 | 43 001 | 46 445 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 605 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 000 | 512 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 867 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 690 | 3 444 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 867 | 5 618 | 1 690 | 512 | 3 444 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | 3 444 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 690 | 3 444 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 000 | 512 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 000 | 512 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 867 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 867 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 867 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 925 | 7 329 | 9 052 | 1 508 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 925 | 1 867 | 7 329 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 925 | 7 329 | 9 052 | 1 508 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 925 | 7 329 | 9 052 | 1 508 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 404 | 58 688 | 51 359 | 42 307 | 43 997 | 43 001 | 46 445 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 995 | 52 404 | 58 688 | 51 359 | 42 307 | 43 997 | 43 001 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 891 | 7 638 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 659 | 39 715 | 38 265 | 36 752 | 51 425 | 49 382 | 51 815 | 60 419 | 85 112 | 121 635 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 126 | 39 709 | 37 507 | 36 105 | 50 511 | 48 366 | 51 741 | 58 917 | 83 914 | 119 953 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 754 | 636 | 900 | 1 011 | 1 322 | 847 | 1 439 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 533 | 6 | 4 | 11 | 14 | 5 | 74 | 180 | 351 | 243 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 271 | 38 824 | 40 728 | 38 636 | 51 763 | 50 532 | 44 177 | 69 219 | 131 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 562 | 17 701 | 22 437 | 22 484 | 23 186 | 19 996 | 18 013 | 34 646 | 77 930 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 999 | 11 898 | 12 770 | 15 861 | 21 304 | 16 387 | 15 583 | 29 047 | 41 507 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 4 268 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 1 128 | 484 | 529 | 298 | 2 471 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 710 | 9 217 | 5 521 | 291 | 6 145 | 13 665 | 10 052 | 5 226 | 5 728 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 535 | 316 | 51 | 460 | 244 | 8 278 | 2 767 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 535 | 316 | 51 | 460 | 244 | 8 278 | 2 767 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 492 | 3 000 | 1 776 | 1 000 | 1 201 | 16 839 | 26 063 | 9 539 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 605 | 3 000 | 2 000 | 1 000 | 8 559 | 6 457 | 21 666 | 111 139 | 94 903 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 8 047 | 6 457 | 21 666 | 111 139 | 94 903 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 605 | 1 000 | 512 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 113 | 224 | 7 358 | 14 220 | 4 827 | 85 364 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 5 000 | 14 220 | 4 827 | 85 364 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 224 | 2 358 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 | 202 | 4 356 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,6 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 84,1 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,3 % | +42,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,22 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,26 | 0,12 | 1,40 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,17 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,11 | 0,12 | 0,48 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 8,20 | 7,57 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | -18,2 % | -13,1 % | 5,7 % | 7,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -17,3 % | -13,6 % | 1,4 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % | -11,7 % | 1,6 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,6 % | -107,8 % | 13,7 % | 10,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,86 | 1,14 | 0,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 80 дн. | 30 дн. | 83 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | -29 дн. | -32 дн. | 17 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | -45 дн. | -20 дн. | — |
| Финансовый цикл | 121 дн. | 96 дн. | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,18 | -1,96 | -3,56 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,37 | -6,46 | -5,73 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 729).