Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА", Беднягина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 702 | 81 993 | 114 837 | 118 120 | 140 060 | 164 268 | 186 223 | 134 340 | 139 029 | 153 663 | 194 053 | 215 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 060 | 50 321 | 68 496 | 84 139 | 83 407 | 113 744 | 122 038 | 106 674 | 111 031 | 129 843 | 127 287 | 128 612 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 936 | 42 379 | 58 668 | 71 268 | 70 536 | 81 102 | 92 738 | 92 417 | 96 774 | 115 586 | 113 030 | 113 670 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 685 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 124 | 14 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 942 | 9 828 | 12 871 | 12 871 | 18 142 | 29 300 | 14 257 | 14 257 | 14 257 | 14 257 | 14 257 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 642 | 31 672 | 46 341 | 33 981 | 56 653 | 50 524 | 64 185 | 27 666 | 27 998 | 23 820 | 66 766 | 87 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 400 | 25 879 | 25 980 | 29 545 | 46 506 | 37 489 | 57 089 | 24 445 | 26 485 | 22 083 | 44 000 | 70 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 280 | 9 495 | 9 700 | 4 780 | 1 576 | 14 900 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 5 793 | 6 081 | 4 436 | 652 | 3 335 | 2 316 | 1 645 | 1 513 | 1 737 | 4 766 | 1 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 388 | 60 702 | 81 993 | 114 837 | 118 120 | 140 060 | 164 268 | 118 668 | 134 340 | 139 029 | 153 663 | 194 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 206 | 43 060 | 50 321 | 68 496 | 84 139 | 83 407 | 113 744 | 103 343 | 106 674 | 111 031 | 129 843 | 127 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 643 | 39 936 | 42 379 | 58 668 | 71 268 | 83 407 | 81 102 | 89 086 | 92 417 | 96 774 | 115 586 | 113 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 563 | 14 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 124 | 7 942 | 9 828 | 12 871 | 18 142 | 14 257 | 14 257 | 14 257 | 14 257 | 14 257 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 182 | 17 642 | 31 672 | 46 341 | 33 981 | 56 653 | 50 524 | 15 325 | 27 666 | 27 998 | 23 820 | 66 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 070 | 17 400 | 25 879 | 25 980 | 29 545 | 46 506 | 37 489 | 14 144 | 24 445 | 26 485 | 22 083 | 44 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 280 | 9 495 | 9 700 | 330 | 1 576 | |||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 112 | 242 | 5 793 | 6 081 | 4 436 | 652 | 3 335 | 851 | 1 645 | 1 513 | 1 737 | 4 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 702 | 81 993 | 114 837 | 118 120 | 140 060 | 164 268 | 186 223 | 134 340 | 139 029 | 153 663 | 194 053 | 215 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 127 | 57 455 | 83 902 | 101 308 | 110 339 | 139 738 | 167 068 | 126 679 | 132 697 | 137 312 | 164 261 | 183 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 405 | 83 852 | 101 258 | 110 289 | 139 688 | 167 018 | 126 629 | 132 647 | 137 262 | 164 211 | 183 248 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 823 | 7 914 | 20 515 | 16 261 | 11 744 | 7 227 | 2 934 | 7 345 | 5 948 | 9 792 | 18 100 | 17 410 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 823 | 7 914 | 20 515 | 16 261 | 11 744 | 7 227 | 2 934 | 7 345 | 5 948 | 9 792 | 18 100 | 17 410 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 752 | 16 624 | 10 420 | 551 | 17 977 | 17 303 | 16 221 | 316 | 384 | 6 559 | 11 692 | 15 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 550 | 9 800 | 17 400 | 15 950 | 15 000 | 6 264 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 74 | 620 | 551 | 577 | 1 353 | 1 221 | 316 | 384 | 295 | 1 692 | 5 211 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 388 | 60 702 | 81 993 | 114 837 | 118 120 | 140 060 | 164 268 | 118 668 | 134 340 | 139 029 | 153 663 | 194 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 730 | 50 127 | 57 455 | 83 902 | 101 308 | 110 339 | 139 738 | 117 951 | 126 679 | 132 697 | 137 312 | 164 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 077 | 57 405 | 83 852 | 101 258 | 110 289 | 139 688 | 117 901 | 126 629 | 132 647 | 137 262 | 164 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 760 | 9 823 | 7 914 | 20 515 | 16 261 | 11 744 | 7 227 | 7 345 | 5 948 | 9 792 | 18 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 760 | 9 823 | 7 914 | 20 515 | 16 261 | 11 744 | 7 227 | 7 345 | 5 948 | 9 792 | 18 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 898 | 752 | 16 624 | 10 420 | 551 | 17 977 | 17 303 | 717 | 316 | 384 | 6 559 | 11 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 700 | 16 550 | 9 800 | 17 400 | 15 950 | 6 264 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 752 | 74 | 620 | 551 | 577 | 1 353 | 717 | 316 | 384 | 295 | 1 692 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 618 | 19 998 | 7 564 | 28 413 | 19 037 | 10 738 | 30 812 | 11 174 | 9 304 | 6 757 | 5 451 | 28 377 |
| Выручка за предыдущий год | 31 103 | 44 777 | 33 358 | 70 538 | 70 850 | 38 741 | 100 922 | 37 620 | 34 151 | 37 636 | 43 392 | 89 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 515 | 24 779 | 25 794 | 42 125 | 51 813 | 28 003 | 70 110 | 61 618 | ||||
| Выручка за отчетный год | 44 777 | 33 358 | 70 538 | 70 850 | 38 741 | 100 922 | 75 423 | 34 151 | 37 636 | 43 392 | 89 995 | 86 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 564 | 28 413 | 19 037 | 10 738 | 30 812 | 28 802 | 9 304 | 6 757 | 5 451 | 28 377 | 32 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 564 | 28 413 | 19 037 | 10 738 | 30 812 | 28 802 | 9 304 | 6 757 | 5 451 | 28 377 | 32 696 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 779 | 25 794 | 42 125 | 51 813 | 28 003 | 70 110 | 46 621 | 53 632 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 998 | 7 564 | 28 413 | 19 037 | 10 738 | 30 812 | 11 174 | 9 304 | 6 757 | 5 451 | 28 377 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 045 | 7 363 | 27 466 | 18 433 | 9 608 | 31 276 | 28 551 | 9 044 | 6 402 | 4 910 | 28 641 | 19 899 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 118 | 219 | 374 | 1 360 | 397 | 17 | 14 | 12 | 546 | 1 280 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 947 | 2 087 | 3 086 | 3 594 | 2 418 | 2 663 | 1 731 | 2 166 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 098 | 1 819 | 2 021 | 2 771 | 914 | 1 767 | 1 083 | 93 | 244 | 583 | 1 601 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 512 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 259 | 19 149 | 7 363 | 27 466 | 18 433 | 9 608 | 31 276 | 12 385 | 9 044 | 6 402 | 4 910 | 28 641 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 67 | 118 | 219 | 374 | 1 360 | 17 | 14 | 12 | 546 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 273 | 1 947 | 2 087 | 3 086 | 3 594 | 2 418 | 2 663 | 865 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 986 | 995 | 1 819 | 2 021 | 2 771 | 914 | 1 767 | 1 478 | 93 | 244 | 583 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 103 | 18 397 | 7 328 | 26 447 | 17 406 | 9 031 | 29 399 | 11 668 | 8 728 | 6 018 | 4 615 | 26 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 752 | 35 | 1 019 | 1 027 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 752 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 1 019 | 1 027 | 577 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 397 | 7 328 | 26 447 | 17 406 | 9 031 | 29 399 | 27 330 | 8 728 | 6 018 | 4 615 | 26 949 | 19 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 397 | 7 328 | 26 447 | 17 406 | 9 031 | 29 399 | 27 330 | 8 728 | 6 018 | 4 615 | 26 949 | 19 037 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 397 | 7 328 | 26 447 | 17 406 | 9 031 | 29 399 | 11 668 | 8 728 | 6 018 | 4 615 | 26 949 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 060 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 209 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 328 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 881 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 149 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 978 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 005 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 166 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 800 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 800 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 034 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 796 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 238 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 134,3 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 194,1 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 126,7 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % | +15,3 % | +107,4 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,55 | 72,91 | 3,63 | 5,71 | 5,74 | 2,58 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,19 | 3,94 | 0,26 | 1,95 | 1,08 | 0,90 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,21 | 3,94 | 0,26 | 1,95 | 0,10 | 0,23 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,85 | 0,68 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,29 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 27,2 % | 18,0 % | 12,6 % | 31,5 % | 37,9 % | 9,2 % ▲ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 25,6 % | 16,0 % | 10,6 % | 29,9 % | 22,1 % | 6,7 % ▲ | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 4,3 % | 3,0 % | 13,9 % | 8,8 % | 1,4 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 4,5 % | 3,4 % | 16,4 % | 10,4 % | 4,8 % ▲ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,46 | 0,40 | 0,41 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 63 дн. | 56 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -359 дн. | -313 дн. | -212 дн. | -261 дн. | 482 дн. | 273 дн. ▼ | 263 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -5 дн. | -5 дн. | -3 дн. | -10 дн. | 35 дн. | 61 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | -338 дн. | -309 дн. | -210 дн. | -251 дн. | 509 дн. | 299 дн. ▼ | 349 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,72 | 0,82 | 0,83 | 0,70 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,22 | 26,73 | 12,68 | 11,40 | 11,48 | 6,57 ▲ | 5,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).