Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМРЮК-РЫБА", Темрюк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМРЮК-РЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 276 | 31 957 | 29 044 | 28 600 | 18 248 | 14 735 | 17 056 | 7 212 | 5 872 | 10 317 | 8 975 | 2 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 829 | 13 089 | 15 981 | 13 218 | 11 909 | 10 696 | 13 074 | 2 450 | 1 343 | 5 288 | 3 755 | 2 222 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 802 | 13 089 | 15 981 | 13 218 | 11 909 | 10 696 | 13 074 | 2 450 | 1 343 | 5 288 | 3 755 | 2 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 446 | 18 868 | 13 063 | 15 382 | 6 339 | 4 039 | 3 982 | 4 762 | 4 529 | 5 029 | 5 220 | 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 549 | 8 537 | 3 340 | 7 232 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 436 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 844 | 10 326 | 9 718 | 7 853 | 6 337 | 3 557 | 3 981 | 4 762 | 4 529 | 5 029 | 5 220 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 203 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 5 | 5 | 297 | 2 | 46 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 774 | 21 276 | 31 957 | 29 044 | 28 588 | 17 905 | 14 735 | 9 516 | 7 212 | 5 872 | 10 317 | 8 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 | 7 834 | 13 089 | 15 981 | 13 218 | 11 909 | 10 696 | 4 272 | 2 450 | 1 343 | 5 288 | 3 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 986 | 7 834 | 13 089 | 15 981 | 13 218 | 11 909 | 10 696 | 4 272 | 2 450 | 1 343 | 5 288 | 3 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 737 | 13 447 | 18 868 | 13 063 | 15 370 | 5 995 | 4 039 | 5 244 | 4 762 | 4 529 | 5 029 | 5 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 992 | 6 549 | 8 537 | 3 340 | 7 220 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 436 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 576 | 6 844 | 10 326 | 9 718 | 7 853 | 5 994 | 3 557 | 5 222 | 4 762 | 4 529 | 5 029 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 220 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 54 | 5 | 5 | 297 | 2 | 46 | 22 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 276 | 31 957 | 29 044 | 28 600 | 18 248 | 14 735 | 17 056 | 7 212 | 5 872 | 10 317 | 8 975 | 2 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 413 | 3 769 | 4 173 | 7 222 | 10 603 | 8 973 | 6 488 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 534 | 1 534 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 439 | 4 954 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 480 | 85 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 480 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 618 | 27 708 | 24 871 | 21 292 | 7 645 | 5 762 | 10 568 | 13 805 | 14 818 | 16 026 | 17 029 | 13 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 779 | 7 817 | 6 338 | 2 636 | 234 | 234 | 234 | 234 | 1 604 | 3 222 | 3 338 | 3 670 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 839 | 19 891 | 18 533 | 18 656 | 7 411 | 5 528 | 10 334 | 13 571 | 13 214 | 12 804 | 13 691 | 9 529 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 774 | 21 276 | 31 957 | 29 044 | 28 588 | 17 905 | 14 735 | 9 516 | 7 212 | 5 872 | 10 317 | 8 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 043 | 3 413 | 3 769 | 4 173 | 7 212 | 10 628 | 8 973 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 534 | 1 534 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 094 | 7 439 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 245 | 480 | 85 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 245 | 480 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 655 | 17 618 | 27 708 | 24 871 | 21 291 | 7 277 | 5 762 | 15 184 | 13 805 | 14 818 | 16 026 | 17 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 304 | 6 779 | 7 817 | 6 338 | 2 636 | 234 | 234 | 486 | 234 | 1 604 | 3 222 | 3 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 351 | 10 839 | 19 891 | 18 533 | 18 655 | 7 043 | 5 528 | 14 698 | 13 571 | 13 214 | 12 804 | 13 691 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 697 | 1 890 | 763 | 3 598 | 9 560 | 2 740 | 3 942 | 3 426 | 3 199 | 3 596 | 3 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 974 | 38 446 | 36 895 | 44 665 | 67 857 | 35 787 | 2 981 | 720 | 720 | 727 | 720 | 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 723 | 36 556 | 36 132 | 47 500 | 64 259 | 26 227 | 241 | 3 222 | 2 706 | 2 472 | 2 876 | 3 093 |
| Выручка за отчетный год | 38 446 | 36 895 | 44 665 | 67 857 | 35 787 | 2 981 | 2 013 | 720 | 727 | 720 | 720 | 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 3 605 | 9 534 | 2 740 | 1 357 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 3 605 | 9 534 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 786 | 3 776 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 561 | 36 132 | 47 500 | 64 252 | 26 253 | 241 | 656 | 2 706 | 2 472 | 2 876 | 3 093 | 2 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 890 | 763 | 3 598 | 9 560 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 786 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 824 | 496 | 324 | 3 208 | 3 390 | 1 810 | 583 | 55 | 1 906 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 16 | 69 | 306 | 214 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 013 | 2 017 | 4 633 | 1 500 | 646 | 244 | 22 | 1 366 | 2 | 5 | 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 808 | 2 268 | 1 405 | 1 591 | 6 576 | 70 | 86 | 444 | 581 | 50 | 1 646 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 323 | 2 720 | 496 | 324 | 3 207 | 3 258 | 764 | 1 810 | 583 | 55 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 16 | 69 | 306 | 214 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 142 | 2 416 | 2 017 | 4 633 | 1 498 | 488 | 244 | 153 | 1 366 | 2 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 181 | 1 583 | 2 268 | 1 405 | 1 583 | 6 576 | 70 | 611 | 444 | 581 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 2 123 | 487 | 324 | 3 049 | 3 416 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 597 | 9 | 158 | 166 | 47 | 111 | 29 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 158 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 770 | 9 | 159 | 166 | 111 | 29 | 37 | 52 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 317 | 487 | 324 | 3 049 | 3 390 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 317 | 487 | 324 | 3 049 | 3 390 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 416 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 534 | 1 534 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 094 | 7 439 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 628 | 8 973 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 534 | 1 534 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 439 | 4 954 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 973 | 6 488 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 655 | 2 485 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 655 | 2 485 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 655 | 2 485 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 655 | 2 485 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 973 | 6 488 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 628 | 8 973 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 807 | 528 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 807 | 528 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -64,2 % | +1,0 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,02 | 1,77 ▼ | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,02 | 1,04 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,48 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | -0,91 | -1,52 | -0,55 | -0,90 | -4,44 | 0,47 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 1,63 | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | -120,2 % | -275,8 % | -240,0 % | -299,4 % | -329,6 % | -190,6 % | 7,6 % ▼ | 38,6 % |
| Чистая рентабельность | -123,3 % | -163,2 % | -323,7 % | -310,8 % | -336,8 % | -386,8 % | 3,5 % ▼ | 16,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,6 % | -16,3 % | -40,1 % | -21,7 % | -27,0 % | -114,8 % | 0,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,3 % | — | — | — | — | — | 5,6 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,30 | 0,48 ▼ | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 722 дн. | 2 414 дн. | 2 274 дн. | 2 549 дн. | 2 646 дн. | — | 83 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 88 дн. | 163 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 750 дн. | 1 831 дн. | 1 951 дн. | 1 625 дн. | 1 616 дн. | 1 663 дн. | 93 дн. ▼ | 721 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 128 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,65 | -1,90 | -2,27 | -2,19 | -2,26 | -64,02 | 0,56 ▼ | -0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,92 | — | — | — | — | — | 4,83 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -444 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -386,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.1 (компаний: 308).