Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЯ", Тбилисская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СОЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 906 331 | 1 020 785 | 1 196 748 | 1 276 694 | 1 389 487 | 1 447 441 | 1 353 488 | 1 299 661 | 1 145 710 | 786 696 | 562 087 | 209 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 284 | 328 657 | 487 463 | 567 153 | 794 092 | 843 271 | 881 126 | 909 470 | 880 476 | 405 330 | 356 603 | 144 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 246 454 | 477 305 | 479 506 | 484 944 | 452 517 | 452 517 | 70 371 | 70 371 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 613 | 204 645 | 448 867 | 271 947 | 252 617 | 279 825 | 290 478 | 289 717 | 260 465 | 182 025 | 27 443 | 26 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 138 977 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | 38 036 | 46 111 | 62 576 | 81 695 | 94 238 | 142 398 | 142 398 | 142 398 | 109 159 | 109 147 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 404 | 448 | 560 | 2 641 | 1 595 | 2 246 | 11 466 | 24 838 | 25 096 | 10 536 | 10 653 | 9 733 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 239 | 123 536 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 047 | 692 128 | 709 285 | 709 541 | 595 394 | 604 170 | 472 362 | 390 191 | 265 234 | 381 366 | 205 484 | 64 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 273 | 186 645 | 131 559 | 97 252 | 319 262 | 323 796 | 124 910 | 136 008 | 63 631 | 162 696 | 7 449 | 3 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 772 | 1 378 | 900 | 2 024 | 2 364 | 1 991 | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 383 315 | 435 801 | 454 102 | 556 764 | 263 234 | 265 096 | 331 626 | 238 781 | 197 397 | 174 364 | 179 010 | 60 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 638 | 50 695 | 118 168 | 50 695 | 12 682 | 12 582 | 12 582 | 13 725 | 3 550 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 584 | 16 846 | 3 288 | 84 | 216 | 304 | 1 253 | 1 677 | 656 | 43 296 | 19 025 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 464 | 763 | 1 268 | 2 722 | 28 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 419 | 906 331 | 1 020 785 | 1 196 748 | 1 276 694 | 1 389 487 | 1 447 441 | 1 251 356 | 1 299 661 | 1 145 710 | 786 696 | 562 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 715 | 287 284 | 328 657 | 487 463 | 567 153 | 794 092 | 843 271 | 914 735 | 909 470 | 880 476 | 405 330 | 356 603 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 246 454 | 477 305 | 479 506 | 452 517 | 452 517 | 452 517 | 70 371 | 70 371 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 132 361 | 153 613 | 328 181 | 448 867 | 271 947 | 252 617 | 279 825 | 304 538 | 289 717 | 260 465 | 182 025 | 27 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 138 977 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 38 036 | 46 111 | 62 576 | 81 695 | 141 629 | 142 398 | 142 398 | 142 398 | 109 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 347 | 404 | 448 | 560 | 2 641 | 1 595 | 2 246 | 16 051 | 24 838 | 25 096 | 10 536 | 10 653 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 979 | 133 239 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 704 | 619 047 | 692 128 | 709 285 | 709 541 | 595 394 | 604 170 | 336 621 | 390 191 | 265 234 | 381 366 | 205 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 559 | 153 273 | 186 645 | 131 559 | 97 252 | 319 262 | 323 796 | 112 479 | 136 008 | 63 631 | 162 696 | 7 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 411 | 1 772 | 1 378 | 900 | 2 024 | 2 364 | 225 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 841 | 383 316 | 435 801 | 521 575 | 556 764 | 263 418 | 265 096 | 223 177 | 238 781 | 197 397 | 174 364 | 179 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 090 | 58 638 | 50 695 | 50 695 | 50 695 | 12 682 | 12 582 | 13 725 | 3 550 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 031 | 19 584 | 16 847 | 3 288 | 84 | 216 | 304 | 740 | 1 677 | 656 | 43 296 | 19 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 772 | 2 464 | 762 | 1 268 | 2 723 | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 906 331 | 1 020 785 | 1 196 748 | 1 276 694 | 1 389 487 | 1 447 441 | 1 353 488 | 1 299 661 | 1 145 710 | 786 696 | 562 087 | 209 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 597 | 228 448 | 248 563 | 510 728 | 661 425 | 687 615 | 475 410 | 397 123 | 401 458 | 81 409 | 62 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 123 665 | 60 682 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 241 454 | 290 088 | 290 087 | 77 384 | 290 088 | 290 088 | 83 725 | 83 725 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 131 | 143 982 | 164 097 | 184 808 | 205 439 | 231 629 | 232 128 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 622 | 65 595 | 281 224 | 137 209 | 24 809 | 20 653 | 27 600 | 29 496 | 28 827 | 559 787 | 509 627 | 33 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 389 | 60 298 | 105 761 | 122 158 | 11 659 | 1 076 | 645 | 14 | 14 | 559 627 | 509 627 | 32 909 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 233 | 5 297 | 6 288 | 7 819 | 13 149 | 19 577 | 26 955 | 29 482 | 28 813 | 160 | 782 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 174 | 7 232 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 112 | 726 742 | 666 961 | 628 757 | 703 253 | 739 174 | 850 478 | 873 042 | 715 425 | 145 500 | 56 498 | 113 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 405 177 | 589 295 | 242 873 | 349 099 | 538 772 | 567 780 | 680 275 | 617 402 | 627 757 | 26 976 | 639 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 935 | 137 447 | 424 089 | 279 658 | 164 481 | 171 394 | 170 203 | 254 865 | 86 179 | 117 475 | 54 509 | 112 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 775 | 1 488 | 1 049 | 1 989 | 171 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 419 | 906 331 | 1 020 785 | 1 196 748 | 1 276 694 | 1 389 487 | 1 447 441 | 1 251 356 | 1 299 661 | 1 145 710 | 786 696 | 562 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 249 | 255 597 | 228 448 | 248 563 | 510 728 | 661 425 | 687 615 | 466 419 | 397 123 | 401 458 | 81 409 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 388 | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | 165 898 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 123 665 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 454 | 290 088 | 290 088 | 290 088 | 290 088 | 290 088 | 83 725 | 83 725 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 861 | 171 131 | 143 982 | 164 097 | 184 808 | 205 439 | 231 629 | 10 433 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 301 | 55 622 | 65 595 | 281 224 | 137 209 | 24 810 | 20 653 | 29 950 | 29 496 | 28 827 | 559 788 | 509 627 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 658 | 51 389 | 60 298 | 105 761 | 122 158 | 11 659 | 1 076 | 14 | 14 | 14 | 559 627 | 509 627 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 643 | 4 233 | 5 297 | 6 288 | 7 819 | 13 150 | 19 577 | 29 936 | 29 482 | 28 813 | 161 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 175 | 7 232 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 869 | 595 112 | 726 742 | 666 961 | 628 757 | 703 252 | 739 174 | 754 987 | 873 042 | 715 425 | 145 499 | 56 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 891 | 405 177 | 589 295 | 242 873 | 349 099 | 538 772 | 567 780 | 560 501 | 617 402 | 627 757 | 26 976 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 611 | 189 935 | 137 447 | 424 088 | 279 658 | 164 479 | 171 394 | 194 208 | 254 865 | 86 179 | 117 475 | 54 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 278 | 774 | 1 489 | 1 048 | 1 990 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 587 | 328 102 | 259 182 | 273 541 | 255 539 | 214 611 | 283 687 | 161 381 | 78 787 | 206 061 | 318 590 | 96 655 |
| Выручка за предыдущий год | 1 490 225 | 1 790 059 | 1 916 006 | 1 920 993 | 1 452 143 | 1 915 190 | 2 263 429 | 1 863 949 | 926 195 | 1 007 260 | 1 197 235 | 225 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 257 638 | 1 461 957 | 1 656 824 | 1 647 452 | 1 196 604 | 1 700 579 | 1 979 742 | 1 702 568 | 847 408 | 801 199 | 878 645 | 128 646 |
| Выручка за отчетный год | 1 790 059 | 1 916 006 | 1 920 993 | 1 452 143 | 1 915 190 | 2 263 429 | 2 266 701 | 926 195 | 1 007 260 | 1 197 235 | 225 301 | 49 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 102 | 259 182 | 273 541 | 255 539 | 214 611 | 283 687 | 170 889 | 78 787 | 206 061 | 318 590 | 96 655 | 39 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 534 | 112 395 | 138 914 | 119 364 | 129 102 | 162 439 | 67 610 | 129 555 | 208 724 | 56 330 | 24 797 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 565 | 110 412 | 98 784 | 95 030 | 41 881 | 76 559 | 47 120 | 43 484 | 43 010 | 65 759 | 11 652 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 003 | 36 375 | 35 843 | 41 145 | 43 628 | 44 689 | 56 159 | 43 226 | 33 496 | 44 107 | 28 673 | 14 926 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 461 957 | 1 656 824 | 1 647 452 | 1 196 604 | 1 700 579 | 1 979 742 | 2 095 812 | 847 408 | 801 199 | 878 645 | 128 646 | 10 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 668 | 155 534 | 112 395 | 138 914 | 119 364 | 129 102 | 162 439 | 36 068 | 129 555 | 208 724 | 56 330 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 627 | 127 565 | 110 412 | 98 784 | 95 030 | 41 881 | 76 559 | 74 339 | 43 484 | 43 010 | 65 759 | 11 652 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 292 | 45 003 | 36 375 | 35 843 | 41 145 | 43 628 | 44 689 | 50 974 | 43 226 | 33 496 | 44 107 | 28 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 284 | 51 571 | 28 255 | 25 695 | 32 031 | 36 308 | 2 391 | 8 163 | 23 876 | 5 533 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 263 672 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 191 | 4 026 | 4 018 | 4 024 | 2 513 | 1 037 | 6 629 | 35 | 6 103 | 2 883 | 710 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 391 | 67 214 | 91 840 | 83 972 | 81 424 | 80 899 | 73 238 | 66 619 | 75 695 | 64 358 | 64 120 | 33 695 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 847 | 139 486 | 183 739 | 173 902 | 85 814 | 289 487 | 351 679 | 62 777 | 35 311 | 83 853 | 491 758 | 4 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 897 | 137 122 | 206 576 | 187 623 | 103 974 | 335 756 | 343 660 | 76 557 | 81 043 | 331 453 | 462 975 | 254 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 685 | 105 284 | 51 571 | 28 255 | 25 695 | 32 031 | 36 308 | 8 147 | 23 876 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 554 | 4 191 | 4 026 | 4 018 | 4 024 | 2 513 | 1 037 | 6 629 | 35 | 6 103 | 2 883 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 835 | 45 391 | 67 214 | 91 840 | 83 972 | 81 424 | 80 899 | 79 555 | 66 619 | 75 695 | 64 358 | 64 120 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 523 | 173 847 | 139 486 | 183 739 | 173 902 | 85 814 | 289 487 | 333 799 | 62 777 | 35 311 | 83 853 | 491 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 225 | 182 897 | 137 122 | 206 576 | 187 623 | 103 974 | 335 756 | 323 520 | 76 557 | 81 059 | 331 453 | 462 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 688 | 83 892 | 36 651 | 20 115 | 20 536 | 20 631 | 26 108 | 4 319 | 18 744 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 446 | 20 870 | 13 889 | 7 260 | 5 685 | 5 022 | 4 425 | 4 691 | 14 523 | 18 602 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 585 | 1 090 | 1 555 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 236 | 63 | 59 | 87 | 2 081 | 651 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 870 | 13 890 | 7 260 | 5 685 | 5 022 | 4 425 | 3 733 | 14 523 | 18 602 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 993 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 721 | 20 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 585 | 1 064 | 967 | 6 378 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 34 | 87 | 2 081 | 651 | 9 220 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 892 | 36 651 | 20 115 | 261 990 | 69 264 | 26 108 | 4 335 | 18 744 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 892 | 36 651 | 20 115 | 20 536 | 20 631 | 26 108 | 499 | 4 335 | 18 744 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 241 454 | 48 633 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 688 | 83 892 | 36 651 | 20 115 | 261 990 | 69 264 | 26 108 | 4 319 | 18 744 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 454 | 48 633 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 388 | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 165 898 | 165 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 241 454 | 290 088 | 290 088 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 861 | 171 131 | 143 981 | 164 097 | 184 808 | 205 439 | 231 629 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 181 249 | 255 597 | 228 447 | 248 563 | 510 728 | 661 425 | 687 615 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 84 466 | 165 898 | 165 898 | 165 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 241 454 | 290 088 | 290 088 | 77 384 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 131 | 143 982 | 164 097 | 184 808 | 205 439 | 231 629 | 232 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 597 | 228 448 | 248 563 | 510 728 | 661 425 | 687 615 | 475 410 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 078 | 81 432 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 241 454 | 48 633 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 911 | 36 651 | 20 116 | 20 711 | 20 631 | 26 190 | 499 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 989 | 36 651 | 20 116 | 262 165 | 150 696 | 26 190 | 499 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 911 | 36 651 | 20 116 | 20 711 | 26 108 | 499 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 911 | 36 651 | 20 116 | 20 711 | 26 108 | 499 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 241 454 | 48 633 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 241 454 | 48 633 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 078 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 078 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 81 432 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 81 432 | 82 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 212 703 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 641 | 63 800 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 641 | 63 800 | 212 703 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 212 703 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 212 703 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 800 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 63 800 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 255 193 | 228 448 | 248 563 | 510 728 | 661 425 | 687 615 | 475 410 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 902 | 255 597 | 228 448 | 248 563 | 510 728 | 661 425 | 687 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 332 492 | 8 014 | 10 682 | 34 186 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 502 783 | 1 958 441 | 1 908 465 | 1 363 069 | 1 546 632 | 2 385 368 | 2 202 977 | 941 812 | 1 018 901 | 1 325 032 | 351 684 | 145 952 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 463 140 | 1 808 464 | 1 790 206 | 1 172 142 | 1 534 358 | 2 329 202 | 2 159 148 | 926 560 | 998 215 | 1 273 347 | 327 099 | 137 387 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 643 | 149 977 | 118 259 | 190 927 | 12 274 | 56 166 | 43 829 | 15 252 | 20 686 | 51 685 | 24 585 | 8 565 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 512 145 | 1 967 379 | 1 575 973 | 1 374 055 | 1 546 785 | 2 528 570 | 2 562 408 | 933 798 | 1 008 219 | 1 598 830 | 629 376 | 111 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 288 142 | 1 581 011 | 1 185 187 | 1 021 502 | 1 454 525 | 2 213 660 | 2 166 382 | 782 217 | 817 241 | 927 879 | 283 402 | 74 968 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 171 | 74 326 | 74 916 | 59 418 | 62 042 | 65 376 | 74 504 | 51 140 | 66 298 | 74 661 | 15 451 | 1 965 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 311 | 46 000 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 870 | 13 890 | 5 022 | 3 906 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 962 | 298 152 | 315 870 | 293 135 | 25 196 | 249 534 | 321 522 | 66 645 | 74 774 | 596 290 | 330 523 | 34 833 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | 595 | 411 223 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | 595 | 14 | 204 | 544 | 144 | 21 | 53 237 | 411 223 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 595 | 14 | 204 | 544 | 144 | 21 | 53 237 | 411 223 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 094 | 19 813 | 46 423 | 60 313 | 36 205 | 4 733 | 170 | 500 | 81 114 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 505 | 13 049 | 9 056 | 10 136 | 1 173 | 500 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 013 | 2 013 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 094 | 16 308 | 33 374 | 49 244 | 26 069 | 1 547 | 170 | 81 114 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 908 | 5 605 | 27 595 | 46 504 | 203 603 | 396 041 | 316 917 | 281 298 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 964 924 | 1 002 056 | 746 560 | 694 379 | 1 028 758 | 1 396 288 | 1 314 147 | 13 599 | 44 596 | 354 382 | 345 849 | 2 186 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 950 842 | 1 002 056 | 741 519 | 694 379 | 848 286 | 1 134 754 | 1 026 044 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 078 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 5 041 | 180 472 | 261 534 | 288 103 | 13 599 | 44 596 | 354 382 | 345 849 | 2 186 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 945 016 | 996 451 | 1 049 556 | 666 784 | 982 254 | 1 192 685 | 918 106 | 16 087 | 56 129 | 37 465 | 64 551 | 466 370 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 641 | 57 516 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 880 570 | 873 186 | 939 731 | 617 463 | 889 483 | 1 192 685 | 918 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 805 | 65 749 | 109 825 | 49 321 | 92 771 | 16 087 | 56 129 | 37 465 | 64 551 | 466 370 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 558 | 132 | 88 | 949 | 937 | 42 640 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,27 млрд ₽ | 926,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 225,3 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 499 тыс. ₽ | -67,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -78,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,35 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 786,7 млн ₽ | 562,1 млн ₽ | 209,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 475,4 млн ₽ | 397,1 млн ₽ | 401,5 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,1 % | +8,8 % | +18,9 % | -81,2 % | -77,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 2,62 | 3,64 | 0,57 | 1,56 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,29 | 0,28 | 1,50 | 3,51 | 0,54 | 0,91 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,30 | 0,34 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,10 | -0,01 | 0,30 | 0,40 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 2,27 | 1,85 | 8,66 | — | 2,34 | 0,86 ▼ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | -0,9 % | 12,9 % | 17,4 % | 25,0 % | 49,8 % | 3,6 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -7,3 % | 0,4 % | -6,6 % | 8,3 % | -6,3 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -5,2 % | 0,4 % | -10,0 % | 3,3 % | -1,5 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -16,9 % | 1,1 % | -96,5 % | — | -5,0 % | 7,8 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | 0,71 | 0,88 | 1,52 | 0,40 | 0,24 | 1,64 ▼ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 94 дн. | 72 дн. | 53 дн. | 290 дн. | 446 дн. | 46 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 59 дн. | 29 дн. | 68 дн. | 21 дн. | 135 дн. | 43 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 110 дн. | 39 дн. | 49 дн. | 155 дн. | 4 075 дн. | 46 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 46 дн. | 43 дн. | 61 дн. | 72 дн. | 156 дн. | -3 494 дн. | 43 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,80 | -1,24 | -1,70 | 0,62 | 0,73 | -0,75 | 0,41 ▼ | 0,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,69 | -2,55 | -2,12 | 0,56 | 1,26 | -1,55 | 3,48 ▼ | 2,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.41.2 (компаний: 1259).