Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕМЕНТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 191 906 | 837 238 | 570 709 | 559 747 | 253 682 | 233 374 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 465 | 537 542 | 406 711 | 392 698 | 98 000 | 88 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 348 658 | 292 004 | 147 847 | 392 698 | 98 000 | 88 000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 217 807 | 245 538 | 258 864 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 625 441 | 299 696 | 163 998 | 167 049 | 155 682 | 145 374 | |
| Запасы на конец отчетного года | 511 403 | 172 095 | 55 232 | 36 940 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 152 | 103 695 | 98 682 | 129 822 | 122 782 | 123 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 925 | 292 | 287 | 32 900 | 22 097 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 961 | 23 614 | 10 084 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 323 842 | 1 191 906 | 837 238 | 571 458 | 608 412 | 253 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 761 | 566 465 | 537 542 | 405 253 | 298 000 | 98 000 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 788 | 348 658 | 292 004 | 405 253 | 298 000 | 98 000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 202 973 | 217 807 | 245 538 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 734 081 | 625 441 | 299 696 | 166 205 | 310 412 | 155 682 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 614 594 | 511 403 | 172 095 | 36 940 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 601 | 88 152 | 103 695 | 129 128 | 307 321 | 122 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 498 | 16 925 | 292 | 137 | 3 091 | 32 900 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 280 | 8 961 | 23 614 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 191 906 | 837 238 | 570 709 | 559 747 | 253 682 | 233 374 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 403 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 208 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 208 | 56 208 | 56 208 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 158 595 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 663 878 | 565 519 | 380 666 | 349 458 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 651 108 | 550 489 | 368 140 | 349 458 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 770 | 15 030 | 12 526 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 625 | 390 351 | 352 830 | 393 258 | 722 105 | 713 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 832 | 95 633 | 84 237 | 12 237 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 329 | 293 804 | 267 588 | 381 020 | 722 105 | 713 105 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 | 914 | 1 005 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 323 842 | 1 191 906 | 837 238 | 571 458 | 608 412 | 253 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 196 | 219 403 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 208 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 208 | 56 208 | 56 208 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 388 | 158 595 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 076 | 663 878 | 565 519 | 349 458 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 875 000 | 651 108 | 550 489 | 349 458 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 076 | 12 770 | 15 030 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 570 | 308 625 | 390 351 | 387 034 | 871 027 | 722 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 629 | 138 832 | 95 633 | 12 237 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 941 | 169 329 | 293 804 | 374 797 | 871 027 | 722 105 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 | 914 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 550 | 154 637 | 22 608 | 235 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 234 350 | 983 602 | 820 005 | 1 035 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 990 800 | 828 965 | 797 397 | 800 | |||
| Выручка за отчетный год | 983 602 | 820 005 | 188 973 | 643 | 1 035 | 2 477 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 637 | 22 608 | 643 | 235 | 495 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 224 | 15 115 | 235 | 495 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 413 | 7 493 | 2 509 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 963 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 828 965 | 797 397 | 199 529 | 800 | 1 982 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 095 | 130 224 | 15 115 | 235 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 455 | 24 413 | 7 493 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 544 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 411 | 67 929 | 58 947 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 223 | 33 465 | 90 648 | 166 801 | 450 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 492 | 43 528 | 136 381 | 3 615 | 276 349 | 4 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 303 | 8 544 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 088 | 93 411 | 67 929 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 760 | 16 223 | 33 465 | 166 801 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 464 | 44 492 | 43 528 | 276 349 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 571 | 4 207 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 915 | 2 975 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 817 | 1 362 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 975 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 362 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 207 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 207 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 571 | 4 207 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 208 | 56 208 | 56 209 | 56 208 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 388 | 158 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 196 | 219 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 208 | 56 208 | 56 208 | 56 208 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 595 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 219 403 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 207 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 207 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 207 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 207 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 075 | 54 115 | 17 935 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 328 075 | 44 155 | 17 935 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 328 075 | 17 935 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 328 075 | 17 935 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 403 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 196 | 219 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 873 | 54 336 | 8 776 | 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 366 505 | 833 284 | 176 759 | 150 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 932 359 | 825 129 | 76 293 | 127 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 770 | 8 155 | 7 834 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 428 376 | 92 632 | 23 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 241 632 | 778 948 | 167 983 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 979 860 | 683 247 | 15 747 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 414 | 30 797 | 17 038 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 92 936 | 63 711 | 9 543 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 552 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 870 | 1 193 | 125 655 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 942 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 850 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 850 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 908 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 908 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 663 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 663 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 865 051 | 98 335 | 9 068 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 865 051 | 98 335 | 9 068 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 427 | 150 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -17,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -109,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 559,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 253,7 млн ₽ | 233,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 0 тыс. ₽ | -468,4 млн ₽ | -479,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +139,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | — | 0,22 | 0,20 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | — | 0,22 | 0,20 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,05 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,85 | -2,06 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,88 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | 22,7 % | 20,0 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -10 561,6 % | -130,8 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | — | -43,1 % | -1,4 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,8 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 43 300 дн. | 18 166 дн. | 61 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 54 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 329 460 дн. | 131 324 дн. | 69 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -3,64 | -3,91 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -24,30 | -23,52 | 4,84 ▼ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -206 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -130,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).