Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 023 | 227 491 | 260 528 | 232 617 | 266 243 | 271 420 | 269 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 794 | 187 320 | 178 051 | 162 549 | 163 085 | 175 853 | 167 559 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 248 | 263 | 368 | 367 | 273 | 272 | 249 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 546 | 187 058 | 177 683 | 156 351 | 156 981 | 169 798 | 161 783 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 831 | 5 831 | 5 784 | 5 528 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 229 | 40 171 | 82 477 | 70 068 | 103 158 | 95 567 | 101 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 680 | 17 611 | 21 743 | 57 382 | 82 409 | 81 006 | 76 096 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 216 | 217 | 26 | 84 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 126 | 20 594 | 59 326 | 11 586 | 20 577 | 12 830 | 22 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 233 | 299 | 21 | 1 059 | 50 | 1 361 | 1 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 053 | 440 | 160 | 15 | 38 | 367 | 2 033 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 408 | 263 023 | 227 491 | 229 800 | 232 736 | 266 243 | 271 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 542 | 195 794 | 187 321 | 178 120 | 162 549 | 163 085 | 175 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 173 | 248 | 263 | 368 | 367 | 273 | 272 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 369 | 195 546 | 187 058 | 175 035 | 156 351 | 156 981 | 169 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 717 | 5 831 | 5 831 | 5 784 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 866 | 67 229 | 40 170 | 51 680 | 70 187 | 103 158 | 95 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 270 | 41 680 | 17 611 | 15 305 | 57 382 | 82 409 | 81 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 216 | 2 | 84 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 374 | 23 126 | 20 594 | 35 184 | 11 729 | 20 577 | 12 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 233 | 299 | 21 | 1 059 | 50 | 1 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 1 053 | 440 | 160 | 15 | 38 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 023 | 227 491 | 260 528 | 232 617 | 266 243 | 271 421 | 269 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 775 | 7 129 | 7 240 | 15 616 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 020 | 5 020 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 919 | 24 919 | 24 919 | 11 755 | 16 090 | 16 090 | 16 090 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 23 132 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 336 657 | 343 057 | 343 057 | 159 323 | 101 445 | 102 237 | 134 931 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 336 657 | 343 057 | 343 057 | 159 323 | 101 445 | 97 282 | 129 489 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 955 | 5 442 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 657 | 14 684 | 65 931 | 70 519 | 157 669 | 161 943 | 118 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 865 | 865 | 865 | 81 941 | 100 595 | 32 706 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 657 | 13 819 | 65 066 | 69 654 | 75 728 | 61 348 | 86 244 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 408 | 263 023 | 227 491 | 229 800 | 232 736 | 266 243 | 271 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 775 | 7 129 | 7 240 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 010 | 5 020 | 5 020 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 919 | 24 919 | 24 919 | 24 919 | 11 755 | 16 090 | 16 090 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 630 | 336 657 | 343 057 | 343 057 | 159 323 | 101 445 | 102 237 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 206 630 | 336 657 | 343 057 | 343 057 | 159 323 | 101 445 | 97 282 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 955 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 741 | 12 657 | 14 684 | 54 526 | 70 638 | 157 669 | 161 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 865 | 865 | 81 941 | 100 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 741 | 12 657 | 13 819 | 53 661 | 69 773 | 75 728 | 61 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 347 | 12 707 | 22 283 | 11 472 | 24 658 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 662 | 58 784 | 37 463 | 74 757 | 155 279 | 187 653 | 222 796 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 315 | 63 621 | 44 528 | 62 050 | 132 996 | 176 181 | 198 138 |
| Выручка за отчетный год | 58 784 | 37 463 | 74 741 | 155 279 | 187 653 | 222 796 | 240 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 691 | 22 283 | 11 472 | 24 658 | 4 920 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 100 | 2 377 | 7 930 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 907 | 4 071 | 1 425 | 1 849 | 1 423 | 2 566 | 2 367 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 289 | 25 275 | 22 097 | 16 334 | 7 672 | 14 162 | 16 946 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 621 | 44 528 | 62 050 | 132 996 | 176 181 | 198 138 | 235 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 100 | 2 377 | 7 930 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 907 | 4 071 | 1 425 | 1 849 | 1 423 | 2 566 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 880 | 33 289 | 25 275 | 22 058 | 16 334 | 7 672 | 14 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 20 | 59 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 251 | 3 437 | 924 | 4 117 | 6 049 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 675 | 334 | 1 044 | 891 | 1 791 | 1 326 | 5 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 750 | 4 446 | 8 365 | 4 497 | 3 224 | 5 080 | 13 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 494 | 20 | 59 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 251 | 3 437 | 924 | 4 117 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 266 | 675 | 334 | 1 247 | 891 | 1 791 | 1 326 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 194 | 2 750 | 4 446 | 8 300 | 4 497 | 3 224 | 5 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 722 | 20 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 228 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 114 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 114 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 355 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 722 | 20 | 12 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 335 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 355 | 12 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 335 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 010 | 5 020 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 919 | 24 919 | 24 919 | 24 919 | 191 755 | 196 090 | 196 090 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 775 | 7 129 | 7 240 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 020 | 5 020 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 | 5 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 919 | 24 919 | 24 919 | 191 755 | 196 090 | 196 090 | 39 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 775 | 7 129 | 7 240 | 15 616 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 180 000 | 4 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 722 | 19 | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 183 722 | 4 354 | 4 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 722 | 19 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 722 | 19 | 4 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 335 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 335 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 180 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 180 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 164 | 156 868 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 338 | 43 960 | 17 988 | 28 624 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 338 | 43 960 | 17 988 | 185 492 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 359 | 43 960 | 17 988 | 28 624 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 48 359 | 43 960 | 17 988 | 28 624 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 164 | 156 868 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 164 | 156 868 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 979 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 979 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 775 | 7 129 | 7 240 | 15 616 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 775 | 7 129 | 7 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 038 | 919 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 433 | 51 989 | 427 | 168 147 | 197 277 | 249 869 | 244 970 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 011 | 46 326 | 427 | 167 986 | 197 277 | 232 850 | 244 161 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 422 | 5 663 | 161 | 17 019 | 809 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 239 | 59 173 | 49 405 | 167 109 | 220 560 | 269 500 | 244 051 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 291 | 23 979 | 34 166 | 123 920 | 157 436 | 185 529 | 151 054 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 149 | 14 818 | 10 088 | 27 814 | 31 916 | 39 576 | 44 878 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 283 | 1 800 | 1 787 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 257 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 516 | 18 576 | 5 151 | 15 375 | 31 208 | 44 395 | 46 075 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 028 | 6 250 | 3 986 | 22 274 | 20 942 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 028 | 6 400 | 5 651 | 48 573 | 55 000 | 134 230 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 028 | 6 400 | 48 573 | 55 000 | 131 761 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 651 | 2 469 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 150 | 1 665 | 26 299 | 34 058 | 135 016 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 543 | 29 790 | 134 706 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 150 | 1 665 | 756 | 4 268 | 310 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 222 | 1 038 | 1 311 | 133 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -44,0 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | -28,6 млн ₽ |
| Активы | 227,5 млн ₽ | 271,4 млн ₽ | 269,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -130,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 0,59 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,09 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | 0,0 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 149 дн. | 118 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 113 дн. | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,24 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.