Финансы ООО "АЛЬФА", Новосергиевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 259 | 7 422 | 6 412 | 10 235 | 10 136 | 12 276 | 18 921 | 26 529 | 25 255 | 33 318 | 33 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 537 | 5 638 | 5 837 | 7 866 | 6 628 | 7 788 | 17 522 | 23 007 | 23 314 | 32 256 | 32 659 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 537 | 5 638 | 5 837 | 7 866 | 6 628 | 7 788 | 17 522 | 23 007 | 23 314 | 32 246 | 32 512 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 147 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 722 | 1 784 | 575 | 2 369 | 3 508 | 4 488 | 1 399 | 3 522 | 1 941 | 1 062 | 1 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 932 | 572 | 812 | 600 | 3 091 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 670 | 1 269 | 1 390 | 1 391 | 3 481 | 1 910 | 931 | 801 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 182 | 3 | 288 | 2 908 | 7 | 8 | 29 | 17 | 129 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 14 | 2 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 301 | 6 259 | 6 819 | 6 555 | 10 235 | 10 136 | 17 413 | 17 884 | 26 529 | 25 255 | 33 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 541 | 5 537 | 5 537 | 5 837 | 7 866 | 6 628 | 11 805 | 15 902 | 23 007 | 23 314 | 32 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 541 | 5 537 | 5 537 | 5 837 | 7 866 | 6 628 | 11 805 | 15 902 | 23 007 | 23 314 | 32 246 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 760 | 722 | 1 282 | 718 | 2 369 | 3 508 | 5 608 | 1 982 | 3 522 | 1 941 | 1 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 681 | 589 | 889 | 715 | 812 | 3 494 | 5 309 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 211 | 1 269 | 1 973 | 3 481 | 1 910 | 931 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 76 | 182 | 3 | 288 | 14 | 299 | 8 | 29 | 17 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 12 | 14 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 259 | 7 422 | 6 412 | 10 235 | 10 136 | 12 276 | 18 921 | 26 529 | 25 255 | 33 318 | 33 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 259 | 6 102 | 6 172 | 6 935 | 9 386 | 11 734 | 17 144 | 19 855 | 24 816 | 26 849 | 30 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 229 | 6 072 | 6 142 | 6 905 | 9 356 | 11 704 | 17 106 | 19 817 | 24 778 | 26 811 | 30 103 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 320 | 240 | 3 300 | 750 | 542 | 1 777 | 6 674 | 439 | 6 469 | 3 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 1 320 | 240 | 3 300 | 669 | 480 | 1 438 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 62 | 339 | 6 674 | 412 | 6 416 | 3 667 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 53 | 75 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 301 | 6 259 | 6 819 | 6 555 | 10 235 | 10 136 | 17 413 | 17 884 | 26 529 | 25 255 | 33 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 058 | 4 259 | 5 959 | 6 315 | 6 935 | 9 386 | 17 413 | 14 750 | 19 855 | 24 816 | 26 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 028 | 4 229 | 5 929 | 6 285 | 6 905 | 9 356 | 17 383 | 14 712 | 19 817 | 24 778 | 26 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 243 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 860 | 240 | 3 300 | 750 | 3 134 | 6 674 | 439 | 6 469 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 860 | 240 | 3 300 | 669 | 1 447 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 1 687 | 6 674 | 412 | 6 416 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 53 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 812 | 1 464 | 4 500 | 3 015 | 7 136 | 2 565 | 4 787 | 1 256 | 4 545 | 4 648 | 5 003 |
| Выручка за предыдущий год | 4 016 | 3 579 | 5 347 | 6 322 | 11 356 | 6 845 | 17 720 | 1 256 | 4 545 | 4 648 | 5 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 204 | 2 115 | 847 | 3 307 | 4 220 | 4 280 | 12 933 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 579 | 5 585 | 6 322 | 11 356 | 6 845 | 17 623 | 6 567 | 4 545 | 4 648 | 5 003 | 5 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 464 | 4 735 | 3 015 | 7 136 | 2 565 | 6 891 | 1 258 | 4 545 | 4 648 | 5 003 | 5 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 2 065 | 175 | 2 711 | 2 565 | 2 478 | 321 | 2 888 | 3 014 | 3 367 | 3 648 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 208 | 2 670 | 2 840 | 4 425 | 4 413 | 937 | 1 657 | 1 634 | 1 636 | 2 292 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 115 | 850 | 3 307 | 4 220 | 4 280 | 10 732 | 5 309 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 552 | 256 | 1 902 | 175 | 2 711 | 2 565 | 836 | 2 888 | 3 014 | 3 367 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 260 | 1 208 | 2 598 | 2 840 | 4 425 | 3 951 | 2 464 | 1 657 | 1 634 | 1 636 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 1 863 | 213 | 620 | 2 451 | 2 348 | 7 373 | 6 596 | 2 669 | 4 091 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 251 | 51 | 20 | 32 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 100 | 94 | 94 | 7 485 | 7 522 | 551 | 567 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 56 | 2 185 | 114 | 79 | 345 | 2 968 | 3 940 | 1 249 | 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | 201 | 1 700 | 213 | 620 | 2 451 | 176 | 7 373 | 6 596 | 2 669 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 105 | 251 | 20 | 32 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 100 | 94 | 94 | 5 617 | 7 485 | 7 522 | 551 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 56 | 2 185 | 114 | 660 | 7 004 | 2 968 | 3 940 | 1 249 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 201 | 1 700 | 213 | 620 | 2 451 | 176 | 5 105 | 4 959 | 2 033 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 1 863 | 213 | 620 | 2 451 | 2 348 | 5 105 | 4 959 | 2 033 | 3 292 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 1 863 | 213 | 620 | 2 451 | 2 348 | 5 105 | 4 959 | 2 033 | 3 153 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 139 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 531 | 201 | 1 700 | 213 | 620 | 2 451 | 176 | 5 105 | 4 959 | 2 033 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 319 | 1 395 | 9 753 | 1 467 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 714 | 7 744 | 12 905 | 5 395 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 709 | 7 733 | 10 899 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 533 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 11 | 2 006 | 862 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 395 | 6 349 | 3 152 | 3 928 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 207 | 1 047 | 364 | 373 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 | 196 | 307 | 578 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 629 | 3 046 | 573 | 833 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 460 | 2 060 | 1 908 | 2 144 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 320 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 320 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 156 | 1 407 | 9 641 | 1 173 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 156 | 1 407 | 9 641 | 1 173 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 762 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 762 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 112 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -277 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 18,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,8 % | +2,3 % | +7,6 % | +18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,53 | 4,42 | 0,16 | 0,33 | 2,62 ▼ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,53 | 4,39 | 0,16 | 0,33 | 0,91 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,23 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,75 | 0,98 | 0,81 | 0,89 | 0,69 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,34 | 0,02 | 0,24 | 0,12 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 63,5 % | 64,8 % | 67,3 % | 61,4 % | 9,2 % ▲ | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | 112,3 % | 106,7 % | 40,6 % | 53,1 % | 6,7 % ▲ | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 19,2 % | 19,6 % | 6,1 % | 9,3 % | 1,4 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 25,7 % | 20,0 % | 7,6 % | 10,5 % | 4,9 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,42 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 280 дн. | 150 дн. | 68 дн. | 49 дн. | 56 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 271 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 53,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).