Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБТОРГ", Крымск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 167 | 16 875 | 17 544 | 16 594 | 14 911 | 14 865 | 9 116 | 4 454 | 4 752 | 6 720 | 8 836 | 5 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 359 | 5 102 | 4 914 | 4 719 | 4 439 | 4 157 | 2 751 | 435 | 284 | 1 497 | 1 486 | 2 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 672 | 3 415 | 3 227 | 3 032 | 2 752 | 2 470 | 2 751 | 435 | 284 | 1 497 | 1 486 | 1 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 687 | 1 687 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | 800 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 808 | 11 773 | 12 630 | 11 875 | 10 472 | 10 708 | 6 365 | 4 019 | 4 468 | 5 223 | 7 350 | 3 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 360 | 4 057 | 5 190 | 6 934 | 6 683 | 6 605 | 5 277 | 1 984 | 2 088 | 2 193 | 2 179 | 1 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 4 128 | 5 263 | 3 616 | 2 666 | 3 015 | 643 | 1 376 | 719 | 1 403 | 4 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 185 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 3 588 | 2 177 | 1 325 | 1 123 | 1 088 | 445 | 659 | 1 661 | 1 627 | 988 | 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 824 | 13 167 | 16 875 | 17 544 | 16 594 | 14 911 | 14 865 | 4 852 | 4 454 | 4 752 | 6 720 | 8 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 673 | 5 359 | 5 102 | 4 914 | 4 719 | 4 439 | 2 470 | 1 889 | 435 | 284 | 1 497 | 1 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 987 | 3 672 | 3 415 | 3 227 | 3 032 | 2 752 | 2 470 | 1 889 | 435 | 284 | 1 497 | 1 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 687 | 1 687 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 686 | 1 687 | 1 687 | 1 687 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 151 | 7 808 | 11 773 | 12 630 | 11 875 | 10 472 | 12 395 | 2 963 | 4 019 | 4 468 | 5 223 | 7 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 349 | 3 360 | 4 057 | 5 190 | 6 934 | 6 683 | 6 605 | 1 976 | 1 984 | 2 088 | 2 193 | 2 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 553 | 3 000 | 4 128 | 5 263 | 3 616 | 2 666 | 4 702 | 400 | 1 376 | 719 | 1 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 183 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 249 | 1 448 | 3 588 | 2 177 | 1 325 | 1 123 | 1 088 | 587 | 659 | 1 661 | 1 628 | 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 167 | 16 875 | 17 544 | 16 594 | 14 911 | 14 865 | 9 116 | 4 454 | 4 752 | 6 720 | 8 836 | 5 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 332 | 12 169 | 12 805 | 13 342 | 11 143 | 9 402 | 1 016 | 314 | 2 525 | 4 939 | 5 867 | 3 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 133 | 9 392 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 835 | 4 706 | 4 739 | 3 252 | 3 768 | 5 463 | 8 100 | 4 140 | 2 227 | 1 781 | 2 969 | 1 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 072 | 850 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 835 | 4 706 | 4 739 | 3 252 | 3 768 | 5 463 | 7 028 | 4 140 | 2 227 | 1 781 | 2 119 | 1 448 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 824 | 13 167 | 16 875 | 17 544 | 16 594 | 14 911 | 14 865 | 4 852 | 4 454 | 4 752 | 6 720 | 8 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 008 | 11 332 | 12 169 | 12 805 | 13 342 | 11 143 | 9 402 | 314 | 2 525 | 4 939 | 5 867 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 332 | 11 133 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 816 | 1 835 | 4 706 | 4 739 | 3 252 | 3 768 | 5 463 | 4 205 | 4 140 | 2 227 | 1 781 | 2 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 816 | 1 835 | 4 706 | 4 739 | 3 252 | 3 768 | 5 463 | 4 205 | 4 140 | 2 227 | 1 781 | 2 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 862 | 2 496 | 3 156 | 3 846 | 19 648 | 17 445 | 600 | 94 697 | 106 721 | 115 038 | 112 382 | 112 133 |
| Выручка за предыдущий год | 65 215 | 80 152 | 96 620 | 101 146 | 100 027 | 87 616 | 79 160 | 47 973 | 54 164 | 59 334 | 57 977 | 57 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 647 | 77 656 | 93 464 | 97 300 | 80 379 | 70 171 | 78 560 | 46 724 | 52 557 | 55 704 | 54 405 | 54 872 |
| Выручка за отчетный год | 80 152 | 96 620 | 101 146 | 100 027 | 87 616 | 79 160 | 63 093 | 54 164 | 59 334 | 57 977 | 57 261 | 34 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 156 | 3 846 | 3 795 | 17 445 | 16 502 | 300 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 156 | 3 846 | 3 795 | 501 | 600 | 300 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 944 | 15 902 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 656 | 93 464 | 97 300 | 96 232 | 70 171 | 62 658 | 62 793 | 52 557 | 55 704 | 54 405 | 54 872 | 36 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 496 | 3 156 | 3 846 | 3 795 | 501 | 600 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 853 | 16 944 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 392 | 2 854 | 3 700 | 3 487 | 270 | 600 | 300 | 3 120 | 1 055 | 947 | 1 232 | 1 676 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 1 | 69 | 1 048 | 114 | 477 | 178 | 430 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 303 | 215 | 308 | 231 | 2 072 | 941 | 470 | 1 054 | 1 246 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 2 216 | 2 854 | 3 700 | 3 487 | 270 | 600 | 1 409 | 3 120 | 1 055 | 947 | 1 232 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | 56 | 1 | 69 | 675 | 1 048 | 114 | 477 | 178 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 416 | 336 | 303 | 215 | 308 | 231 | 733 | 2 072 | 941 | 470 | 1 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 2 216 | 2 854 | 3 700 | 3 487 | 270 | 600 | 1 190 | 31 | 2 208 | 3 004 | 927 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 595 | 575 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 595 | 575 | 586 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 216 | 2 854 | 3 700 | 3 487 | 270 | 600 | 300 | 31 | 2 208 | 3 004 | 927 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 2 854 | 3 700 | 3 487 | 270 | 600 | 300 | 31 | 2 208 | 3 004 | 927 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 487 | 270 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 300 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 927 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 9,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 314 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,5 % | -2,3 % | -1,2 % | -40,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,97 | 2,01 | 2,93 | 2,48 | 2,17 | 2,33 ▼ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,49 | 1,07 | 1,70 | 1,74 | 1,43 | 1,03 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,75 | 0,91 | 0,33 | 1,43 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | 0,53 | 0,73 | 0,66 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 7,97 | 13,18 | 0,88 | 0,36 | 0,51 | 0,38 | 0,29 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 6,1 % | 6,2 % | 4,2 % | -5,2 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 3,7 % | 5,2 % | 1,6 % | -8,6 % | 1,9 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,7 % | 46,5 % | 44,7 % | 10,5 % | -56,7 % | 2,1 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % | 9,9 % | 87,4 % | 60,8 % | 15,8 % | -78,4 % | 7,2 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 12,16 | 12,49 | 8,63 | 6,48 | 6,56 | 1,82 ▲ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 27 дн. | — | 18 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 56 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 29 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 36 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 27 дн. | — | 29 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | -0,03 | 0,50 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,72 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,90 | — | — | — | — | — | 5,85 | 7,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).