Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО-ЮГ", Крымск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНАДО-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 724 | 48 545 | 52 847 | 53 621 | 54 801 | 58 086 | 55 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 934 | 1 024 | 797 | 2 123 | 1 367 | 2 216 | 1 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 934 | 1 024 | 797 | 2 123 | 1 367 | 2 216 | 1 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 790 | 47 521 | 52 050 | 51 498 | 53 434 | 55 870 | 54 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 553 | 19 605 | 18 364 | 13 572 | 15 078 | 29 198 | 13 537 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 028 | 25 568 | 33 235 | 30 731 | 30 808 | 25 039 | 19 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 209 | 2 348 | 451 | 7 195 | 2 545 | 708 | 21 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 925 | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 048 | 29 724 | 48 545 | 52 847 | 53 621 | 54 801 | 57 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 934 | 1 024 | 797 | 2 123 | 1 367 | 2 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 934 | 1 024 | 797 | 2 123 | 1 367 | 2 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 212 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 764 | 28 790 | 47 521 | 52 050 | 51 498 | 53 434 | 55 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 9 553 | 19 605 | 18 364 | 13 572 | 15 078 | 29 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 892 | 16 028 | 25 568 | 33 235 | 30 731 | 30 808 | 24 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 3 209 | 2 348 | 451 | 7 195 | 2 545 | 708 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 925 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 724 | 48 545 | 52 847 | 53 621 | 54 801 | 58 086 | 55 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 131 | 41 543 | 46 656 | 46 656 | 46 512 | 41 545 | 45 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 646 | 46 646 | 46 502 | 41 535 | 45 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 593 | 7 002 | 6 191 | 6 965 | 8 289 | 16 541 | 10 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 793 | 7 002 | 6 191 | 6 965 | 8 289 | 16 541 | 10 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 048 | 29 724 | 48 545 | 52 847 | 53 621 | 54 801 | 57 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 048 | 22 131 | 41 543 | 46 656 | 46 656 | 46 512 | 41 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 533 | 46 646 | 46 646 | 46 502 | 41 535 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 593 | 7 002 | 6 191 | 6 965 | 8 289 | 16 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 793 | 7 002 | 6 191 | 6 965 | 8 289 | 16 433 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 008 | 18 807 | 63 095 | 58 096 | 84 240 | 77 082 | 61 100 |
| Выручка за предыдущий год | 119 915 | 278 133 | 386 260 | 438 435 | 502 823 | 436 314 | 366 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 093 | 259 326 | 323 165 | 380 339 | 418 583 | 359 232 | 305 438 |
| Выручка за отчетный год | 278 133 | 386 260 | 438 435 | 502 823 | 436 314 | 366 538 | 338 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 438 | 58 096 | 84 240 | 77 082 | 61 100 | 53 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 438 | 7 973 | 31 069 | 31 140 | 22 175 | 14 492 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 123 | 53 171 | 45 942 | 38 925 | 39 455 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 326 | 363 822 | 380 339 | 418 583 | 359 232 | 305 438 | 284 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 807 | 22 438 | 7 973 | 31 069 | 31 140 | 22 175 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 657 | 50 123 | 53 171 | 45 942 | 38 925 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 456 | 23 679 | 10 633 | 32 788 | 33 763 | 23 727 | 15 103 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 456 | 1 556 | 2 660 | 1 719 | 2 623 | 2 146 | 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 594 | 179 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 19 898 | 23 994 | 10 633 | 32 788 | 33 763 | 23 727 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 1 456 | 1 556 | 2 660 | 1 719 | 2 623 | 2 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | 594 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 083 | 19 412 | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 815 | 4 267 | 2 127 | 6 558 | 6 753 | 4 722 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 315 | 1 430 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 180 | 4 267 | 2 127 | 6 558 | 6 753 | 4 722 | 3 038 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 124 | 1 154 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 083 | 19 412 | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 477 | 12 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 083 | 19 412 | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 477 | 12 064 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 412 | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 477 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 533 | 46 646 | 46 646 | 46 502 | 41 535 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 543 | 46 656 | 46 656 | 46 512 | 41 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 915 | 46 646 | 41 535 | 45 474 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 925 | 46 656 | 41 545 | 45 484 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 234 | 9 939 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 234 | 9 939 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 234 | 9 939 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 382 | 24 800 | 25 856 | 16 234 | 9 939 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 200 | 6 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 200 | 6 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 800 | 26 000 | 21 200 | 6 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 800 | 26 000 | 21 200 | 6 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 646 | 41 545 | 45 484 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 646 | 46 646 | 46 512 | 41 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 544 | 25 865 | 19 363 | 150 932 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 892 782 | 976 482 | 843 690 | 702 204 | 724 818 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 513 866 | 582 531 | 513 370 | 436 553 | 468 591 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 378 916 | 393 951 | 330 320 | 265 651 | 256 227 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 894 679 | 944 938 | 817 825 | 682 841 | 573 886 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 488 914 | 490 858 | 433 117 | 394 787 | 287 961 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 109 | 16 851 | 19 621 | 16 661 | 12 477 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 191 | 6 340 | 6 839 | 4 876 | 20 825 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 393 465 | 430 889 | 358 248 | 266 517 | 252 623 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 285 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 285 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 748 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 374 | 10 543 | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 374 | 10 543 | 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 374 | 35 343 | 26 000 | 21 200 | 5 220 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 800 | 26 000 | 21 200 | 5 220 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 374 | 10 543 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 744 | 145 712 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 48,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 5,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,99 | 3,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — |
| Финансовый рычаг | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,0 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,98 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.