Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДОМ ТОРГОВЛИ", Гулькевичи
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ДОМ ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 978 | 23 874 | 18 790 | 16 486 | 15 195 | 13 264 | 12 371 | 11 253 | 10 873 | 12 270 | 10 588 | 10 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 922 | 9 438 | 9 416 | 8 457 | 7 796 | 7 292 | 6 891 | 7 702 | 7 660 | 7 505 | 7 514 | 7 604 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 8 694 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | 160 | 7 797 | 7 447 | 7 131 | 6 872 | 6 691 | 7 010 | 7 660 | 7 505 | 7 514 | 7 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 722 | 584 | 1 619 | 1 010 | 665 | 420 | 200 | 692 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 056 | 14 436 | 9 374 | 8 029 | 7 399 | 5 972 | 5 480 | 3 551 | 3 213 | 4 765 | 3 074 | 2 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 586 | 12 816 | 8 785 | 7 731 | 7 058 | 5 742 | 5 307 | 2 395 | 2 809 | 3 090 | 1 626 | 1 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 308 | 515 | 293 | 335 | 227 | 160 | 991 | 298 | 605 | 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 292 | 1 136 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 5 | 6 | 3 | 13 | 165 | 106 | 1 070 | 699 | 439 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 827 | 22 978 | 23 874 | 18 790 | 16 486 | 15 195 | 13 264 | 13 606 | 11 253 | 10 873 | 12 270 | 10 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 263 | 9 922 | 9 438 | 9 416 | 8 457 | 7 796 | 7 292 | 7 768 | 7 702 | 7 660 | 7 505 | 7 514 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 9 722 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 695 | 200 | 8 694 | 7 797 | 7 447 | 7 131 | 6 872 | 7 076 | 7 010 | 7 660 | 7 505 | 7 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 568 | 744 | 1 619 | 1 010 | 665 | 420 | 692 | 692 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 564 | 13 056 | 14 436 | 9 374 | 8 029 | 7 399 | 5 972 | 5 838 | 3 551 | 3 213 | 4 765 | 3 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 159 | 12 586 | 12 816 | 8 785 | 7 731 | 7 058 | 5 742 | 5 080 | 2 395 | 2 809 | 3 090 | 1 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 1 600 | 515 | 293 | 335 | 227 | 645 | 991 | 298 | 605 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 749 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 74 | 5 | 6 | 3 | 113 | 165 | 106 | 1 070 | 699 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 978 | 23 874 | 18 790 | 16 486 | 15 195 | 13 264 | 12 371 | 11 253 | 10 873 | 12 270 | 10 588 | 10 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 727 | 8 478 | 8 768 | 7 068 | 6 774 | 5 916 | 5 721 | 9 929 | 9 711 | 10 607 | 9 608 | 9 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 435 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 541 | 9 929 | 9 711 | 10 607 | 9 608 | 9 172 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 502 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 251 | 15 396 | 10 022 | 9 418 | 8 421 | 7 348 | 6 650 | 1 324 | 1 162 | 1 663 | 980 | 1 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 375 | 1 463 | 1 144 | 1 345 | 161 | 350 | 531 | 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 876 | 13 933 | 8 878 | 8 073 | 8 260 | 6 998 | 6 119 | 1 206 | 1 162 | 1 663 | 980 | 1 146 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 827 | 22 978 | 23 874 | 18 790 | 16 486 | 15 195 | 13 264 | 13 606 | 11 253 | 10 873 | 12 270 | 10 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 442 | 8 727 | 8 478 | 8 768 | 7 068 | 6 774 | 5 916 | 7 218 | 9 929 | 9 711 | 10 607 | 9 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 394 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 340 | 7 218 | 9 929 | 9 711 | 10 607 | 9 608 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 993 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 111 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 274 | 14 251 | 15 396 | 10 022 | 9 418 | 8 421 | 7 348 | 6 388 | 1 324 | 1 162 | 1 663 | 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 325 | 2 375 | 1 463 | 1 144 | 1 345 | 161 | 350 | 1 514 | 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 949 | 11 876 | 13 933 | 8 878 | 8 073 | 8 260 | 6 998 | 4 874 | 1 206 | 1 162 | 1 663 | 980 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 896 | 8 686 | 1 962 | 1 109 | 222 | 321 | 389 | 24 024 | 37 419 | 39 505 | 35 275 | 28 024 |
| Выручка за предыдущий год | 40 781 | 43 895 | 48 386 | 45 016 | 25 360 | 15 076 | 13 983 | 12 410 | 19 736 | 20 344 | 18 851 | 14 694 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 115 | 35 209 | 46 424 | 43 907 | 25 138 | 14 755 | 13 594 | 11 614 | 17 683 | 19 161 | 16 424 | 13 330 |
| Выручка за отчетный год | 43 895 | 48 386 | 45 016 | 25 360 | 15 076 | 13 983 | 13 067 | 19 736 | 20 344 | 18 851 | 14 694 | 10 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 525 | 1 109 | 222 | 321 | 389 | 556 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 962 | 1 109 | 222 | 321 | 389 | 556 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 563 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 114 | 39 861 | 43 907 | 25 138 | 14 755 | 13 594 | 12 511 | 17 683 | 19 161 | 16 424 | 13 330 | 10 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 781 | 1 962 | 1 109 | 222 | 321 | 389 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 905 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 460 | 3 024 | 3 661 | 285 | 821 | 267 | 461 | 1 997 | 878 | 668 | 958 | 1 791 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 430 | 148 | 103 | 111 | 24 | 12 | 26 | 8 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 036 | 3 139 | 4 436 | 550 | 1 061 | 154 | 167 | 1 552 | 76 | 283 | 548 | 1 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 994 | 1 929 | 1 781 | 376 | 537 | 264 | 236 | 437 | 798 | 385 | 410 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 146 | 5 393 | 3 024 | 3 661 | 285 | 821 | 267 | 1 054 | 1 997 | 878 | 668 | 958 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 273 | 430 | 148 | 103 | 111 | 24 | 12 | 15 | 8 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 115 | 3 998 | 3 139 | 4 436 | 550 | 1 061 | 154 | 801 | 1 552 | 76 | 283 | 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 758 | 994 | 1 929 | 1 781 | 376 | 537 | 264 | 238 | 437 | 798 | 385 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 275 | 4 993 | 2 502 | 3 226 | 22 | 617 | 124 | 1 207 | 2 955 | 250 | 2 140 | 1 335 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 522 | 435 | 263 | 204 | 143 | 137 | 205 | 207 | 185 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 400 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 435 | 263 | 204 | 143 | 138 | 205 | 207 | 185 | 167 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 522 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 993 | 2 502 | 3 226 | 22 | 617 | 124 | 323 | 2 955 | 250 | 2 140 | 1 335 | 1 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 993 | 2 502 | 3 226 | 22 | 617 | 124 | 323 | 2 955 | 250 | 2 140 | 1 335 | 1 607 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 993 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 12,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | -7,3 % | -22,1 % | -26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 2,68 | 2,77 | 2,87 | 3,14 | 2,37 | 2,33 ▲ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,87 | 0,35 | 1,01 | 1,48 | 1,37 | 1,03 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 0,64 | 0,71 | 1,37 | 0,79 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 10,4 % | 5,8 % | 12,9 % | 9,3 % | 3,9 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,0 % | 1,2 % | 11,4 % | 9,1 % | 14,9 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 26,3 % | 2,3 % | 17,4 % | 12,6 % | 15,6 % | 2,1 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 1,87 | 1,54 | 1,39 | 1,05 | 1,82 ▼ | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 19 дн. | — | 18 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 49 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 45 дн. | 40 дн. | 56 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 179 дн. | 25 дн. | 22 дн. | 37 дн. | 27 дн. | 40 дн. | 36 дн. ▼ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 37 дн. | 43 дн. | 36 дн. | — | 29 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,21 | — | — | — | — | — | 0,72 | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,53 | — | — | — | — | — | 5,85 | 7,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).