Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 263 | 5 707 | 6 214 | 20 785 | 20 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 21 | 14 944 | 14 944 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 21 | 14 944 | 14 944 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 096 | 5 707 | 6 193 | 5 841 | 5 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 742 | 5 676 | 6 072 | 5 603 | 5 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 12 | 108 | 225 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 677 | 5 263 | 6 325 | 21 199 | 20 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 167 | 21 | 14 949 | 14 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | 167 | 21 | 14 949 | 14 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 237 | 5 096 | 6 304 | 6 250 | 5 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 058 | 4 742 | 6 280 | 6 111 | 5 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 335 | 11 | 126 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 263 | 5 707 | 6 214 | 20 785 | 20 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 849 | 7 849 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 624 | 2 091 | 2 573 | 2 085 | 1 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 2 086 | 2 568 | 2 080 | 1 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 677 | 5 263 | 6 325 | 21 199 | 20 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 718 | 7 849 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 874 | 1 624 | 2 688 | 2 630 | 1 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 823 | 1 619 | 2 683 | 2 625 | 1 885 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 53 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 557 | 1 498 | 4 089 | 599 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 058 | 1 592 | 4 007 | 546 | |
| Выручка за отчетный год | 1 498 | 4 089 | 599 | 584 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 53 | 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 53 | 273 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 592 | 4 027 | 546 | 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 53 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 7 | 179 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 45 | 46 | 94 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 70 | 88 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 48 | |||
| Прочее за отчетный год | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 131 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 131 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 708 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 718 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 839 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 849 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 131 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 131 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 131 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 23 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 164 | 23 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 208 | 96 | 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 771 | 3 344 | 709 | 780 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 728 | 2 773 | 709 | 662 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | 571 | 118 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 563 | 3 667 | 613 | 676 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 668 | 2 921 | 484 | 435 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 | 402 | 113 | 73 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 635 | 344 | 16 | 168 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 | 96 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 2,80 | 2,99 | 1,89 ▲ | 2,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 2,80 | 2,98 | 1,56 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,02 | 0,23 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,16 | 0,38 | 0,38 | 0,54 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 1,65 | 1,62 | 0,36 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 8,1 % | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,6 % | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 0,0 % | 3,2 % ▼ | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 0,0 % | 16,5 % ▼ | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 1,23 ▼ | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 103 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 15 дн. | — | 7 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 786).