Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС МЕДИА ГРУПП", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС МЕДИА ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 296 | 22 838 | 21 336 | 20 282 | 2 017 | 3 867 | 2 719 | 1 200 | 1 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 358 | 1 281 | 584 | 259 | 507 | 3 266 | 1 680 | 810 | 381 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 358 | 1 281 | 584 | 259 | 507 | 3 266 | 1 680 | 810 | 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 938 | 21 557 | 20 752 | 20 023 | 1 510 | 601 | 1 039 | 390 | 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 857 | 2 229 | 2 264 | 1 724 | 1 418 | 570 | 962 | 352 | 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 039 | 18 632 | 18 057 | 18 057 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 790 | 561 | 397 | 126 | 71 | 9 | 68 | 31 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 125 | 28 | 116 | 13 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 766 | 21 296 | 22 838 | 21 336 | 20 282 | 2 017 | 2 451 | 2 719 | 1 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 257 | 2 358 | 1 281 | 584 | 259 | 507 | 1 748 | 1 680 | 810 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 257 | 2 358 | 1 281 | 584 | 259 | 507 | 1 748 | 1 680 | 810 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 509 | 18 938 | 21 557 | 20 752 | 20 023 | 1 510 | 703 | 1 039 | 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 078 | 1 857 | 2 229 | 2 264 | 1 724 | 1 418 | 283 | 962 | 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 163 | 16 039 | 18 632 | 18 057 | 18 057 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 965 | 790 | 561 | 397 | 126 | 71 | 412 | 68 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 303 | 244 | 125 | 28 | 116 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 296 | 22 838 | 21 336 | 20 282 | 2 017 | 3 867 | 2 719 | 1 200 | 1 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 720 | 19 401 | 18 231 | 19 036 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 710 | 19 391 | 18 221 | 19 026 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 990 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 990 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 576 | 3 437 | 3 105 | 1 246 | 4 462 | 9 385 | 10 417 | 10 967 | 10 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 474 | 474 | 474 | 3 340 | 7 767 | 8 769 | 9 255 | 8 842 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 102 | 2 963 | 2 631 | 1 246 | 1 122 | 1 618 | 1 648 | 1 712 | 1 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 766 | 21 296 | 22 838 | 21 336 | 20 282 | 2 017 | 2 451 | 2 719 | 1 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 530 | 18 720 | 19 401 | 18 231 | 19 036 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 520 | 18 710 | 19 391 | 18 221 | 19 026 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 236 | 2 576 | 3 437 | 3 105 | 1 246 | 4 462 | 14 904 | 10 417 | 10 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 759 | 474 | 474 | 474 | 3 340 | 12 481 | 8 769 | 9 255 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 2 102 | 2 963 | 2 631 | 1 246 | 1 122 | 2 423 | 1 648 | 1 712 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 167 | 39 146 | 41 441 | 33 040 | 33 751 | 34 481 | 23 557 | 28 745 | 14 953 |
| Выручка за предыдущий год | 31 357 | 39 207 | 41 441 | 33 040 | 33 786 | 34 481 | 9 277 | 15 316 | 6 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 190 | 61 | 35 | 14 280 | 13 429 | 8 371 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 207 | 41 441 | 33 040 | 33 786 | 34 481 | 28 938 | 15 316 | 6 582 | 3 010 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 146 | 41 441 | 33 040 | 33 751 | 34 481 | 28 938 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 723 | 1 705 | 1 277 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 423 | 39 736 | 33 393 | 32 474 | 36 985 | 31 137 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 | 35 | 13 429 | 8 371 | 2 922 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 972 | 3 723 | 1 705 | 1 277 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 195 | 35 423 | 39 736 | 33 393 | 32 474 | 36 985 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 354 | 1 592 | 1 143 | 3 208 | 209 | 23 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 59 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 45 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 61 | 1 | 3 110 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 174 | 201 | 134 | 18 298 | 580 | 98 | 163 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 700 | 3 354 | 1 592 | 1 143 | 1 277 | 3 208 | 209 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 59 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 45 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 51 | 61 | 1 | 1 031 | 3 110 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 389 | 429 | 174 | 201 | 134 | 18 298 | 246 | 98 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 698 | 2 190 | 680 | 805 | 4 755 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 144 | 73 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 002 | 1 164 | 641 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 73 | 31 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 164 | 912 | 338 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 190 | 680 | 805 | 4 755 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 190 | 680 | 805 | 4 755 | 34 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 698 | 2 190 | 680 | 805 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 221 | 18 682 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 231 | 18 692 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 026 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 036 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 805 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 805 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 137 | 3 073 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 137 | 3 073 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 137 | 3 073 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 137 | 3 073 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 036 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 231 | 18 692 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 752 | 33 238 | 29 340 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 752 | 33 238 | 29 340 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 022 | 36 634 | 29 402 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 072 | 21 228 | 16 972 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 156 | 9 912 | 8 089 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 794 | 5 494 | 4 341 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 427 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 427 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 340 | 4 427 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 340 | 4 427 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 340 | 4 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,7 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,0 % | -54,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 1,89 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,08 | 1,53 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,33 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | -2,83 | -8,14 | -8,49 | 0,58 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,25 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | -27,2 % | 2,9 % | 6,1 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 31,0 % | -31,4 % | 1,1 % | 3,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 174,9 % | -172,4 % | 2,9 % | 5,0 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,6 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,63 | 5,49 | 2,60 | 1,97 ▲ | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 20 дн. | 55 дн. | 55 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -849 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 274).