Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ИНЖИНИРИНГ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 629 | 15 304 | 15 632 | 15 464 | 2 502 | 2 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 607 | 15 296 | 15 624 | 15 456 | 2 494 | 2 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 336 | 15 260 | 15 601 | 15 339 | 2 494 | 2 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 34 | 21 | 117 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 478 | 15 629 | 15 304 | 15 632 | 15 464 | 2 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 334 | 15 607 | 15 296 | 15 624 | 15 456 | 2 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 390 | 15 336 | 15 260 | 15 601 | 15 339 | 2 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 944 | 270 | 34 | 21 | 117 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 629 | 15 304 | 15 632 | 15 464 | 2 502 | 2 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 502 | 14 794 | 15 305 | 15 060 | 2 128 | 2 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 45 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 510 | 327 | 404 | 344 | 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 59 | 129 | 144 | 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 437 | 268 | 275 | 200 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 478 | 15 629 | 15 304 | 15 632 | 15 464 | 2 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 403 | 15 502 | 14 794 | 15 305 | 15 060 | 2 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 127 | 510 | 327 | 404 | 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 73 | 59 | 129 | 144 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 127 | 437 | 268 | 275 | 200 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 596 | 27 | 539 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 219 | 1 960 | 131 | 846 | 319 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 623 | 1 933 | 676 | 307 | 321 | 166 |
| Выручка за отчетный год | 1 960 | 131 | 846 | 319 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 539 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 539 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 933 | 676 | 307 | 321 | 166 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 596 | 27 | 539 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 528 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 1 724 | 51 | 17 | 8 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 1 886 | 62 | 14 | 12 773 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 449 | 100 | 528 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 1 724 | 51 | 17 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 81 | 1 886 | 62 | 14 | 12 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 449 | 100 | 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 511 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | -707 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 122,89 | 29,99 | 47,78 | 38,26 | 7,25 | 7,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 122,88 | 29,99 | 47,77 | 38,26 | 7,25 | 7,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,13 | 0,07 | 0,06 | 0,29 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,85 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,18 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -4,6 % | 3,3 % | -0,1 % | -516,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -4,8 % | 3,3 % | -0,1 % | -607,7 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.