Финансы ООО "КСЕНИЯ И КОМПАНИЯ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСЕНИЯ И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 250 | 12 036 | 11 783 | 12 281 | 11 598 | 10 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 938 | 5 332 | 4 783 | 4 230 | 4 512 | 3 478 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 938 | 5 332 | 4 783 | 4 230 | 4 512 | 3 478 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 313 | 6 704 | 7 000 | 8 051 | 7 086 | 7 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 940 | 13 | 58 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 419 | 5 530 | 6 724 | 7 870 | 6 851 | 6 461 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 954 | 1 174 | 276 | 181 | 222 | 848 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 486 | 12 250 | 12 036 | 11 783 | 12 281 | 11 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 599 | 4 938 | 5 332 | 4 783 | 4 230 | 4 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 599 | 4 938 | 5 332 | 4 783 | 4 230 | 4 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 888 | 7 312 | 6 704 | 7 000 | 8 051 | 7 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 940 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 628 | 5 419 | 5 530 | 6 723 | 7 870 | 6 851 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 251 | 953 | 1 174 | 276 | 181 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 250 | 12 036 | 11 783 | 12 281 | 11 598 | 10 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 655 | 8 810 | 8 533 | 8 496 | 7 621 | 4 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 595 | 8 436 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 595 | 3 226 | 3 250 | 3 785 | 3 978 | 6 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 595 | 3 226 | 3 250 | 5 285 | 4 862 | 7 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 486 | 12 250 | 12 036 | 11 783 | 12 281 | 11 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 340 | 7 655 | 8 810 | 8 533 | 8 496 | 7 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 280 | 8 473 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 146 | 4 595 | 3 226 | 3 250 | 3 785 | 3 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 146 | 4 595 | 3 226 | 5 050 | 5 285 | 4 862 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 859 | 110 | 40 643 | 737 | 838 | 1 548 |
| Выручка за предыдущий год | 10 439 | 17 173 | 20 611 | 19 657 | 17 489 | 15 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 580 | 17 063 | 20 032 | 18 920 | 16 651 | 14 283 |
| Выручка за отчетный год | 17 173 | 20 611 | 19 657 | 17 489 | 15 831 | 24 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 579 | 737 | 838 | 1 548 | 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 110 | 579 | 737 | 838 | 1 548 | 765 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 063 | 20 032 | 18 920 | 16 651 | 14 283 | 23 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 859 | 110 | 579 | 737 | 838 | 1 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 805 | 1 356 | 1 504 | 1 063 | 1 269 | 1 216 |
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 52 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 663 | 1 739 | 1 745 | 944 | 332 | 1 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 968 | 962 | 978 | 857 | 544 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 326 | 805 | 1 356 | 1 504 | 1 063 | 1 269 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 541 | 1 663 | 1 739 | 1 719 | 944 | 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 074 | 968 | 962 | 978 | 719 | 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | 805 | 1 155 | 1 309 | 1 026 | 1 184 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 37 | 85 | |||
| Прочее за предыдущий год | 195 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 195 | 85 | 179 | ||
| Прочее за отчетный год | 37 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 1 155 | 1 309 | 1 026 | 1 184 | 1 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 1 155 | 1 309 | 1 026 | 1 184 | 1 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 326 | 1 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 19,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 805 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,08 | 2,15 | 2,13 | 1,78 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 2,08 | 2,15 | 2,13 | 1,78 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,36 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,73 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 0,37 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 9,6 % | 11,1 % | 8,4 % | 10,2 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,1 % | 15,3 % | 12,1 % | 15,5 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,67 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 125 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.