Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАУТ-НОВОРОССИЙСК", Раевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАУТ-НОВОРОССИЙСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 770 | 57 263 | 54 306 | 60 208 | 66 175 | 49 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 466 | 1 818 | 860 | 285 | 136 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 430 | 1 776 | 832 | 222 | 73 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 63 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | 28 | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 304 | 55 445 | 53 446 | 59 923 | 66 039 | 49 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 694 | 42 232 | 37 371 | 34 581 | 34 606 | 22 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 275 | 12 450 | 15 880 | 25 142 | 31 340 | 27 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 335 | 763 | 195 | 195 | 88 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 046 | 51 770 | 56 737 | 54 392 | 60 208 | 66 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 754 | 2 466 | 1 763 | 860 | 285 | 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 752 | 2 430 | 1 721 | 832 | 222 | 73 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 42 | 28 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 292 | 49 304 | 54 974 | 53 532 | 59 923 | 66 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 843 | 39 694 | 41 830 | 37 371 | 34 581 | 34 606 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 030 | 9 275 | 12 381 | 16 048 | 25 142 | 31 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 419 | 335 | 763 | 113 | 195 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 770 | 57 263 | 54 306 | 60 208 | 66 175 | 49 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 664 | 21 932 | 24 432 | 27 017 | 35 073 | 24 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 922 | 24 422 | 27 007 | 35 063 | 24 775 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 861 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 861 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 106 | 35 331 | 29 874 | 30 330 | 31 102 | 24 615 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 106 | 35 331 | 29 874 | 30 330 | 31 102 | 24 615 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 046 | 51 770 | 56 737 | 54 392 | 60 209 | 66 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 615 | 22 664 | 21 894 | 24 412 | 27 017 | 35 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 654 | 21 884 | 24 402 | 27 007 | 35 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 861 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 861 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 431 | 29 106 | 34 843 | 29 980 | 30 331 | 31 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 431 | 29 106 | 34 843 | 29 980 | 30 331 | 31 102 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 059 | 15 295 | 12 808 | 17 346 | 15 054 | 12 863 |
| Выручка за предыдущий год | 54 289 | 56 524 | 52 489 | 70 849 | 62 204 | 46 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 230 | 41 229 | 39 681 | 53 503 | 47 150 | 33 864 |
| Выручка за отчетный год | 56 524 | 52 489 | 71 189 | 62 204 | 46 727 | 9 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 295 | 12 808 | 17 485 | 15 054 | 12 863 | 2 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 295 | 869 | 3 853 | 3 201 | 5 177 | 426 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 612 | 13 632 | 8 715 | 7 686 | 1 771 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 327 | 3 138 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 229 | 39 681 | 53 704 | 47 150 | 33 864 | 7 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 059 | 3 484 | 869 | 3 546 | 3 201 | 5 177 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 383 | 8 612 | 13 800 | 11 853 | 7 686 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 428 | 3 327 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 503 | 956 | 3 120 | 3 574 | 5 193 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 113 | 350 | 201 | 951 | 315 | 1 316 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 905 | 263 | 934 | 578 | 299 | 1 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 366 | 4 503 | 956 | 2 840 | 3 574 | 5 193 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 832 | 1 113 | 350 | 200 | 951 | 315 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 525 | 94 | 263 | 906 | 578 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 722 | 3 822 | 765 | 2 840 | 2 859 | 5 193 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 644 | 681 | 191 | 715 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | 191 | 715 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 822 | 765 | 3 120 | 2 859 | 5 193 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 822 | 765 | 3 120 | 2 859 | 5 193 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 822 | 765 | 2 840 | 2 859 | 5 193 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 435 | 21 884 | 24 402 | 27 019 | 34 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 445 | 21 894 | 24 412 | 27 029 | 34 604 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 398 | 24 422 | 27 007 | 27 019 | 24 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 408 | 24 432 | 27 007 | 27 029 | 24 785 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 2 859 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 538 | 2 859 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 538 | 2 859 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 538 | 2 859 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 819 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 819 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 819 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 819 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 092 | 27 017 | 35 073 | 24 856 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 894 | 24 412 | 27 016 | 34 678 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 421 | 113 | 82 | 55 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 384 | 84 555 | 82 266 | 65 623 | 13 902 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 604 | 84 229 | 60 926 | 61 983 | 13 876 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 472 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 780 | 326 | 21 340 | 26 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 963 | 84 442 | 82 184 | 65 568 | 13 951 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 187 | 69 373 | 51 515 | 53 712 | 11 248 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 050 | 4 157 | 4 417 | 3 658 | 1 027 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 606 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 518 | 26 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 726 | 10 394 | 26 252 | 1 676 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 421 | 113 | 82 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 351 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.