Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСК ТРАНС МАРКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОРОССИЙСК ТРАНС МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 885 | 239 793 | 204 850 | 153 298 | 159 273 | 158 393 | 193 211 | 200 799 | 232 391 | 226 399 | 258 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 836 | 11 266 | 6 340 | 1 811 | 158 | 2 296 | 59 106 | 58 297 | 63 091 | 61 406 | 59 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 836 | 11 266 | 6 340 | 1 811 | 158 | 2 296 | 59 106 | 58 297 | 63 091 | 61 406 | 59 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 049 | 228 527 | 198 510 | 151 487 | 159 115 | 156 097 | 134 105 | 142 502 | 169 300 | 164 994 | 199 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 366 | 160 329 | 169 910 | 143 603 | 117 333 | 109 472 | 103 462 | 116 451 | 118 088 | 141 764 | 149 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 292 | 2 235 | 26 | 2 | 385 | 576 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 070 | 64 956 | 15 427 | 7 211 | 41 401 | 44 248 | 27 620 | 25 458 | 48 488 | 20 466 | 46 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 183 | 1 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 613 | 2 011 | 5 775 | 173 | 195 | 1 085 | 788 | 567 | 2 721 | 2 378 | 970 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 231 | 7 398 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 642 | 205 885 | 239 793 | 204 850 | 153 298 | 159 273 | 129 282 | 193 211 | 200 799 | 232 391 | 226 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 202 | 1 836 | 11 266 | 6 340 | 1 811 | 158 | 7 599 | 59 106 | 58 297 | 63 091 | 61 406 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 202 | 1 836 | 11 266 | 6 340 | 1 811 | 158 | 7 599 | 59 106 | 58 297 | 63 091 | 61 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 440 | 204 049 | 228 527 | 198 510 | 151 487 | 159 115 | 121 683 | 134 105 | 142 502 | 169 300 | 164 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 825 | 135 366 | 160 329 | 169 910 | 143 603 | 117 333 | 90 151 | 103 462 | 116 451 | 118 088 | 141 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 2 095 | 2 235 | 26 | 2 | 385 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 385 | 63 235 | 64 956 | 15 427 | 7 211 | 41 401 | 28 265 | 27 620 | 25 458 | 48 488 | 20 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 500 | 183 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 230 | 2 613 | 2 011 | 5 775 | 173 | 195 | 1 172 | 788 | 567 | 2 721 | 2 378 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 231 | 7 398 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 885 | 239 793 | 204 850 | 153 298 | 159 273 | 158 393 | 193 211 | 200 799 | 232 391 | 226 399 | 258 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 431 | 70 733 | 74 483 | 60 641 | 44 794 | 41 644 | 49 318 | 51 913 | 56 002 | 60 190 | 64 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 333 | 74 083 | 60 241 | 44 394 | 41 244 | 48 918 | 51 513 | 55 602 | 59 790 | 64 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 566 | 61 296 | 49 854 | 37 718 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 566 | 61 296 | 49 437 | 37 718 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 417 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 454 | 169 060 | 130 367 | 92 657 | 114 479 | 116 749 | 143 893 | 102 319 | 115 093 | 116 355 | 156 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 000 | 77 000 | 54 000 | 63 651 | 87 250 | 86 318 | 97 710 | 89 434 | 91 699 | 77 000 | 106 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 454 | 92 060 | 76 367 | 29 006 | 27 229 | 30 431 | 46 182 | 12 885 | 23 394 | 39 355 | 49 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 642 | 205 885 | 239 793 | 204 850 | 153 298 | 159 273 | 129 282 | 193 211 | 200 799 | 232 391 | 226 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 206 | 66 431 | 70 733 | 74 483 | 60 641 | 44 794 | 44 356 | 49 318 | 51 913 | 56 002 | 60 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 031 | 70 333 | 74 083 | 60 241 | 44 394 | 43 956 | 48 918 | 51 513 | 55 602 | 59 790 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 400 | 46 566 | 61 296 | 49 437 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 400 | 46 566 | 61 296 | 49 437 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 036 | 139 454 | 169 060 | 130 367 | 92 657 | 114 479 | 84 926 | 143 893 | 102 319 | 115 093 | 116 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 105 | 80 000 | 77 000 | 54 000 | 63 651 | 87 250 | 41 888 | 97 710 | 89 434 | 91 699 | 77 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 931 | 59 454 | 92 060 | 76 367 | 29 006 | 27 229 | 43 038 | 46 182 | 12 885 | 23 394 | 39 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 996 | 65 949 | 66 441 | 47 734 | 32 779 | 21 111 | 20 202 | 21 997 | 25 810 | 25 579 | 35 945 |
| Выручка за предыдущий год | 336 824 | 406 313 | 562 891 | 448 632 | 518 429 | 394 401 | 336 251 | 339 511 | 282 833 | 346 863 | 294 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 828 | 340 364 | 496 450 | 400 898 | 485 650 | 373 290 | 316 049 | 317 514 | 257 023 | 321 284 | 258 464 |
| Выручка за отчетный год | 406 313 | 562 891 | 448 632 | 518 429 | 394 401 | 438 058 | 339 511 | 282 833 | 346 863 | 294 409 | 314 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 949 | 66 441 | 47 734 | 32 779 | 21 111 | 16 285 | 21 997 | 25 810 | 25 579 | 35 945 | 51 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 949 | 11 142 | 15 923 | 5 647 | 11 560 | 13 453 | 16 988 | 16 892 | 28 322 | 42 844 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 299 | 31 811 | 35 613 | 15 464 | 4 725 | 8 544 | 8 822 | 8 687 | 7 623 | 8 675 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 364 | 496 450 | 400 898 | 485 650 | 373 290 | 421 773 | 317 514 | 257 023 | 321 284 | 258 464 | 262 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 996 | 14 951 | 11 142 | 15 923 | 5 647 | 14 042 | 13 453 | 16 988 | 16 892 | 28 322 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 998 | 55 299 | 31 811 | 35 613 | 15 464 | 6 160 | 8 544 | 8 822 | 8 687 | 7 623 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 416 | 5 383 | 4 854 | 5 728 | 4 419 | 4 492 | 6 215 | 3 244 | 5 112 | 5 236 | 5 623 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 12 | 2 | 17 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 048 | 10 667 | 12 471 | 10 661 | 10 240 | 8 912 | 7 830 | 13 556 | 13 082 | 21 414 | 26 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 502 | 17 176 | 2 456 | 34 335 | 25 243 | 13 407 | 5 589 | 5 115 | 4 895 | 1 093 | 2 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 987 | 12 272 | 1 066 | 15 114 | 16 248 | 11 563 | 4 997 | 5 303 | 3 593 | 2 765 | 13 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 353 | 5 416 | 5 383 | 4 854 | 5 728 | 4 419 | 5 948 | 6 215 | 3 244 | 5 112 | 5 236 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 4 | 12 | 2 | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 070 | 9 048 | 10 667 | 12 471 | 10 661 | 10 240 | 6 817 | 7 830 | 13 556 | 13 082 | 21 414 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 637 | 13 485 | 17 176 | 2 456 | 34 335 | 25 243 | 2 099 | 5 589 | 5 115 | 4 895 | 1 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 210 | 13 989 | 12 272 | 1 066 | 15 114 | 16 248 | 3 376 | 4 997 | 5 303 | 3 593 | 2 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 375 | 4 225 | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 4 758 | 4 962 | 2 595 | 4 090 | 4 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 978 | 1 191 | 1 081 | 1 104 | 1 220 | 884 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 191 | 1 081 | 1 104 | 1 220 | 884 | 899 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 225 | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 3 593 | 4 962 | 2 595 | 4 090 | 4 189 | 4 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 225 | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 3 593 | 4 962 | 2 595 | 4 090 | 4 189 | 4 217 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 225 | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 4 758 | 4 962 | 2 595 | 4 090 | 4 189 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 031 | 70 333 | 74 083 | 60 241 | 44 394 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 431 | 70 733 | 74 483 | 60 641 | 44 794 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 333 | 74 083 | 60 241 | 44 394 | 41 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 733 | 74 483 | 60 641 | 44 794 | 41 644 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 3 593 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 3 593 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 3 593 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 302 | 3 750 | 4 508 | 3 535 | 3 593 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 382 | 6 743 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 382 | 6 743 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 382 | 6 743 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 382 | 6 743 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 794 | 41 644 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 641 | 44 794 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 149 | 3 763 | 1 638 | 26 157 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 702 684 | 958 630 | 791 366 | 492 888 | 511 095 | 400 417 | 339 578 | 396 052 | 370 084 | 352 937 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 702 684 | 587 025 | 642 414 | 427 293 | 460 111 | 380 722 | 330 372 | 380 190 | 364 658 | 337 374 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 371 605 | 148 952 | 65 595 | 50 984 | 19 695 | 9 206 | 15 862 | 5 426 | 15 563 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 535 | 954 867 | 806 118 | 516 782 | 509 457 | 456 622 | 377 862 | 410 873 | 343 927 | 372 226 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 648 322 | 512 391 | 630 907 | 435 337 | 468 163 | 433 096 | 324 167 | 377 561 | 311 507 | 320 892 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 941 | 5 015 | 6 324 | 2 609 | 1 797 | 2 408 | 2 940 | 3 655 | 1 893 | 2 615 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 667 | 12 471 | 10 661 | 10 240 | 8 912 | 7 830 | 13 329 | 13 082 | 21 414 | 26 204 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 387 | 1 104 | 1 317 | 1 159 | 620 | 1 710 | 447 | 1 354 | 1 143 | 1 748 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 218 | 423 886 | 156 909 | 67 437 | 29 965 | 11 578 | 36 979 | 15 221 | 7 970 | 20 767 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 317 | 183 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 599 | 500 | 183 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 599 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 183 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 683 | 500 | 183 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 683 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 183 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 651 | 23 599 | 55 821 | 38 063 | 16 975 | 17 881 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 352 | 300 547 | 216 925 | 286 869 | 247 396 | 286 838 | 367 585 | 198 249 | 120 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 232 352 | 300 547 | 216 925 | 286 869 | 247 396 | 286 838 | 367 585 | 198 249 | 120 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 019 | 290 896 | 193 326 | 287 800 | 191 575 | 248 775 | 350 610 | 224 750 | 102 319 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 019 | 290 896 | 193 326 | 287 800 | 191 575 | 248 775 | 350 590 | 224 750 | 102 319 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 763 | 22 | 890 | 2 154 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 339,5 млн ₽ | 282,8 млн ₽ | 346,9 млн ₽ | 294,4 млн ₽ | 314,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Активы | 193,2 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 232,4 млн ₽ | 226,4 млн ₽ | 258,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 49,3 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,7 % | +22,6 % | -15,1 % | +6,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,39 | 1,47 | 1,42 | 1,27 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,44 | 0,20 | 0,31 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,92 | 2,87 | 3,15 | 2,76 | 3,02 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 6,0 % | 4,9 % | 9,6 % | 13,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,3 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,1 % | 5,0 % | 7,3 % | 7,0 % | 6,5 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 1,41 | 1,49 | 1,30 | 1,21 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 33 дн. | 51 дн. | 25 дн. | 54 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 165 дн. | 134 дн. | 200 дн. | 208 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 56 дн. | 69 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 180 дн. | 159 дн. | 170 дн. | 193 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,28 | 0,32 | 0,29 | 0,21 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,07 | 2,62 | 2,79 | 2,81 | 2,38 | 4,84 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).