Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЙДЖ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭЙДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 | 484 | 8 737 | 2 055 | 1 939 | 2 349 | 27 614 | 27 557 | 32 799 | 9 922 | 9 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 96 | 129 | 118 | 101 | 48 | 30 | 14 | 6 148 | 6 166 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 129 | 118 | 101 | 48 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 30 | 14 | 6 148 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 166 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 | 480 | 8 641 | 1 926 | 1 821 | 2 248 | 27 566 | 27 527 | 32 785 | 3 775 | 3 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 086 | 604 | 228 | 6 | 332 | 4 058 | 9 040 | 176 | 23 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 000 | 515 | 405 | 270 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 274 | 136 | 690 | 1 002 | 1 283 | 4 757 | 18 455 | 23 495 | 3 410 | 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 329 | 206 | 159 | 21 | 47 | 2 | 17 244 | 5 014 | 250 | 189 | 2 823 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 96 | 139 | 687 | 5 233 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 345 | 495 | 484 | 8 737 | 2 055 | 1 939 | 27 416 | 27 614 | 27 557 | 32 799 | 9 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 96 | 129 | 118 | 66 | 48 | 30 | 15 | 6 148 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 129 | 118 | 66 | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 30 | 15 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 6 146 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 495 | 481 | 8 641 | 1 926 | 1 821 | 27 350 | 27 566 | 27 527 | 32 785 | 3 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 6 086 | 604 | 228 | 1 087 | 332 | 4 058 | 9 040 | 176 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 000 | 515 | 405 | 166 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 166 | 190 | 136 | 690 | 1 002 | 24 265 | 9 990 | 18 455 | 23 495 | 3 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 329 | 206 | 159 | 21 | 47 | 646 | 17 244 | 5 014 | 250 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 260 | 96 | 139 | 1 187 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 | 484 | 8 737 | 2 055 | 1 939 | 2 349 | 27 614 | 27 557 | 32 799 | 9 922 | 9 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | 416 | 561 | 1 869 | 1 894 | 1 901 | 26 932 | 26 961 | 26 966 | 3 950 | 3 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 800 | 24 800 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 261 | 1 569 | 1 594 | 1 601 | 1 632 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 69 | 8 176 | 186 | 45 | 448 | 682 | 597 | 5 833 | 5 972 | 5 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 462 | 5 370 | 5 951 | 5 493 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 69 | 5 714 | 186 | 45 | 448 | 682 | 597 | 463 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 345 | 495 | 484 | 8 737 | 2 055 | 1 939 | 27 416 | 27 614 | 27 557 | 32 799 | 9 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 449 | 416 | 561 | 1 869 | 1 894 | 26 921 | 26 932 | 26 961 | 26 966 | 3 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | 24 800 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 261 | 1 569 | 1 594 | 1 621 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 46 | 69 | 8 176 | 186 | 45 | 495 | 682 | 597 | 5 832 | 5 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 462 | 5 370 | 5 951 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 46 | 69 | 5 714 | 186 | 45 | 495 | 682 | 597 | 462 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 660 | 374 | 36 | 1 000 | 3 204 | 298 | 262 | 2 747 | 606 | 740 | 6 580 |
| Выручка за предыдущий год | 1 931 | 1 026 | 218 | 5 608 | 8 454 | 658 | 723 | 1 410 | 301 | 15 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 271 | 652 | 182 | 4 608 | 5 250 | 360 | 461 | 1 337 | 305 | 740 | 8 806 |
| Выручка за отчетный год | 1 026 | 218 | 5 607 | 8 454 | 658 | 356 | 1 410 | 301 | 15 386 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 15 | 999 | 3 204 | 298 | 138 | 119 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 15 | 521 | 1 900 | 50 | 29 | 73 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 478 | 1 304 | 248 | 109 | 46 | 351 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 652 | 203 | 4 608 | 5 250 | 360 | 218 | 1 291 | 305 | 740 | 38 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 660 | 374 | 15 | 522 | 1 900 | 50 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 | 478 | 1 304 | 248 | 1 807 | 29 533 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 253 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 1 635 | 31 | 9 | 13 | 3 140 | 837 | 5 972 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | 253 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 13 | 19 | 1 | 6 | 10 | 1 590 | 792 | 8 | 314 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 509 | 29 | 345 | 31 | 20 | 26 | 71 | 1 550 | 45 | 5 964 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 137 | 1 635 | 31 | 15 | 82 | 3 140 | 837 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 253 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 19 | 1 | 1 667 | 11 | 1 590 | 792 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 303 | 509 | 29 | 346 | 31 | 20 | 107 | 71 | 1 550 | 45 | 5 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 109 | 1 308 | 25 | 12 | 10 | 30 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 25 | 327 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 146 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 25 | 327 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 1 308 | 25 | 7 | 10 | 30 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 1 308 | 25 | 7 | 10 | 30 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 1 308 | 25 | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 | 1 594 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 561 | 1 894 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | 1 601 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 869 | 1 901 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 308 | 7 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 308 | 7 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 308 | 7 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 308 | 7 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 869 | 1 894 | 1 901 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 561 | 1 869 | 1 894 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 252 | 1 603 | 1 726 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 987 | 1 602 | 1 714 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | 1 | 12 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 | 1 648 | 9 130 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 912 | 1 598 | 5 014 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 3 803 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | 47 | 266 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 544 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 272 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 272 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 272 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 001 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 001 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 001 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 597 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | 301 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 15,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -23,0 млн ₽ | -168 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,7 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,42 | 46,11 | 5,62 | 0,63 | 0,57 | 1,77 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,26 | 39,31 | 4,07 | 0,60 | 0,56 | 1,11 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,28 | 8,40 | 0,04 | 0,03 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,82 | 0,40 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,22 | 1,51 | 1,45 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | -1,3 % | — | -150,8 % | — | 3,2 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 10,0 % | — | -149,6 % | — | 1,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -232,0 % | -1,8 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -582,7 % | -4,4 % | 8,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 231 дн. | 22 379 дн. | — | 81 дн. | — | 61 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 4 856 дн. | 4 459 дн. | 2 дн. | — | 54 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).