Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТЕРМИНАЛ", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 636 | 5 084 | 5 641 | 5 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 3 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 3 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 588 | 5 081 | 5 640 | 5 751 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 128 | 4 264 | 5 262 | 5 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 460 | 817 | 378 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 160 | 4 249 | 5 582 | 5 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 21 | 2 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 21 | 2 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 087 | 4 228 | 5 580 | 5 640 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 3 381 | 5 238 | 5 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 068 | 847 | 342 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 636 | 5 084 | 5 641 | 5 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 567 | 5 034 | 5 639 | 5 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 50 | 2 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 50 | 2 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 160 | 4 249 | 5 582 | 5 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 859 | 4 222 | 5 549 | 5 639 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 301 | 27 | 33 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 27 | 33 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 574 | 341 | 58 |
| Выручка за предыдущий год | 3 149 | 2 923 | 2 970 | 2 349 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 154 | 2 349 | 2 629 | 2 291 |
| Выручка за отчетный год | 2 923 | 2 923 | 2 349 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 | 643 | 58 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 730 | 643 | 58 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 193 | 2 280 | 2 291 | 45 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 995 | 574 | 341 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 961 | 126 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 331 | 192 | 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 13 | 124 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 884 | 761 | 614 | 126 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 199 | 286 | 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 12 | 13 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 656 | 515 | 90 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 105 | 99 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 149 | 36 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | 812 | 90 | 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 812 | 90 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 708 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,00 | 101,62 | 2 820,00 | 1 150,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,00 | 101,62 | 2 820,00 | 1 150,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,16 | 16,34 | 189,00 | 23,40 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 16,0 % | 1,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 16,1 % | 1,6 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1 150,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.