Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЕСЕРВИС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСНЕФТЕСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 410 | 145 485 | 198 290 | 410 966 | 647 702 | 1 401 578 | 1 818 085 | 1 723 692 | 1 740 456 | 1 486 263 | 1 500 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 577 | 115 617 | 161 366 | 16 653 | 16 978 | 18 705 | 38 437 | 30 223 | 26 003 | 16 217 | 32 963 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 009 | 26 053 | 25 027 | 16 069 | 32 807 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 732 | 16 505 | 20 511 | 16 653 | 16 978 | 18 705 | 11 428 | 4 170 | 976 | 148 | 156 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 845 | 99 112 | 140 855 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 833 | 29 868 | 36 924 | 394 313 | 630 724 | 1 382 873 | 1 779 648 | 1 693 469 | 1 714 453 | 1 470 046 | 1 467 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 358 852 | 606 076 | 995 129 | 1 044 424 | 728 414 | 498 110 | 392 831 | 376 735 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 696 | 12 764 | 16 921 | 366 | 1 464 | 2 563 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 124 | 17 075 | 19 970 | 34 996 | 22 743 | 384 983 | 35 868 | 735 215 | 899 259 | 895 674 | 910 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 500 | 137 400 | 178 260 | 180 690 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 29 | 33 | 98 | 441 | 198 | 699 356 | 164 340 | 173 631 | 3 281 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 053 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 751 | 130 410 | 145 485 | 194 179 | 410 966 | 647 702 | 2 478 535 | 1 818 085 | 1 723 692 | 1 740 456 | 1 486 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 789 | 103 577 | 115 617 | 16 400 | 16 653 | 16 978 | 36 904 | 38 437 | 30 223 | 26 003 | 16 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 824 | 27 009 | 26 053 | 25 027 | 16 069 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 124 | 14 732 | 16 505 | 16 400 | 16 653 | 16 978 | 29 080 | 11 428 | 4 170 | 976 | 148 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 85 665 | 88 845 | 99 112 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 962 | 26 833 | 29 868 | 177 779 | 394 313 | 630 724 | 2 441 631 | 1 779 648 | 1 693 469 | 1 714 453 | 1 470 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 855 | 358 852 | 606 076 | 2 409 814 | 1 044 424 | 728 414 | 498 110 | 392 831 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 686 | 12 696 | 12 764 | 16 921 | 367 | 1 464 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 264 | 14 124 | 17 075 | 19 970 | 34 996 | 22 743 | 19 109 | 35 868 | 735 215 | 899 260 | 895 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 500 | 137 400 | 178 260 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 11 | 29 | 33 | 98 | 441 | 12 708 | 699 356 | 164 340 | 173 631 | 3 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 6 052 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 410 | 145 485 | 198 290 | 410 966 | 647 702 | 1 401 578 | 1 818 085 | 1 723 692 | 1 740 456 | 1 486 263 | 1 500 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 612 769 | 898 476 | 1 072 976 | 1 079 812 | 1 084 183 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 612 759 | 898 466 | 1 072 966 | 1 079 802 | 1 084 173 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 544 | 109 841 | 166 917 | 389 387 | 611 569 | 1 554 424 | 1 136 458 | 798 996 | 628 996 | 401 996 | 405 846 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 96 544 | 109 841 | 166 917 | 389 387 | 611 569 | 1 554 424 | 1 136 458 | 798 996 | 628 996 | 401 996 | 405 846 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 076 | 54 951 | 66 764 | 88 683 | 148 134 | 6 529 | 68 858 | 26 220 | 38 484 | 4 455 | 10 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 000 | 51 846 | 63 553 | 84 347 | 127 967 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 073 | 3 078 | 3 158 | 4 279 | 20 133 | 6 484 | 68 548 | 25 847 | 38 077 | 3 862 | 10 134 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 27 | 53 | 57 | 34 | 45 | 310 | 373 | 407 | 593 | 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 751 | 130 410 | 145 485 | 194 179 | 410 966 | 647 702 | 2 478 535 | 1 818 085 | 1 723 692 | 1 740 456 | 1 486 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 612 769 | 898 476 | 1 072 976 | 1 079 812 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 612 759 | 898 466 | 1 072 966 | 1 079 802 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 437 | 96 544 | 109 841 | 166 917 | 389 387 | 739 535 | 2 740 583 | 1 136 458 | 798 996 | 628 996 | 401 996 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 437 | 96 544 | 109 841 | 166 917 | 389 387 | 739 535 | 2 740 583 | 1 136 458 | 798 996 | 628 996 | 401 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 089 | 46 076 | 54 951 | 66 764 | 88 683 | 20 168 | 50 169 | 68 858 | 26 220 | 38 484 | 4 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 981 | 43 000 | 51 846 | 63 553 | 84 347 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 108 | 3 073 | 3 078 | 3 158 | 4 279 | 20 134 | 50 116 | 68 549 | 25 847 | 38 077 | 3 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 27 | 53 | 57 | 34 | 53 | 309 | 373 | 407 | 593 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 26 | 23 | 1 226 628 | 326 208 | 214 892 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 | 26 | 23 | 2 602 882 | 642 996 | 445 873 | 101 453 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 376 254 | 316 788 | 230 981 | 105 915 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 8 | 26 | 26 | 2 602 882 | 642 996 | 445 873 | 101 453 | 25 128 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 26 | 26 | 1 226 628 | 326 208 | 214 892 | 6 092 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 248 | 1 187 430 | 302 934 | 196 759 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 749 | 16 624 | 11 596 | 8 831 | 8 946 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 256 | 1 613 | 2 208 | 8 449 | 6 650 | 6 537 | 5 435 | 6 670 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 376 254 | 316 788 | 230 981 | 105 915 | 19 036 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 430 | 302 934 | 196 759 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 827 | 30 749 | 16 624 | 11 596 | 8 831 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 256 | 1 613 | 2 610 | 8 449 | 6 650 | 6 537 | 5 435 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 240 | 357 134 | 218 127 | 8 519 | 5 828 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 27 119 | 56 901 | 20 613 | 26 423 | 15 047 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 019 | 8 846 | 11 707 | 20 794 | 43 621 | 46 034 | 58 900 | 3 089 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 222 | 774 | 550 | 964 | 9 230 | 396 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 28 | 8 386 | 5 813 | 14 | 3 165 | 183 | 162 | 209 | 8 406 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 156 240 | 357 134 | 218 127 | 8 519 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 27 119 | 56 901 | 20 613 | 26 423 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 676 | 8 019 | 8 846 | 11 707 | 20 794 | 43 621 | 82 568 | 58 900 | 3 089 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 3 | 70 | 774 | 550 | 964 | 9 230 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 23 | 28 | 8 386 | 5 813 | 14 | 79 | 183 | 162 | 209 | 8 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 924 986 | 285 707 | 174 500 | 6 836 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 852 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 540 | 1 607 | 1 774 | 1 664 | 253 | 325 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 318 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 2 354 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 607 | 1 774 | 4 006 | 253 | 325 | 1 727 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 924 986 | 285 707 | 174 500 | 6 836 | 4 371 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 924 986 | 285 707 | 174 500 | 6 836 | 4 371 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 924 986 | 285 707 | 174 500 | 6 836 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 435 | 7 100 | 16 084 | 27 602 | 44 897 | 47 374 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 435 | 7 100 | 16 084 | 27 602 | 47 374 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 435 | 7 100 | 16 084 | 27 602 | 44 897 | 47 374 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 435 | 7 100 | 16 084 | 27 602 | 44 897 | 47 374 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 222 405 | 2 065 983 | 504 439 | 399 637 | 83 397 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 4 | 60 | 30 326 | 21 | 2 647 063 | 630 946 | 478 224 | 118 591 | 29 697 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 | 2 798 | 21 | 2 632 126 | 616 888 | 454 394 | 99 640 | 28 794 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 248 | 825 | 900 | 900 | 838 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | 4 | 9 | 27 528 | 14 689 | 13 233 | 22 930 | 18 051 | 65 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | 1 446 | 1 272 | 222 465 | 252 165 | 771 397 | 581 080 | 126 507 | 78 587 | 35 194 | 34 793 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | 407 | 273 | 211 400 | 213 287 | 750 925 | 60 398 | 14 288 | 9 975 | 6 050 | 25 080 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | 701 | 659 | 994 | 1 361 | 1 795 | 4 781 | 4 458 | 3 767 | 3 937 | 3 807 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 572 | 22 171 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 220 264 | 64 400 | 40 051 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | 21 | 21 | 71 | 37 517 | 9 507 | 36 287 | 6 191 | 8 188 | 3 403 | 91 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 079 | 11 837 | 55 802 | 775 750 | 232 500 | 40 860 | 2 430 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 079 | 11 837 | 55 802 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 775 750 | 232 500 | 40 860 | 2 430 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 107 | 13 297 | 57 076 | 222 470 | 222 182 | 768 911 | 4 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 107 | 13 297 | 57 076 | 222 470 | 230 882 | 1 417 911 | 182 119 | 54 675 | 12 154 | 14 113 | 27 463 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 107 | 13 297 | 57 076 | 222 470 | 230 882 | 1 417 854 | 155 000 | 26 850 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | 27 119 | 54 675 | 12 154 | 14 113 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 700 | 649 000 | 1 561 454 | 318 380 | 170 000 | 227 000 | 23 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 700 | 649 000 | 1 561 454 | 318 380 | 170 000 | 227 000 | 23 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 18 | 2 | 343 | 686 648 | 9 291 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 222 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,60 млрд ₽ | 643,0 млн ₽ | 445,9 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 925,0 млн ₽ | 285,7 млн ₽ | 174,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Активы | 1,82 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 612,8 млн ₽ | 898,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -75,3 % | -30,7 % | -77,2 % | -75,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,85 | 64,59 | 44,55 | 329,98 | 136,44 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,68 | 36,81 | 31,45 | 241,80 | 101,42 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,16 | 8,77 | 8,08 | 40,75 | 16,82 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,52 | 0,62 | 0,73 | 0,72 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 0,92 | 0,62 | 0,38 | 0,38 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 45,6 % | 47,1 % | 44,1 % | -18,5 % | -37,9 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 35,5 % | 44,4 % | 39,1 % | 6,7 % | 17,4 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 16,6 % | 10,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,0 % | 31,8 % | 16,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 0,37 | 0,26 | 0,07 | 0,02 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 417 дн. | 736 дн. | 3 222 дн. | 13 221 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 839 дн. | 787 дн. | 1 354 дн. | 7 224 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 30 дн. | 60 дн. | 13 дн. | 194 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 264 дн. | 1 227 дн. | 1 463 дн. | 4 563 дн. | 20 250 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,08 | 10,58 | 10,86 | 11,67 | 11,48 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 136,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).