Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛАНА", Верхнебаканский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 807 | 65 332 | 70 810 | 42 779 | 49 397 | 50 416 | 38 109 | 40 218 | 42 231 | 25 507 | 17 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 807 | 65 332 | 70 810 | 42 779 | 49 397 | 50 416 | 38 109 | 40 218 | 42 231 | 25 507 | 17 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 968 | 15 102 | 15 481 | 16 124 | 15 863 | 20 616 | 18 800 | 23 103 | 22 192 | 1 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 889 | 49 091 | 54 384 | 23 009 | 26 588 | 22 628 | 18 356 | 15 019 | 18 355 | 21 672 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 759 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 950 | 1 139 | 945 | 3 646 | 6 946 | 7 172 | 953 | 2 096 | 1 684 | 2 580 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 083 | 60 807 | 65 332 | 26 940 | 42 779 | 49 397 | 47 353 | 38 109 | 40 218 | 42 231 | 25 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 053 | 60 807 | 65 332 | 26 940 | 42 779 | 49 397 | 47 353 | 38 109 | 40 218 | 42 231 | 25 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 853 | 11 968 | 15 102 | 13 187 | 16 124 | 15 863 | 21 295 | 18 800 | 23 103 | 22 192 | 1 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 703 | 47 889 | 49 091 | 12 562 | 23 009 | 26 588 | 25 082 | 18 356 | 15 019 | 18 355 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 672 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 497 | 950 | 1 139 | 1 191 | 3 646 | 6 946 | 976 | 953 | 2 096 | 1 684 | 2 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 807 | 65 332 | 70 810 | 42 779 | 49 397 | 50 416 | 38 109 | 40 218 | 42 231 | 25 507 | 17 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 293 | 56 957 | 58 596 | 38 355 | 49 209 | 49 533 | 37 055 | 39 828 | 42 145 | 24 824 | 17 849 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 514 | 8 375 | 12 214 | 4 424 | 188 | 883 | 1 054 | 390 | 86 | 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 328 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 414 | 8 375 | 12 214 | 3 892 | 3 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 204 | 188 | 883 | 1 054 | 387 | 86 | 683 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 083 | 60 807 | 65 332 | 26 940 | 42 779 | 49 397 | 47 353 | 38 109 | 40 218 | 42 231 | 25 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 451 | 56 293 | 56 957 | 22 377 | 38 355 | 49 209 | 45 484 | 37 055 | 39 828 | 42 145 | 24 824 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 707 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 707 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 925 | 4 514 | 8 375 | 4 563 | 4 424 | 188 | 1 869 | 1 054 | 390 | 86 | 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 328 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 789 | 4 414 | 8 375 | 4 016 | 3 892 | 1 700 | 3 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 100 | 219 | 204 | 188 | 169 | 1 054 | 387 | 86 | 683 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 738 | 14 667 | 5 315 | 11 937 | 8 128 | 2 362 | 132 004 | 256 848 | 247 621 | 216 282 | 216 282 |
| Выручка за предыдущий год | 85 089 | 88 004 | 91 893 | 97 054 | 98 666 | 96 856 | 12 586 | 126 179 | 125 189 | 109 297 | 109 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 351 | 73 337 | 86 578 | 85 117 | 90 538 | 94 494 | 119 418 | 130 669 | 122 432 | 106 985 | 106 985 |
| Выручка за отчетный год | 88 004 | 91 893 | 97 173 | 98 666 | 96 856 | 97 720 | 126 179 | 125 189 | 109 297 | 102 950 | 1 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 667 | 5 315 | 12 675 | 8 128 | 2 362 | 3 513 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 667 | 5 315 | 12 675 | 8 128 | 2 362 | 3 513 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 337 | 86 578 | 84 498 | 90 538 | 94 494 | 94 207 | 130 669 | 122 432 | 106 985 | 95 400 | 1 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 738 | 14 667 | 5 315 | 11 937 | 8 128 | 2 362 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 842 | 664 | 1 639 | 11 399 | 2 650 | 324 | 4 116 | 15 | 5 | 24 898 | 7 091 |
| Прочие доходы за отчетный год | 523 | 567 | 624 | 3 271 | 288 | 99 | 88 | 15 | 5 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 348 | 5 218 | 11 660 | 3 288 | 4 028 | 24 884 | 7 091 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 044 | 10 842 | 664 | 14 296 | 11 399 | 2 650 | 2 742 | 4 116 | 15 | 5 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 523 | 567 | 2 359 | 3 271 | 288 | 4 | 88 | 15 | 5 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 694 | 4 348 | 5 218 | 2 738 | 4 028 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 044 | 10 842 | 664 | 14 296 | 11 393 | 2 650 | 2 772 | 2 317 | 2 317 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 842 | 664 | 1 639 | 11 393 | 2 650 | 324 | 2 772 | 2 317 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 842 | 664 | 1 639 | 11 393 | 2 650 | 324 | 2 772 | 2 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126,2 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | ||
| Активы | 50,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 49,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,8 % | -12,7 % | -5,8 % | -98,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,10 | 36,16 | 103,12 | 491,06 | 37,35 | — | 2,16 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,75 | 18,32 | 43,88 | 233,01 | 35,51 | — | 1,94 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,12 | 0,90 | 5,37 | 19,58 | 3,78 | — | 1,36 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -3,6 % | 2,2 % | 2,1 % | 7,3 % | 8,0 % | 12,2 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,7 % | 2,2 % | 2,1 % | -16,8 % | -481,0 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -22,1 % | 6,9 % | 5,5 % | -67,9 % | -39,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | -22,7 % | 7,0 % | 5,5 % | -69,8 % | -39,1 % | 8,7 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,31 | 3,11 | 2,59 | 4,04 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 44 дн. | 61 дн. | 77 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 53 дн. | 69 дн. | 76 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -481,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).